出纳调研提纲金蝶软件（中国）有限公司2024年9月8日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域出纳调研提纲©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共5页1.出纳业务1.1.部门业务概况1.1.1公司财务组织结构图？组织设置与职责分工（如会计部、资金部、税务部等）了解公司内部流程状况，人员职位，财务内部中有没有设置多部门进行管理。对系统影响：系统中是否需要设置多部门。组织1.1.2财务组织涉及哪些角色？（如总监、经理、主管、会计、出纳等）是否需要子啊系统中进行岗位觉的明确。对系统的影响：审批流。跨组织审批1.1.3上级与下级财务组织的关系是如何定位的？（如集团与分子公司的财务关系）确认组织之间是独立法人还是利润中心，1.1.4是否存在海外财务组织？主要工作内容是什么，是否独立核算？确认有没有外币业务，有的话，海外公司业务流程，是否与主组织核算1.1.5财务组织的数量与分布地点？实体中财务组织数据，和具体的地点：影响：组织的数量，后续调研时间规划。与第一个问题能进行合并提问。1.1.6财务组织的员工数量与IT系统使用人数量？可以按照组织架构中的人员进行并列提问；主要是想知道当前的系统使用人数占比。和当前系统应用的范围。影响：有多少人，后期需要多少人来操作系统，人员许可的分配。1.1.7目前是否使用财务系统？什么系统？版本号多少？都使用了哪些模块？了解当前系统的应用范围，是否包含出纳、应收付、固资等，运用程度与上一个问题可以并列提问。影响：系统初始化数据影响，当前系统科目内容。1.1.8是否还在使用其他业务系统，与财务系统是否有接口；是否有其他的自主开发的系统，都是什么？有没有其他业务系统，生产？物流？影响：数据是否进行接口对接取数。1.2.业务基础管理1.2.1企业涉及现金以及银行存款的收支或者变动的都有哪些业务？尤其是一些比较不常发生的业务需要了解。涉及模块：出纳那些业务能够影响到出纳这里的金额变动，明确那些业务能够影响到出纳，©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共5页影响：系统中预制的收付款用途是否满足，是否需要增加场景。1.2.2目前结算方式有哪几种？实际业务中结算的方式有呢些；现金、汇兑、转账1.2.3凭证的现金流量一般是批量指定还是逐张指定，对凭证的现金流量处理有什么具体困难需要系统实现？凭证上的现金流程，影响：现有凭证的现金流的指定。1.2.4企业目前是否存在外币业务，对于外币业务的期末调汇具体怎样处理？外币业务当前的处理方式，是否与标准的处理方式有差异。影响：系统上现有的流程如何进行处理，1.2.5企业开户银行有哪些？企业获取银行对账单的方式，以及获取到的银行对账单文件的格式以及内容样例？银行账户的数量多少，目前对账方式，了解账户，对账方式。影响：出纳基础资料维护工作量，对账单方式文件格式系统是否支持，怎样引导客户使用金蝶现有的业务流程。1.2.6使用（网上）银行或银企互联的哪些服务？是否有，金蝶是否支持客户现有的网页业务。1.2.7是否由出纳进行定期的现金流预测？现金流预测的周期？现金流预测的主要项目类别，以及各预测项目的取数逻辑？现金流预测与现金实际收支结果监控的相关业务处理流程及关键控制点？现金流预测？暂时不了解。1.3.关键业务流程1.3.1收付款具体流程及用途有哪些？1.3.2每月应收应付票据数量是多少？1.3.3是否存在收取保证金业务？保证金是否存在转货款的业务？1.3.4出纳退款流程是怎么操作的？1.3.5应收票据的贴现是如何操作的？1.3.6支票是如何管理的？©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共5页1.4.信息传递媒介及报表1.4.1本部门内部需要的管理报表及数据有哪些？目前是如何获取及制作的？后续的需求是什么？1.4.2需要提供给其他部门的报表及数据？目前是如何获取及制作的？后续的需求是什么？1.4.3需要提供给管理层的报表及数据有哪些？目前是如何获取及制作的？管理层有无其他关于报表或数据方面的要求或意见？1.5.本部门业务执行中存在的困惑及问题？您对本次流程优化及信息化建设有什么期望及建议？©2021-2022金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共5页
