金蝶云苍穹·费用报销与建筑云项目分摊需求用户手册文档版本记录版本号编写日期更新内容V1.02020/7/28概述本文档面向苍穹实施人员提供相应苍穹与建筑云的项目综合成本分摊需求上线的用户手册。本文档仅做参考。浏览范围本文档用户对象：金蝶实施人员一、流程说明（2）流程描述：1、针对项目上发生的费用，报销人通过人人费用/人人差旅发起报销单，采集发票信息。填单时，在费用行录入对应的项目。2、单据提单后，经过业务审批。3、财务审核时，可修改核定金额、调整是否可抵扣。系统自动根据核定金额计算“价款”（即成本分摊核算金额）。价款=核定金额–可抵扣金额。4、审批流程结束。单据状态变为审核通过。5、报销单生成费用凭证。凭证模板应按照辅助项“项目”生成借方分录。模板如下：凭证分录辅助项金额借：费用科目部门、项目1…费用行价款1（即费用行核定金额–可抵扣金额）*汇率费用科目部门、项目2..费用行价款2*汇率…应交税-进项税税率可抵扣金额*汇率贷：应付科目供应商等核定金额（本位币）-冲销金额（本位币）核销科目供应商、核销单据号等冲销金额（本位币）6、报销单生成付款单/代发单，出纳点击付款，支付完成后，生成付款凭证。7、由报销单生成“项目综合成本分摊”单据，按照项目号进行拆单，自动带出项目号、价款、行备注。8、项目发生的费用，进行成本核算，最终费用反应在项目看板上。二、操作步骤1、发起报销，选择对应项目。2、财务审核时，可查看到价款金额。价款=核定金额-可抵扣税额（币种为原币）。3、审核通过后，财务人员可在费用核算应用中的单据中心下，查看到单据。并点击【生成项目分摊单】生成下游单据。生成下游单据，补充信息后，保存。
