中心资产调度-中心资金上收1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；结算中心可选择到账通知的收款记录，生成上收单；结算中心根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收单审批后，即可记账和进行核算处理；转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程根据到账通知上收资金的业务流程见下图：到账通知上收资金业务流程中心下载银行对账单中心到账通知收款记录上收经办上收复核上收到账确认返回单位中心结算会计中心出纳中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单中心经办上收中心审批上收解决方案1解决方案2上收单上收单回单中心到账处理中心支付图2.1.2.1-013.功能模型4.产品解决方案根据银行到账记录资金上收【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择收款记录，生成【资金上收】，即推式生成；上收业务处理【资金上收】结算中心可以对生成的上收单，进行经办，补充一些单据项目的内容；【资金上收】结算中心可以直接对生成的上收单进行复核；【资金上收】复核后，通过支付功能进行上收款项的确认；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2自动上收资金业务1.业务描述结算中心设置自动上收规则和后台任务，系统即可按设置结果，定时自动上收资金到结算中心，实现资金的自动归集；中心设置上收规则，可指定上收账户和付款账户及上收的具体规则。中心设置后台任务，可设定具体上收时间。系统自动生成上收单，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，系统通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程自动上收资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理银行直联银行对账单管理现金管理到账通知资金调度资金上收上收回单设置上收规则自动上收资金业务流程中心设置上收规则审批上收规则设置上收任务自动上收自动拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动上收规则设置后台自动上收任务中心自动支付款项银企直连付款指令上收单上收单回单审批图2.1.2.2-013.功能模型4.产品解决方案确定系统内的上收规则【上收规则设置】后，需要进行审批。确定系统内的上收任务【上收规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型注册】，设定上收的时间。系统自动上收系统按后台任务定时生成【资金上收】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。3单位缴存资金业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“资金上缴”提交到结算中心，形成中心上收单，然后进行审批、支付，即可将成员单位资金上收到结算中心；由单位发起资金缴存，可解决单位将富裕资金随时上缴结算中心。进行资金的归集。生成的上收单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。领域产品模块功能节点资金管理资金调度上收规则设置应用管理平台后台任务类型注册资金调度资金上收上收回单2.业务流程单位上缴资金的业务流程见下图：单位缴存资金业务流程单位发起上收审批委托中心上收经办上收审批上收上收款项银行转账返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始资金上缴审批委托中心办理中心经办上收中心审批上收中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令上缴单维护资金上收上收单回单图2.1.2.3-013.功能模型4.产品解决方案单位上缴资金单位维护【上缴单】并审批后，需要提交资金组织；中心上收业务处理【上缴单】提交中心后，生成中心【资金上收】，可进行经办，也可进行审批；【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。4委托付款上收回拨资金业务1.业务描述资金结算与资金调度模块集成应用时，结算中心进行委托付款回拨后，中心账户的款项已下拨到单位账户，在对外支付不能成功时，中心通过委托付款的“上收回拨”，将单位账户的资金上收到中心银行账户，以避免资金在单位停留过长而被挪用。由单位付款类单据，生成中心委托付款，回拨支付成功后，需要收回时，通过“上收回拨”功能，生成上收单，将资金收回到中心；当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程委托付款上收回拨资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金调度上缴单资金上收上收回单委托结算回拨支付上收资金业务流程委托回拨支付形成上收自动上收款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始委托付款上收回拨资金上收中心支付银企直连付款指令上收转账回单图2.1.2.4-013.功能模型4.产品解决方案委托结算上收回拨单位付款生成中心【委托付款】，中心采用回拨支付方式，且回拨支付成功后，如果对外支付不能进行，可上收回拨；上收业务处理【委托付款】通过上收回拨功能，生成【资金上收】，系统会自动进行支付。【资金上收】自动支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。5结算中心直接发起资金上收业务1.业务描述在单位未使用调度模块，或单位来不及提交上缴单的情况下，结算中心可直接在系统中维护“资金上收”，审批后，直接发起资金上收业务。由结算中心录入“资金上收”；结算中心审批后，即可进行支付。支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，可返回单位上收回单，也可打印纸质回单返回单位，以便单位记账及核算。2.业务流程结算中心直接发起上收业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款资金调度资金上收上收回单中心直接上收资金业务流程中心维护资金上收审批上收上收款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始中心审批上收中心支付银企直联发送付款指令上收单上收单回单图2.1.2.5-013.功能模型4.产品解决方案结算中心资金上收业务处理结算中心直接录入【资金上收】，发起上收业务；结算中心审批【资金上收】，审批后即可进行支付。【资金上收】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。领域产品模块功能节点资金管理资金调度资金上收上收回单
