财资管理篇2021.11产品说明-完整版用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2第一章总体目标.10第二章产品架构.15第三章产品特性.153.1资金基础设置.153.2账户管理.163.3资金计划.163.4现金管理.173.5银企直联.203.6付款排程.213.7银行存款.223.8资金结算.233.9资金调度.243.10内部存款.253.11内部贷款.263.12担保管理.273.13授信管理.283.14融资筹划.293.15贷款管理.293.16发债管理.313.17商业汇票.323.18银行票据池.333.19票据集中管理.343.20信用证管理.353.21保函管理.363.22财资费用.373.23金融投资.383.24资金预测.383.25投融资报表.393.26财资分析.393.27电子签章.403.28欧盟SEPA电子支付.413.29移动应用.413.30智能机器人应用.41第四章产品范围.41第五章产品主要功能.575.1资金基础设置.575.1.1受理日期管理..575.1.2受理日期查询..575.1.3利率设置..575.1.4结息日..58用友网络科技股份有限公司45.1.5授信类别..585.1.6投融资品种..585.1.7财资费用项目..595.1.8非银行金融机构..595.1.9还款方式..605.1.10单据计划项目对照..605.1.11内部授信类别..605.1.12代理结算账户设置..605.2账户管理.615.2.1开户申请..615.2.2销户申请..615.2.3银行账户管理..625.2.4内部账户办理..625.2.5内部账户通知书..655.3资金计划.675.3.1应用模型..675.3.2业务规则..675.3.3控制规则..685.3.4套表管理..685.3.5零预算规则..695.3.6任务管理..695.3.7资金计划编制..695.3.8计划查阅..705.3.9计划拨款..705.3.10计划审批..705.3.11报送管理..715.3.12直接调整..715.3.13局部调整..715.3.14预算调剂..725.3.15调整单管理..725.3.16版本查询..725.3.17控制方案..725.3.18日常执行..725.3.19查询分析..735.4现金管理.735.4.1期初余额..735.4.2单据协同..745.4.3账户控制规则..745.4.4结算..745.4.5网上付款..765.4.6单位支付信息变更..765.4.7划账业务..765.4.8现金业务..765.4.9外币兑换业务..77用友网络科技股份有限公司55.4.10银行对账..775.4.11空白票据..785.4.12到账通知..785.4.13共享中心到账通知..795.4.14收款结算业务..795.4.15付款结算业务..825.4.16总账与业务系统对账..865.4.17期末处理..875.4.18现金管理查询..875.4.19业务回单..885.5银企直联.885.5.1商户号..885.5.2支付通道设置..895.5.3数据下载设置（集团）..895.5.4数据下载设置（组织）..895.5.5账户支付限额设置..895.5.6账户余额在线查询.895.5.7银行对账单下载..895.5.8支付确认单..905.5.9支付指令状态..905.5.10工资清单..905.5.11自动下载日志..905.5.12银行电子回单管理..905.5.13银企直联业务日志..915.5.14银行联行号下载..915.5.15银企直联几个重要参数..915.5.16票据池直联通道设置..925.5.17票据池指令状态..925.5.18票据池额度查询..925.5.19票据池数据下载设置-集团.925.5.20票据池数据下载设置-组织.925.5.21票据池自动下载日志查询..925.5.22电票网银适配器设置..935.5.23电票指令状态..935.5.24电票数据下载设置-集团.935.5.25电票数据下载设置-组织.935.5.26电票信息查询..935.5.27电票自动下载日志查询..935.6付款排程.935.6.1计划周期..945.6.2自动排程规则设置..945.6.3计划编制..955.6.4计划汇总..955.6.5计划核准..96用友网络科技股份有限公司65.6.6上级核准汇总..965.6.7付款明细查询..975.6.8付款汇总查询..975.6.9付款计划多维分析查询..975.7银行存款.975.7.1活期存款设置..975.7.2定期存款管理..985.7.3通知存款管理..1005.7.4转存处理（银行存款）..1025.7.5计息处理（银行存款）..1025.7.6账表查询（银行存款）..1035.8资金结算.1045.8.1委托结算业务..1045.8.2内部转账业务..1105.8.3内部特转业务..1125.8.4现金业务..1145.8.5外币兑换业务..1155.8.6业务查询..1165.8.7业务回单..1185.9资金调度.1185.9.1资金上收业务..1185.9.2资金下拨业务..1215.9.3资金调拨业务..1255.9.4业务查询..1275.10内部存款管理.1275.10.1活期存款计息..1275.10.2定期存款管理（内部存款）..1295.10.3通知存款管理（内部存款）..1315.10.4转存处理（内部存款）..1335.10.5计息处理..1345.10.6账表查询（内部存款）..1355.10.7成员单位业务处理..1355.10.8成员单位业务回单..1375.10.9成员单位业务查询..1385.11内部贷款.1405.11.1内部贷款合同..1405.11.2内部贷款放款..1415.11.3内部贷款还本和付息..1415.11.4内部贷款计息..1425.11.5内部贷款利息清单..1425.11.6内部贷款执行明细表..1425.11.7内部授信额度查询..1425.11.8内部授信执行明细..1435.11.9内部借款申请..143用友网络科技股份有限公司75.11.10内部借款合同.
