用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位与资金组织之间的收付款业务特转收款：指单位发起的对资金组织的付款业务，如向资金组织缴纳手续费、利息等。模型介绍：单位发起的对资金组织付款资金组织成员单位付款结算单录入审核提交特转收款单经办审核整单回写转账结果;回写单位结算信息可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.5-01注：生成特转收款单后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工作流的配置可参考“流程管理”手册的相关章节。成员单位是否生成内部转账单由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】节点中系统预置了相应的业务流。用友软件股份有限公司生成条件（需要同时满足以下条件）：交易类型必须为付款结算单；单据结算页签录入了内部账户，对方账户为空，对方单位是内部账户的管理资金组织；结算页签表体各行的内部结算账户可以不同，但必须是同一资金组织管理的“内部结算账户”结算状态为“未结算”；单据处于已签字状态；结算页签表体各行币种相同；结算页签各表体行原币金额均为大于0的数据；系统来源为非“资金结算”的单据；对应资金组织的资金结算模块已启用；付款结算单生成特转收款单时不弹出单据界面，后台直接推式生成；如果出现提交申请的付款单据信息错误或不完整等情况，需要退回申请，在已生成的资金单据没有后续处理的前提下，可以通过单据管理节点结算页签或结算节点的“取消提交资金组织”按钮取消申请：；如果资金组织发现成员单位提交的资金单据出现信息错误等原因需要退回时，可以点击退回按钮，退回给成员单位，表示拒绝接收该委托，退回到资金组织的单据状态，根据现金管理的参数“被资金组织退回业务的单据状态”来决定。资金发起的特转收款单生成付款结算单接口1.流程介绍用友软件股份有限公司特转收款---资金组织发起成员单位资金组织特转收款签字结算(手工)保存审核付款结算单审核图2.2.3.5-02资金发起的特转付款单生成收款结算单接口用友软件股份有限公司特转付款---资金组织发起成员单位资金组织特转付款签字结算(手工)保存审核收款结算单审核图2.2.3.5-03注：是否生成收/付款结算单由业务流来确定，在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】节点中系统预置了相应的业务流。
