代厂家发货业务处理流程用友服务QQ:322514522612.3标代厂家发货业务处理流程【问题现象】厂家直接联系的客户，公司代发货代收货款，留一定比例货款做其他收入，其余转回厂家。【解决方案】第一种：（业务部分不登记其他应付，返还厂家时直接付款）1、代发货，厂家报单做采购退货单，仓库打单发货。2、出纳收到款做收入单，类型可为现金收入，现结收款。明细行分别录：一行需要转回厂家的金额；一行为多余的提成收入（没有提点直接录全部返厂家的金额）。3、返还给厂家付款做费用单，类型为现金费用，现结付款。费用明细行新增‘代发货款返厂家’（类似于这样的名称，可改）。凭证生成：1、采购退货单：借：库存商品贷：暂估应付款2、收入单：借：现金、银行存款贷：其他业务收入—代发货提成收入其他应付款—代发货款返厂家—供应商3、费用单：借：其他应付款—代发货款返厂家—供应商贷：现金、银行存款代厂家发货业务处理流程用友服务QQ:3225145226第二种：（业务部分登记其他应付，先登记返还厂家的金额，后付款）1、代发货，厂家报单做采购退货单，仓库打单发货。2、出纳收到款做收入单，类型可为现金收入，现结收款。明细行分别录：一行需要转回厂家的金额；一行为多余的提成收入（没有提点直接录全部返厂家的金额）。3、做收入单后同时做其他应付单，新增其他应付项目（如代发货款返厂家）。4、给厂家付款时做付款单，核销其他应付单。凭证生成：1、采购退货单：借：库存商品贷：暂估应付款2、收入单：借：现金、银行存款贷：其他业务收入—代发货提成收入其他应付款—代发货款（虚拟冲销科目）3、其他应付单：借：其他应付款—代发货款（虚拟冲销科目）贷：其他应付款—代发货款返厂家—供应商4、付款单：借：其他应付款—代发货款返厂家—供应商贷：现金、银行存款
