费用调整单及预算控制应用熊艳jxxy@yonyou.com1引言企业日常报销存在不同的业务场景，而各类报销业务会涉及不同费用额度的监控，当费用报销单已支付并生成凭证，发现预算项目有错时；系统如何设置可以实现错误的调整以及报销的预算监控？2应用场景和问题描述为了防止超预算进行企业报销，提高工作效率避免不合理的费用开支，下面对费用调整单的预算监控进行应用介绍。3解决方案3.1应用说明1、预算控制策略的介绍；2、设置并启用控制方案；3、费用调整单的填报及控制；4、日常预算执行监控。3.2应用案例3.2.1预算控制策略在“全面预算”-“基础设置”-“控制策略”节点，点击左侧的费用管理，详细罗列显当前版本：XXXXXXXX示各类费用单据的控制策略，预占数增加、预占数减少、执行数增加、执行数减少，如图：说明：控制策略用于设置与预算系统有控制取数接口的各业务系统的控制策略，系统预置了常见控制取数单据的执行数和预占数的增加与减少规则。3.2.2设置并启用控制方案在“控制规则-全局”节点，点击需要设置控制规则的单元格，点击“新增”，基本信息页签选择刚性控制，在控制规则页签，设置FIND=PFIND+UFIND；其中PFIND设置单据类型选择“通用借款单”和其他信息，如图：编制预算并审批通过的数据情况，如图：在控制方案节点，对预算主体进行控制方案的启用，如图：3.2.3费用调整单的编制与预算控制在“费用调整单”节点，点击新增，填写调整单的信息，其中：收支项目选择“收支C”填写，如图：费用调整单进行提交，当超出预算时，提示不允许借款。提示刚性控制，如图：当提交时提示没有审批流，需要对费用调整单进行审批流定义并启动，如图：点击“联查预算”按钮，可以查看当前单据的预算情况，控制数30000，如图：查看启用后的控制方案情况，收支项目C预算额度3000与上图的预算联查数据一致，如图：3.2.4费用调整单的预算执行情况监控当费用调整单未超出预算时，需要实时获取预算执行情况，点击“联查预算”，如图：可以点击“联查预算”进行联查预算执行情况，当单据为保存的自由态时，可以联查预算数；但不会显示预占。如图：注意需要提交费用调整单后，才会显示“预占数”，如图：同时，在单据查询节点，也可以统一查询并联查预算执行情况，如图：点击“联查”进一步查看来源单据情况，此时会自动生成费用调整结转单，如图：注意此时自动生成费用调整结转单，是保存态，如图：当费用调整单进行单据流程审批，如图：审批后，双击打开费用结转单，此时单据态更新为已审批，生效状态更新为已生效，如图：联查预算执行情况，此时在“执行数”显示统计情况，如图：点击执行数据，可以进一步查看执行明细，来源是费用调整结转单，如图：在“费用结转单”节点，当费用调整单审批后，自动生成的费用调整结转单为签字态，如图：总结：1、费用调整单提交时预占数增加，同时自动生成费用调整结转单。2、费用调整单审批后，费用调整结转单自动生效；且预占数减少且执行数增加。
