目录第1章系统介绍.1前言..11.1基本核算功能.21.2辅助管理功能.3第2章总账与其他产品的关系.4第3章应用指南.73.1操作流程.73.1.1新用户操作流程..73.1.2老用户操作流程..83.2权限设置.8第4章初始设置.94.1凭证页签.94.2账簿页签.114.3凭证打印.124.4预算控制.134.5权限.134.6会计日历.144.7其他页签.154.8自定义项核算.17第5章日常业务操作.185.1会计制单.185.2出纳签字.235.3主管签字.245.4审核凭证.245.5科目汇总.265.6摘要汇总.285.7记账.29II目录第6章会计日常业务..326.1会计凭证处理..326.1.1作废凭证..326.1.2清除作废凭证..326.1.3查询凭证辅助信息..336.1.4制作红字冲销凭证..346.1.5打印凭证..346.1.6汇总打印凭证..356.1.7按凭证引入、引出凭证数据..356.1.8查询凭证..356.1.9凭证草稿保存..366.1.10现金流量..376.1.11实时核销..406.1.12打印转账通知书..406.2会计制单技巧..416.2.1常用摘要..416.2.2常用凭证..426.3会计账簿——科目账管理..436.3.1总账..436.3.2余额表..456.3.3明细账..466.3.4多栏账..476.3.5综合多栏账..496.3.6我的账簿..516.3.7账簿打印..526.4个人往来管理..536.4.1个人往来余额表..546.4.2个人往来清理..556.4.3个人往来催款单..566.4.4个人往来账龄分析..566.5部门辅助管理..576.5.1部门总账..576.5.2部门明细账..586.5.3部门收支分析..586.6项目核算管理..596.6.1项目总账..606.6.2项目明细账..616.6.3项目成本一览表..62目录III6.6.4项目成本多栏明细账..626.7项目统计分析.636.8客户/供应商往来管理..656.8.1余额查询..656.8.2明细账查询..656.8.3客户往来两清..666.8.4客户催款单..686.8.5账龄分析..696.9综合辅助账.706.9.1科目辅助明细账.706.9.2科目辅助汇总表.716.10多辅助核算账..726.10.1多辅助核算明细账.726.10.2多辅助核算汇总表.776.11现金流量表..776.11.1现金流量明细表.776.11.2现金流量统计表.80第7章出纳日常业务.827.1查询现金日记账.827.2查询银行日记账.847.3查询资金日报.847.4日记账打印.847.5支票登记簿.857.6银行对账.867.6.1银行对账业务流程..877.6.2录入银行对账期初..877.6.3录入银行对账单..877.6.4银行对账..887.6.5余额调节表查询..907.6.6查询对账勾对情况..917.6.7核销已达账..927.6.8长期未达账审计..927.7银行对账单引入.93第8章期末业务处理.998.1转账定义.99IV目录8.1.1自定义转账设置..998.1.2对应结转设置..1008.1.3销售成本结转设置..1028.1.4汇兑损益结转设置..1028.1.5期间损益结转设置..1038.1.6售价(计划价)销售成本结转..1048.1.7自定义比例结转设置..1068.1.8费用摊销和预提设置..1078.2转账生成..1088.3对账.1108.4结账.111附录1关于套打和套打工具的使用.114一、套打格式概述.114二、套打产品分类.1152.1套打表单..1152.2套打内容..115三、套打设置过程.116四、常见套打问题.119五、有关套打的支持服务体系.120附录2关于科目转换工具的使用.121一、操作流程说明.121二、科目对照关系说明.122三、科目对照及科目结转的注意事项.123第1章系统介绍前言《总账使用手册》针对不同的工作特性将产品分职能岗位内容进行描述，会计主管或系统管理员应仔细阅读《系统管理使用手册》和本手册全部内容；会计人员必读的是第4、5、6、8章，出纳人员必读的是第5、7章。第1章系统介绍主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与自己岗位业务相关的主要内容，直接切入主题，有针对性的了解相关内容。同时还描述了总账产品的基本核算功能和辅助管理功能，让用户可以对整个产品有个大概的认识。第2章总账与其他产品的关系主要描述总账产品与U8其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。第3章应用指南新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表设置使用权限。第4章初始设置在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见《系统管理使用手册》。本章主要描述总账系统独有的基础设置。第5章日常业务处理U8总账产品是一个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的基础上，还添加了最完备的辅助管理功能，您企业日常经营中要使用的核算和账簿管理功能我们都能为您想到。本章主要描述了实际业务流程与U8—总账产品的操作流程相结合的必需操作步骤，是企业会计岗位的人员，不论是会计人员或出纳人员都必须了解的一章。第6章会计日常业务本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要功能。第7章出纳日常业务本章是为出纳人员准备的。2第一章系统介绍第8章期末业务处理本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。1.1基本核算功能1、凭证管理 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录入凭证。 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。2、标准账表 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。 提供总账 明细账 凭证 原始单据相互联查、溯源功能。 明细账的查询权限可以控制到科目。 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。3、出纳管理 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。 提供银行对账单引入、录入、查询功能。 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。第一章系统介绍34、外币核算 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 月末可自动调整汇兑损益。5、月末处理 自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 可进行试算平衡、对账、结账等工作。 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。1.2辅助管理功能1、个人借款管理 主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。 提供个人借款明细账,催款单,余额表,账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。2、部门核算 主要为了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提供依据。 提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。3、项目管理 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,订单等等。 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。4、往来管理 主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。 提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。休息一会儿…第2章总账与其他产品的关系总账产品是U8产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系，如图2-1：福利管理网上银行网上报销固定资产薪资管理报账中心应付管理应收管理总账存货核算结算中心项目管理成本管理专家财评估务现金流量表UFO分销系出纳管理资金管理公司对账预算管理集团财务NC系统统商业智能图2-1出纳管理出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。应收管理应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余额，应收款管理与总账进行对账。应付管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余额，应收款管理与总账进行对账。固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。第二章总账与其他产品的关系5网上报销网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。公司对账总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。预算管理总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。资金管理资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金管理系统中的所有凭证可以传递到总账系统。存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。福利管理对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。集团财务通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余额和凭证。结算中心结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。6第二章总账与其他产品的关系UFO报表、现金流量表、专家财务评估总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。分销系统与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。NC系统U8系统中的凭证可传递给NC平台。商业智能为U8商业智能分析系统提供分析数据，包括年初余额和凭证数据。休息一会儿…第3章应用指南3.1操作流程3.1.1新用户操作流程第一次使用总账时，操作流程如图3-1：图3-18第三章应用指南3.1.2老用户操作流程第二年使用时，使用次序如图3-2：图3-23.2权限设置U8的集中权限管理系统分二步：1、在系统管理中设置功能权限：在使用总账系统前要先在系统管理中设置相应的操作员权限，详见《系统管理使用手册》权限管理。2、在基础设置中统一设置数据权限、金额权限或在总账系统中进行数据权限、金额权限分配。具体操作详见《系统管理使用手册》数据权限。休息一会儿…第4章初始设置在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见《系统管理使用手册》。下面描述总账系统的选项设置：系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。单击系统主菜单【设置】下的【选项】，屏幕显示如图4-1，点击“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”和“自定义项核算”页签，即可进行账簿选项的修改。图4-14.1凭证页签选择“凭证”页签显示如图4-1。制单控制1、制单序时控制：选择此项和“系统编号”，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编制25号凭证，10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序时。如有特殊需要可将其改为不按序时制单。2、支票控制：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记10第四章初始设置支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。3、赤字控制：若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。4、可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。5、可以使用应付受控科目：若科目为应付款管理系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应付系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。6、可以使用存货受控科目：若科目为存货核算系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。凭证控制1、管理流程设置：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”；如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”。如要求出纳签字、审核后才可对凭证执行领导签字，否则选择“主管签字以后不可取消审核和出纳签字”。2、现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。3、自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。4、批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。5、凭证录入时结算方式和票据号必录：选择此项后，在录入凭证时如果使用银行科目或往来科目则必须输入结算方式和票据号。6、同步删除业务系统凭证：选中此项后，业务系统删除凭证时相应的将总账的凭证同步删除。否则，将总账凭证作废，不予删除。凭证编号方式系统在-填制凭证-功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即-系统编号-，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即-手工编号-。现金流量参照科目用来设置现金流量录入界面的参照内容和方式。“现金流量科目”选项选中时，系统只参照凭证中的现金流量科目；“对方科目”选项选中时，系统只显示凭证中的非现金流量科目。“自动显示”选项选中时，系统依据前两个选项将现金流量科目或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择。第四章初始设置114.2账簿页签选择“账簿”页签显示如图4-2。1、打印位数宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。2、明细账（日记账、多栏账）打印输出方式：打印正式明细账、日记账或多栏账时，按年排页还是按月排页。 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为-1页-。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从-1页-开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印.
