应付账龄分析对运费发票的处理ERP客服中心姓名：杨克辉2010年8月14日应用环境：软件版本：872+SP1操作系统：win2003数据库：SQL2000+SP4应用背景说明采购中的运费发票表头信息有供应商和代垫单位。从A单位采购原材料，由B单位运输，A单位开具采购发票，B单位开具运费发票，但是B单位可能没有开具发票的资格，由A单位开具运费发票，（B单位可能和A单位有合作关系）。但是付款需要支付给B单位，应付需要挂在B单位。所以运费发票的代垫单位为B，应付、付款都是B。那么运费发票的供应商为A（A开具的发票，发票开票单位为A），代垫单位为B（应付中运费发票生成凭证，应付款挂在B单位），但是应付中账龄分析按供应商和按单据，是怎么来进行分析的，下面就详细介绍软件中的分析规则。测试设置准备原料供应商A运费供应商BA的付款条件为：B的付款条件为：运费发票信息如下：1.运费发票有付款条件，应付账龄分析分析条件按单据运费发票生成凭证为贷：供应商-运输商B按照一般的思路，进行账龄分析，既然应付款为B供应商，那么应该对运输商B进行分析，但是软件中如按单据分析，因为运费发票单据上开票单位为原料商A，所以账龄分析时是按照A供应商的付款条件进行计算的。运费发票的单据日期为2008-2-29，付款条件默认带出的为开票单位供应商A的付款条件：2/5，n/30那么到期日应该为：2008-3-30那么2008-3-31就预期了。查看软件中是否是这么统计的：应付账龄分析分析条件按单据应付账龄分析按单据分析结果从下图可以看出如果按单据分析，因为开票单位供应商为原料商A，那么账龄分析也是根据单据上的A的付款条件来分析的。账龄区间落在了1-30，预期了。2.运费发票有付款条件，应付账龄分析分析条件按供应商运费发票生成凭证为贷：供应商-运输商B软件中如按供应商分析，因为应付的供应商挂在运输商B上，账龄分析查询时分析条件选择供应商，那么软件则会按照供应商档案中设置的付款条件进行分析。运费发票的单据日期为2008-2-29，付款条件默认带出的为开票单位供应商A的付款条件：2/5，n/30但是因为是按照供应商分析，我们查询账龄分析时到期日应该根据供应商档案的付款条件进行计算。B供应商的付款条件为：4/5,2/15,1/30,n/60那么根据以上情况可以得知：单据日期为2008-2-29，付款条件为4/5,2/15,1/30,n/60，那么到期日为：2008-4-29。2008-4-30就为预期了。再看一下软件中是如何统计的：应付账龄分析分析条件按供应商应付账龄分析按供应商分析结果从下图可以看出如果按供应商分析，因为按供应商分析，那么账龄分析是根据运输商B的付款条件来分析的。分析截止日期变为2008-4-30，账龄区间落在了1-30。预期了。总结：从以上测试结果可以看出，应付中对运费发票做账龄分析是严格按照分析条件走的，发票上的供应商在应付中是不体现的。分析都是针对运输商进行统计分析的。账龄分析时如果没有其他情况，按供应商和按单据分析到期日不一致，账龄区间不正确的问题可以从运费发票的代垫单位去考虑。谢谢
