NCCloud2021.05全产品培训集团报表NCCloud产品本部产品架构目录Contents010203功能概述产品解决方案产品架构01PARTNCCloudERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理分析设计数据展现移动端数据集预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据合并建模/设置调整/抵销/合并单体/合并数据中心报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心关联交易对账报送管理报表数据中心系统监控组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案预算控制外系统取数插件函数/语义模型主数据管理报表展现对账/合并数据汇总NCCloud企业绩效管理整体应用架构函数/语义模型企业绩效分析集团报表集团财务合并全面预算合并报表企业报表NCCloudUAPNCCloud集团报表整体应用架构集团报表是一个既可以一体化部署又可以独立部署的、基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。1.支持通过外系统采集平台从异构系统抽取数据。（独立部署）2.支持通过UFO业务函数、语义模型从NCCloud的财务业务系统取数。（一体化部署）3.同时也支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633、NC57取数，并且NC65、NC633支持部分函数的公式追踪。4.支持通过Web端/EXCEL客户端录入报表数据。5.套表设计是基于维度、模型的多维建模6.支持按多个维度对数据进行分摊调整，生成内部管理口径的管理报表。NC633总账/固定资产NCCERP报表设置数据中心（报表数据、调整凭证）维度管理报表处理Excel客户端业务规则（调整分摊、计算、审核、折算）手工输入WEB客户端应用建模（多维）查询报表格式化报表表单管理报表组织体系数据中心报送管理报表调整分摊调整底稿NC65总账/固定资产各报表组织报表录入、调整外币报表折算NC57总账/固定资产账表一致性设置UFO公式编辑语义模型设置NC65票据/现金管理……报表汇总NCCloud集团报表整体应用架构概述功能02PART功能概述集团报表是一个基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。产品能支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总等整体应用流程。功能概述集团报表应用流程定义报表组织体系多维建模1、定义规则和审批流： 调整分摊规则 计算\审核规则 折算规则 审批流程2、定义NCUFO业务函数公式3、语义模型设置设计表单单体报表数据采集：外系统导入\EXCEL端录入单体公司调整分摊汇总报表调整分摊、折算汇总报表基础设置单体数据采集、调整分摊、折算；报表汇总报表展现创建报表任务•格式化报表•即时查询•多主体报表查询报表应用的业务领域分类单体公司折算功能概述功能概述支持通过外系统采集平台从异构系统抽取数据生成各主体的报表数据。支持通过UFO业务函数、语义模型从NCCloud的财务业务系统取数。支持通过业务函数从不同数据源的NC65、NC633、NC57取数，并且NC65、NC633支持部分函数的联查。通过web端和Excel端录入报表数据。根据预先设定的调整规则和分摊规则对单体公司报表生成调整凭证和分摊凭证。查看调整分摊前数据（从财务业务系统取的原始数据）、调整分摊后数据和调整底稿。外币报表折算报表批量定时计算功能概述报表审核按照预先设定的审批流对报表进行审批。账表一致性检查报送管理多口径报表汇总消息发送打印方案上传税务云产品解决方案03PART产品解决方案集团报表主要为大型集团企业、事业单位提供各类管理报表服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务支持按需定制报表和任务，提供多种从业务系统取数的途径提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务。产品解决方案业务属性按不同业务属性分别设置报表应用场景a)企业内部的管理报表按业务领域细分，如财务、市场、人力等，各业务领域报表相互独立，没有交叉，各领域管理各自的报表，不希望看到和修改其他业务领域报表。b)各领域填报数据的用户也能按业务细分，填报和查看各自业务领域的报表数据。c)你也可以理解为业务属性是集团报表提供的一种便捷的最大范围隔离报表业务的权限。解决方案a)从前期设置表样、规则、任务，到后面使用任务填报数据，能便捷的区隔角色使用“业务属性”的范围。b)系统预置有“通用”业务属性，也允许用户新增其他属性。如果需要跨业务属性处理数据时，取决于当前用户的权限。业务属性管控模式支持集团统一报表管理，也支持子集团个性化报表管理应用场景对于大型企业集团来说，集团总部会根据管理要求，设计自己的一套报表管理体系；各子集团根据经营特点和管理要求，设计各自个性化的报表管理体系。解决方案如下内容支持全局和组织级两级管控a)应用模型b)表单设计和套表管理c)业务规则d)调整分摊规则e)UFO公式编辑f)任务管理应用模型a)由集团报表管理专员、集团报表系统管理员维护集团报表使用的应用模型。b)根据不用业务选择维度档案创建相应的应用模型，用于数据存储和管理，方便后续多维模型汇总、分析等。c)汇率模型是系统预制的，用于存储汇率。套表管理a)由指标、维度、模型到组件成套表b)对设置完成的套表进行发布c)对一个套表下的表单进行分组管理，并对不同分组设置不同的用户权限使用UFO公式编辑应用场景为了方便用户通过UFO业务函数从NCC系统取数。解决方案a)在表单上提供一套直接在单元格上的编辑功能，完成新增、修改、删除、复制、粘贴UFO公式，而无需进入UFO公式编辑画面。方便批量编辑。b)在表单中选中一个单元格后进入公式编辑界面，可以使用公式向导。c)浮动表支持语义模型GETDATA对于多业态集团，同一套表可编辑多套UFO公式UFO公式编辑-组织可查看全局公式公式前可增加负号支持编辑框中用常量支持IFF的编辑，符号=、>、>=、<、<=、<>、and、orUFO公式编辑UFO公式编辑—业务函数UFO公式编辑—语义模型GETDATA业务规则应用场景包括计算规则、审核规则、折算规则。根据业务定义完成，为后续相应的自动执行做准备。解决方案a)计算规则I.套表中的项目数据是基于其他项目数据计算得到，需设置计算规则。计算规则有两种执行时机：任务计算时执行，目标项目的金额基于源项目计算得到，【计算规则】。调整底稿中调整借/贷的任务计算时执行，目标项目调整借/贷的金额基于源项目调整借/贷得到，【调整汇总规则】。例如附注报表中的项目调整后，通过调整汇总规则，使得主表中的相应项目也同步调整。II.支持规则的导入导出业务规则—审核规则b)审核规则套表中的项目之间往往存在数据的关联，需要符合特定要求，才能具备上报的条件，故需在不符合时给出提示或控制，提示用户关注。I.强制型：审核不通过，则不允许上报II.提示型：审核不通过，仅给出提示，但仍可以上报业务规则—折算规则c)折算规则折算的核心是根据报表项目的业务特点，为其匹配相应的汇率类型。例如：现金折算时使用的是期末汇率实收资本使用的是历史汇率营业收入使用的是平均汇率调整分摊规则基于财务核算系统生成报表数据后，部分公司还需要再对报表数据做一些调整处理，如重分类、业绩双向计提调整、公共费用分摊等，而且希望每个公司根据一定规则，自动生成调整凭证，则需要设置调整分摊规则。任务管理同一套单体公司数据编制多套集团报表应用场景集团企业在编制集团报表时，会根据不同目的编制多套集团报表，如法人关系汇总报表、业务板块管理报表等。解决方案a)任务模板作为纽带，可据此为载体去查看、编辑特定主体、特定期间、特定内容等的报表数据。b)任务模板的重要维度是主体、套表、期间等，同时涉及业务的计算规则、审核规则、调整汇总规则、调整规则、审批流也需要关联到任务模板上。c)上报模式支持：直报、层层上报d)报表数据报送策略：支持根据需要选择单表、多表上报；也支持按任务整体上报表单e)参数维增加产品、项目等其他维度f)“设置表单范围”、“复制表单范围”中，审计线索、币种支持多选g)增加参数：在数据中心启动任务h)任务管理-全局计算规则页签中规则的排序可以根据需要调整任务管理任务管理账表一致性检查应用场景•同时使用NCC总账产品时，支持报表任务与相应账簿的结账做一致性检查。•即总账结账相应报表方可上报；报表取消上报后总账方可以反结账。解决方案•在【任务管理】可以设置默认检查的账簿类型•若部分单位想使用其他账簿进行检查，需在“账表一致性设置”小应用设置。报表数据中心在此完成每个期间的常规报表数据填报流程。可在报表数据中心填报初始个别报表，展现反映重分类和分摊业务过程的调整底稿，展现调整后的个别报表数据。报表组织体系支持增加和维护统计成员，在报表数据中心展现同一套单体报表数据按多个口径汇总的结果。目前产品提供2个方案编辑任务数据：a)使用Excel客户端下载任务并编辑数据（具体见Excel客户端的章节）b)也可以在【报表数据中心】中编辑数据报表数据中心—固定表报表数据中心—浮动表报表数据中心—公式追踪报表结果数据，可以根据相应公式进行来源追踪。可以对UFO业务函数显示公式详情，进行公式追踪。例如从资产负债表的“货币资金”项目数据，追踪到NC总账明细账、再追踪到NC总账凭证。对EXCEL公式所生成的数据进行追踪。对计算规则所生成的数据进行追踪报表数据中心—公式追踪点击导出，审核信息可存为xls文件报表数据中心—审核优化提供审核函数模板直接在数据区下方显示审核结果信息及差额报表数据中心—汇总支持选择汇总组织和表单范围执行汇总。报表数据中心—多口径汇总支持在报表组织体系中设置统计汇总成员，实现同一套单体报表数据多口径汇总。报表数据中心—多口径汇总如下按大汇总、所有制、地区、股权四个口径在报表数据中心展现汇总结果。报表数据中心—轻量端直接打印当前表单可保存最近一次的设置报表数据中心—打印方案同一套表支持根据需要设置不同打印方案进行打印、批量导出。单表计算，支持试算场景汇总结果的明细穿透查询UFO公式编辑节点设置公式的单元格能在数据计算中心显示颜色导出时能带着Excel端设计时的底色、边框形式和颜色根据参数确定是否分页报表数据中心—增强功能报表数据中心编制时启动任务从预算系统取数做预实对比分析支持挂附件折算后目标币种的任务在报表数据中心只展现个别报表页签，默认不显示初始个别报表，以免误操作报表数据中心—增强功能批量计算根据业务需要系统可一次性按顺序计算一个或多个任务，即批量计算。对批量执行的任务进行监控。批量计算的任务既可以立即执行，也可以定时执行。批量计算方案支持待定期间，具体执行时取服务器时间所在月份。批量计算调整分摊凭证制单支持自动生成、手工录入调整分摊凭证，以便据此完成对报表的重分类、分摊等调整。调整分摊执行：参数维支持产品、项目等其他维度个别报表上报后不允许新增调整凭证个别报表上报后不允许个别调整执行调整分摊管控折算方案系统将按一个折算方案组织一次折算执行，折算方案包括的内容为汇率方案、关联任务、单位范围，折算规则。在折算数据中心既可查看折算结果，同时也能查看反映折算过程的折算底稿可进行报送、审批、汇总。支持挂附件折算数据中心报送管理批量集中进行催报、上报、申请退回、退回的报送操作及状态查询详情页签：上报报表数据报送策略为手选，可以按表单查询报送状态根据消息模板和业务消息配置，对报表任务的自动催报、催报、申请退回、退回发送消息。消息发送
