1YonSuite-财务管理-财务基础设置---客户成功部王春梅总账作为财务会计系统的核心，以财务核算账簿为主组织，满足企业日常基本财务核算工作中的凭证管理、损益转账、期末处理等相关业务需求，以确保企业更好的进行财务核算管理。总账模块的使用必须完成基础档案的设置才能更好的进行业务处理，基础档案设置包括基础数据的设置、财务公共的设置以及账簿相关的设置等。一．基础数据设置基础数据设置对应于数字化建模中的公共档案设置，主要包括会计期间以及币种、汇率及银行相关设置。1.1会计期间设置会计期间即会计分期，是指将经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。提供了灵活的方式来定义会计期间，以满足企业管理和核算要求。会计期间方案：主要设置企业会计账簿的启用年度，录入起始日期，起始年度自动取起始日期的年份。会计期间：会计期间方案设置完成后，系统会自动生成起始年度第1期至第12期的会计期间，显示开始日期和结束日期。用户可以向后新增期间也可以向前新增，每次增加期间2为一个年度（12个月份）。注意：向前新增按钮慎用，向前新增的期间会影响后续报表查询期间的选择。1.2币种币种档案维护企业业务结算币种，在企业账号级进行维护。可通过新增的方式进行维护，也可直接云端导入，引用云端存在的币种。支持币种的导入、导出、删除、启用/停用操作。新增币种，包括币种的名称、币种简称、币种符号，单价和金额的精度以及单价和金额的舍入规则。31.3汇率汇率是两种货币之间兑换的比率，系统支持按日维护汇率。汇率=目的币种/源币种，用户可进行新增、导入、导出和删除操作。新增汇率卡片，录入目的币种、源币种、报价日期及汇率。1.4银行档案银行档案包括银行类别、银行网点及企业银行账号的维护，影响企业的资金收支。银行类别银行类别是银行的分类，系统支持新增、修改、删除、批量导入、导出和启用/停用工作，系统提供从用友云云端导入社会化的数据。银行类别在企业级账号设置，不支持企业组织级维护。新增银行类别，用户录入银行类别编码和银行类别名称，保存即启用。银行类别启用后，若已被银行账户引用，那么银行类别无法删除。4银行网点银行网点即银行的实际经营地，支持在企业账号级进行维护，不支持组织级维护。用户可通过新增方式录入也可从用友云云端导入，系统提供批量导入、导出功能。银行网点界面，左侧显示银行类别，中间区域为对应的银行类别已导入的银行网点。用户新增银行网点，录入银行网点编码，银行网点名称，选择系统设置的银行类别。银行网点被引用后，不允许删除。企业银行账号5企业银行账户是指企业的对公账户，用于企业的收付业务。支持企业银行账户的维护，包括增（手工增加、导入）、删、改、查，支持企业银行账户的启用、停用。用户录入银行账户编码，银行账户名称及账号等信息，一个所属组织下，只允许有一个默认的银行账户。企业现金账户企业的现金账户用于对现金储备的管理。支持企业现金账户的维护，包括增（手工增加、导入）、删、改、查，支持启用、停用。新增企业现金账户需录入现金账户编码，现金账户名称，币种等，一个所属组织下，只允许有一个默认的现金账户。1.5税目税率税目，是指在税法中对征税对象分类规定的具体的征税项目，反映具体的征税范围，是对课税对象质的界定。税目税率是企业账号级节点，不支持组织级的税目税率。用户可进行新增、修改、删除、导入和导出操作。6新增企业所得税，录入税目编码，税目名称及税率以及适用范围（全部、采购、销售）。税率为25，则表示是25%的税率；免税表示当前税目免税，不征税表示当前税目不征税，免税与不征税不能同时被选中。1.6结算方式企业根据管理和业务需求统一定义和管理银行业务、现金业务、票据业务、返利业务的结算方式。结算方式是租户级的基础档案，不支持分级管控，即相当于一个租户下只有一套数据。新增结算方式，录入结算方式的名称和编码，选择上级结算方式。业务属性包含银行业务、现金业务、票据业务、返利业务四种；排序号设置结算方式在列表页的排序，数值越小的就越排在前面。启用状态含停用和启用两种状态，停用的结算方式不能被使用。7二．财务公共财务公共模块主要对会计科目、辅助核算项及账龄方案进行维护。2.1科目表科目表是会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、科目类型不同。科目表由不同的核算账簿引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目。系统预置“基准科目表”，企业可根据实际业务要求，进行维护。用户可设置企业账号级的科目表，适用于所有会计主体，也可为会计主体单独设置科目表。科目表的增加包括新增和引用两种方式。新增8新增方式增加科目表，录入会计主体、自定义编码和名称、会计要素（关联企业会计准则，系统预置了四种类型会计准则），科目编码规则设置会计科目编码的显示规则（一般设置为4-2-2）引用通过引用方式增加科目表，引用预置科目表（系统目前预置了四种类型科目表）选择后，会计要素和科目编码规则自动带出预置科目表的信息，用户自定义编码和名称，生成新的科目表。92.2会计科目会计科目依托于科目表存在，科目表中各科目的设置将影响到财务核算的各个环节。支持科目新增、打印、导入/导出、删除操作。若科目表通过新增方式建立，则此处科目为空，需通过科目新增增加科目，也可通过导入批量增加。若科目表通过引用方式建立，则会计科目会自动引用预置的科目体系，用户可新增、编辑、删除操作。注意：会计科目被引用后不能删除，删除会计科目，同时删除所有下级科目。新增下级科目以在2202应付账款下增加220201应付账款-应付账款（票到）科目为例。科目编码自动按科目表的编码规则进行设置，科目名称用户自行输入，会计要素继承上级科目的要素，分为资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等7大类。余额赤字检查分为三种状态：不检查、警告和错误，配合总账结账检查策略使用。当科目余额赤字检查为错误则当前科目结账时余额为负，系统警告，并且不允许总账结账处理，若科目余额赤字检查为警告，总账结账时科目余额为负，警告提示，但是不影响总账结账。现金分类包括现金、银行、现金等价物和其他四大类，前三类可在银行对账、现金流量处理时，设置对应科目。余额方向分为借和贷，一般会自动携带所属科目类别的方向，用户可手工修改。一般资产类和成本类余额在借方，负债和所有者权益类余额在贷方，损益类科目无余额。辅助核算项参照“会计辅助核算项”节点定义的项目，一个科目最多可设置9个。102.3辅助核算项辅助核算项是对科目核算的进一步细化，能全面反映企业的经济业务；会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，一般在企业级账号下进行设置，系统目前已经预置大部分基础档案作为辅助核算项，用户也可自定义。用户可进行新增、修改、删除操作。若科目已引用辅助核算项，则辅助核算项不允许进行删除和修改操作。新增辅助核算项，录入编码、名称和来源档案，其中辅助核算项的名称为科目引用时参照的名称，不允许重复；来源档案参照对应的基础档案类型，用户可自行增加。2.4账龄方案账龄方案用于设置往来账款（应收管理和应付管理）各个区间的时间方案，在企业账户级进行账龄区间档案的维护。用户可进行账龄区间的新增、修改和删除操作，账龄方案启用后可按照保存的账龄方案进行账龄查询。11新增账龄方案用户在表头录入账龄方案名称（用户自定义）、时间单位、是否启用、是否默认等。时间单位可选日、月、年，其中为“年”时默认360天，“月”时默认为30天。当启用勾选时，该方案生效，若设置了多个账龄方案，只能默认一个方案。表头行录入详细的账龄区间方案，按表头时间单位项设置每一区间显示的名称、开始账期和结束账期。三．总账—基础设置总账模块基础设置包括账簿设置和凭证相关项目设置。123.1账簿设置账簿设置是将账簿与会计主体建立关系，用于对会计主体及下属组织的经济业务进行会计上的反映。一个组织建立并启用会计主体后，系统会自动生成一个未启用状态的会计账簿，用户需完善账簿设置后，启用会计账簿。点账簿编码进入对账簿信息进行编辑。账簿设置包括基本信息、一般信息和账簿参数三项设置项目，账簿启用后基本信息系统直接引用会计主体信息，账簿名称和账簿编码支持编辑功能。账簿分类可选择主账簿和报告账簿，一个会计主体下仅支持一个主账簿，并且创建启用会计主体后自动创建，不支持用户为会计主体手工创建主账簿，但允许用户手工创建多个报告账簿。主账簿未启用，不允许创建报告账簿。一般信息本位币、会计期间方案、启用期间：默认与组织档案上对应的会计主体设置同步，账簿设置下不允许编辑修改。科目表：可以参照企业账号级创建的科目表也可参照为会计主体设置的科目表。对于多组织企业，引用企业账号级科目表，科目表发生变动会影响多个组织；现金流量类型：同科目表类似，可参照企业账号级创建的现金流量类型，也可参照会计主体设置的现金流量类型。现金流量类型设置参见“3.1现金流量类型”启用期间：账簿类型为主账簿时，启用期间自动引用组织档案上设置的启用期间；若账簿类型为报告账簿，用户可自动设置。13账簿参数自动审核、自动记账：勾选后，凭证保存时自动审核记账，审核人和记账人为“记账机器人”，不勾选则需要手工审核记账；自动补号：若勾选，新增凭证时自动补齐断号；若不勾选，新增凭证在目前最大号凭证基础上增加。允许折算：勾选表示该账簿凭证允许由其他账簿凭证折算生成，不勾选则表示该账簿的凭证只允许手工录入或由外系统生成。序时控制：勾选表示新增凭证的日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期，不勾选表示凭证日期可以早于已有凭证的日期；允许维护其他人填制的凭证：若勾选则允许对他人未审核的凭证进行修改删除操作；允许取消他人已审核凭证：若勾选，则允许取消他人已审核的凭证，否则不允许取消他人已审核的凭证；制单人与审核人为同一人：若勾选则允许制单人审核自己填制的凭证，否则不允许；本年利润科目：月末将损益类科目结转到【本年利润】科目；本年利润结转方法：账结法指每个会计期末将损益类科目发生额结转到本年利润科目中，期末损益类科目期末不留余额；表结法指在1-11月期间，损益类科目余额账务上不结转至本年利润科目，在利润表中计算净利润。12月年结时，将各损益类科目余额结转至本年利润科目，年末损益类科目余额为零；汇兑收益/损失科目：月末汇兑损益结转时，生成汇兑损益结转凭证的科目；14是否允许修改结转期间现金流量：若选“是”，则总账结账后允许修改现金流量分析，若选“否”，则总账结账后不允许修改现金流量分析。账簿启用后，账簿参数后期允许修改。3.2凭证类型凭证证类型指会计凭证的分类方式，便于根据业务分类即使查询到凭证，企业可以根据自身的核算需要和业务量设置不同类别方式。目前系统已后台定义四种凭证类型即：收、付、转和记。用户可在企业级根据需要增加。选择会计主体，录入编码、名称和凭证字，保存后，在制单时可选到对应的凭证类型。3.3常用摘要该节点用于保存完全相同或大部分相同的业务摘要，用户填制凭证时自动调用，提高业务处理的效率。用户可以在财务核算账簿级新增，同时系统会自动将1个月内高频次出现的凭证摘要存储为常用摘要。对常用摘要，用户可以录入编码及摘要内容进行新增，也可对现有的摘要进行编辑和删除。15四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系wangchmt@yonyou.com
