1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金结算业务单据如何生成客商辅助核算》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10592/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10李小英产品支持部V1。0版本领域模块备注3/6目录资金结算业务单据如何生成客商辅助核算............................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、问题分析............................................................................................................4三、解决方案............................................................................................................44/6资金结算业务单据如何生成客商辅助核算一、问题描述问题：内部委托付款书、内部委托收款、内部收款单、内部付款单生成凭证时，要按客商辅助核算，无法生成，因为单据上只有成员单位。二、问题分析沟通后了解：为什么不核算成员单位而是要核算客商辅助，是因为要生成合并报表，而合并报表只能对内部客商进行处理，不能按成员单位进行合并。那么，成员单位与公司档案建立了关联、而公司与客商又有关联，开始考虑的是通过getColValue()这个公式，通过上述几个档案之间的关系实现档案转换。三、解决方案经维护开发部的王忠成经理协助，最终确认了上述这些单据上的成员单位PK其实存的就是公司PK，所以不用经过多次转换，一次转换即可。各个单据类型的生成辅助核算的公式如下：内部委托付款：5/6付方：getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,@付款结算单位主键0@);收方：getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,@收款结算单位主键0@);内部委托收款：收款方：getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,#收款单位主键(表体)0#);付款方：getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,#内部付款单位主键(表体)0#);内部收款单：使用如下公式将付款单位转换成客商getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,@付款单位0@);内部付款单：getColValue(bd_cubasdoc,PK_CUBASDOC,PK_CORP1,@收款单位0@)截图示范：（以委托付款书取付款单位辅助核算为例）6/6
