XXX公司系统调研计划金蝶软件（中国）有限公司2024年3月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共8页目录一、调研的目的.3二、调研的内容.3三、调研准备及方式.3四、调研时间安排.42021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共8页调研计划在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对XXX公司进行系统调研。调研的时间约xx天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：一、调研的目的 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析 了解各业务环节对信息系统的需求 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标二、调研的内容 部门组织与分工 各业务部门的基础数据的现状 公司各业务环节的业务流程和管理制度 公司各业务部门对业务单据和报告的要求 各业务部门对ERP应用的期望三、调研准备及方式 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张 会议室、投影仪、白板 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共8页四、调研时间安排调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注调研顾问2010-07-07星期二上午总体1、公司整体组织结构2、整体业务流程3、IT系统现状4、行业特点及竞争环境5、部署ERP主要目标项目经理总经理0.5小时2010-07-07星期二上午销售及客服1、市场细分特点和渠道结构2、销售计划管理3、客户信息管理4、主要销售订单和销售物流流程5、退货管理流程6、销售结算流程7、销售业务单据及报表8、价格、折扣及佣金管理体系9、应收款和信用控制10、工程服务或售后管理11、认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、对ERP信息系统的期望。0.5天2010-07-7星期二下午产品研发设计1．产品设计管理与组织分工2．产品数据BOM的现状3．研发设计的流程4．定额标准化现状（BOM）5．客户化配方的管理流程6．配方变更和替代的管理流程7．单据和报表8．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9．对ERP应用的期望0.5天2010-07-08星期三上午采购及委外1．采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购）2．采购计划和策略及执行情况3．供应商信息管理及评估体系4．采购业务（采购订货、收货、检验、入库、退换货、结算等流程控制）5．委外加工业务的现状6．采购结算及付款控制0.5天2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共8页7．单据及报表8．采购物资跟踪策略和手段9．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）10．对ERP应用的期望2010-07-08星期三下午仓库管理及工厂内部物流1．仓库的组织及分工2．物料的管理分类3．物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等）4．入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、产线退料入库、生产入库、代管入库、委外加工后入库等。）5．出库事务及相关业务流程（包括生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库、受托加工业务领用、委外材料发出等。）6．盘点制度和执行情况7．库存价值状况（量、价、差异），及存在的原因。8．所有库存类单据及报表9．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）10．对ERP应用的期望0.5天2010-07-09星期四上午生产计划管理1．生产计划管理的与组织分工2．生产计划管理的数据环境现状（提前期、计划策略、批量规则等）3．生产计划工作主要流程和原理4．生产计划存在的问题5．生产计划中用到得单据和报表6．计划变更的应对策略及效果7．对ERP应用的期望1天2010-07-09星期四下午生产车间1．车间的组织与分工2．生产调度或排产方法3．参观上产现场4．物耗控制方法和执行情况5．生产跟踪要求（批次、质量追溯等）6．生产汇报（数量、质量、工时等）7．个车间生产主要工艺工程8．废品处理的流程及财务控制策略（包括产品费品、过程费品等）9．返工作业流程10．领送料制度和控制手段0.5天2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共8页11．在制品管理方法12．工序委托外业务流程13．车间常用单据和报表14．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）15．对ERP应用的期望16．2010-07-16星期四上午财务（包括应收、应付、固定资产管理、总账、出纳等）1．财务分工及组织2．科目及科目分级体系设计（考虑和业务的协同）3．财务管理制度及总账处理流程4．固定资产管理制度及流程5．应收款流程6．应付款流程7．资金及现金流管理8．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9．对ERP应用的期望0.5天2010-07-16星期四下午成本1．成本管理数据环境（成本责任主体、成本对象、计算和分摊的方法、成本报告、考核机制）2．销售成本管理制度3．制造品成本管理制度和流程4．材料成本管理制度及流程5．研发成本管理流程和方法6．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）7．对ERP应用的期望0.5天2010-07-16星期四下午工资1.工资的核算基本制度2.工资核算方法3.薪资成本管理4.认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）5.对ERP应用的期望0.5小时2010-07-17星期五上午质量及检验部1．质量管理的组织和分工2．质量标准数据情况（包括执行的标准、检验的方案、检验的项目）3．材料、在制、产品等环节的质量控制流程及相关制度4．所有质量管理类单据及报表5．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）6．对ERP应用的期望0.5天2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共8页2010-07-272009-07-28调研总结1．核心问题及关键业务2．实施的具体目标分析3．整理详细实施方案2天注：调研的每天开始时间是上午9：00——11：30，下午是1：00——4：30。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共8页
