集团报表审核公式配置的两种方法王珑悦wanglyue@yonyou.com1引言实际业务当中，为了确保报表数据的准确性，我们会用报表表内以及报表之间的勾稽关系对报表数据进行勾稽关系检查。为了高效准确的进行表间、表内数据的核对，我们可以通过设置报表的审核公式来进行实现，达到报表审核的目的以及审核不通过阻止报表的报送。2应用场景和问题描述表内以及表间勾稽关系的检查也就是报表数据的审核，在产品的设计中，提供了数据的审核公式。在系统的企业绩效管理模块中，设置审核公式支持两种模式：一种是在表样环节设置的审核公式，另一种是与任务绑定的审核公式。两者模式的相同点：都可以达到表内审核以及表间审核的效果，通过公式检验数据勾稽关系，如不符合发出报错提示，并决定是否阻止报表报送。两种模式的不同点：NCC集团报表中表样环节设置的审核公式是在报表做表内审核环节检验数据的一致性；绑定任务的审核公式在任务审核的环节检验数据的一致性。3解决方案3.1方案一：表样端设置审核公式3.1.1表内审核公式的配置excel端表样中，【表单设计】里在样表外任意选中一个单元格，编辑需要校验的单元格公式，可以是表内数据校验，校验资产与负债加所有者权益数据是否相等，如=H166=L166；也可以是跨表取数，校验资产负债表货币资金期末数与现金流量表货币及货币等价物期末数是否一致，如：=G127=现金流量表!J113；3.1.2表间审核公式的配置【函数设置】下拉菜单进行【设置审核函数】，将第一步设置了审核公式的单元格选择填入【函数区域】，并填写【描述信息】；【审核函数类型】有TbcheckError与TbcheckWarning，TbcheckError不满足条件时发出错误提示，TbcheckWarning不满足条件时发出警示信息；设置完成后，excel端展开隐藏行列维度面板，可以查看审核函数信息。3.2方案二：任务中绑定的审核公式3.2.1新增审核规则在【业务规则】中新增【审核规则】，定义【规则名称】以及【规则说明】；【规则配置】审核规则的基本形式FIND=FINDandWARNING；Find可以通过套表选择，返回指定模型上对应维度组合的数值，比如需要校验资产负债表未分配利润与所有者权益变动表未分配利润期末值是否相等，第一个Find根据套表选择资产负债表未分配利润期末数维度组合，第二个Find选择所有者权益变动表未分配利润期末。WARNING是用来在系统审核不通过时候提供提示信息用的。其中审核类别分为强制和非强制，此处的选择选择会影响报表能否在审核不通过的情况下进行上报。3.2.2审核规则绑定任务采用Msum公式进行取数，我们可以发现公式一步就到位，也可以正常取到其他月份的数据。如下图计算二月的数也是正确的
