用友最佳业务实践/ AR-020 收款流程 AR-020 收款流程业务场景描述记录对客户的各种收款的单据。例如：1、销售出货后，客户根据销售发票进行付款，我方完成收款。 2、销售未发货，我方收取客户的预收款。控制目标1.多维度统计收款情况；2.多维度统计预收款情况；适用范围组织：总装厂、零件厂、佛山分厂等部门：财务部 1 / 5 用友最佳业务实践/ AR-020 收款流程 业务流程图-标准收款流程注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 5 用友最佳业务实践/ AR-020 收款流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）10 财务部出纳收到客户支付的款项手工20 财务销售会计填写收款单收款单系统50 财务部销售会计审核收款单相应分录系统60 财务部销售会计审核相应凭证无误后，转总账付款凭证核销凭证系统70 财务部销售会计进行结汇操作。 结转凭证系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置核销限制收款单转暂收确定是否允许将标准性质的收款转为暂收核销收款单核准时标准款余额是否自动转暂收选择为是时，收款单核准时标准款余额自动转暂收计费确定属于当前应收单类型的应收单是否允许计税。更新客户余额择“是”：当前类型的应收单核准后将更新客户余额；选择“否”：当前类型的应收单核准后不更新客户余额关键报表 3 / 5 用友最佳业务实践/ AR-020 收款流程 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收对账单可以查询应收款发生、收回及余额的情况；系统02收款单列表查询收款的流水账系统业务流程图-预收款流程注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 4 / 5 用友最佳业务实践/ AR-020 收款流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）10应收会计收到客户支付的款项收款流程手工20 销售内勤或销售会计填写收款单填制收款单收款单系统30 销售内勤或销售会计根据预收款情况指定是哪一个销售订单、及用途系统40 应收会计审核系统50 应收会计预收款单的交易分录转总账生成总账凭证系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置核销立账时自动核销预收款在审核应收单时是否需要自动核销该应收对应的预收款关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收对账单可以查询应收款发生、收回及余额的情况；系统02收款单列表查询收款的流水账系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 5 / 5
