xxxERP项目系统上线计划金蝶软件(中国)有限公司第1页，共12页翻版必究广州市xxx管理有限公司金蝶软件（中国）有限公司2024年3月28日2024-03-28文档管理信息版本信息版本日期作者修改注释金蝶软件(中国)有限公司第2页，共12页翻版必究目录1.文档说明..42.系统切换范围与步骤安排..42.1系统切换的期初数据准备与时间确认..42.2系统切换的功能范围说明..62.2.1供应链上线功能范围..62.2.2财务管理上线功能范围..72.2.3餐饮业务上线功能范围..82.3系统切换步骤的总体任务安排..83.数据切换策略..93.1数据准备..93.1.1数据准备要求..93.1.2文件夹命名规则.103.1.3文件命名规则.104.系统上线切换过程中，各部门业务对策.104.1供应链相关业务对策.104.1.1总体对策.104.1.2关键任务计划.115.上线支持方案.115.1切换后可能产生的问题.11金蝶软件(中国)有限公司第3页，共12页翻版必究1.文档说明本文档是ERP项目组在对xxxxxx2019年K3CLOUD云ERP项目一期上线切换过程中业务和数据的切换策略和方式，旨在指导2018年3月1日业务上线数据整理。本文档内容一旦双方确认，将严格执行，对这一期间发生的新问题，如果不影响项目模拟上线，都必须暂缓处理，待上线后进行补救工作，确保上线计划不受干扰，保证上线工作的连贯性和流畅地执行。本文档将随着讨论的不断深入进行补充和校正，请参阅者注意文档版本的更新信息。2.系统切换范围与步骤安排2.1系统切换的期初数据准备与时间确认编码名称完成时间责任人备注1广州市xxx餐饮管理有限公司1.1财务核算1.1.1总账管理1.1.1.1会计科目表1.1.1.2核算维度1.1.1.3科目初始余额1.1.2出纳管理1.1.2.1银行1.1.2.2银行账号1.1.2.3现金账号1.1.2.4银行存款期初数1.1.2.5现金期初数1.1.3固定资产1.1.3.1期初固定资产卡片1.1.4应收管理待确定1.1.4.1期初应收单金蝶软件(中国)有限公司第4页，共12页翻版必究1.1.4.2期初其他应收单1.1.4.3期初收款单1.1.5应付管理待确定1.1.5.1期初应付单1.1.5.2期初其他应付单1.1.5.3期初付款单1.1.6存货核算1.1.6.1期初库存成本1.1.7智能会计平台1.1.7.1凭证模板1.1.8报表管理1.1.8.1报表模板1.2供应链管理1.2.1采购管理1.2.1.1采购价目表1.2.1.2期初采购订单1.2.1.3期初采购入库单1.2.1.4期初采购退料单1.2.2销售管理1.2.2.1销售价目表1.2.2.2期初销售订单1.2.2.3期初销售出库单1.2.2.4期初销售退货单1.2.3库存管理1.2.3.1期初库存单1.2.3.2仓库1.3基础数据管理1.3.1客户1.3.2供应商1.3.3物料1.3.4员工1.3.5部门1.3.6岗位1.3.7任岗1.3.8用户1.3.9角色1.3.10采购员1.3.11采购组1.3.12销售员1.3.13销售组1.4流程管理1.4.1各单据审批流程金蝶软件(中国)有限公司第5页，共12页翻版必究1.5餐饮门店1.5.1期初库存单1.6餐饮基础数据1.6.1组织机构1.6.2基础资料控制策略1.6.3用户1.6.4角色1.6.5权限1.6.6营业设置1.6.7选项配置1.6.8工作站1.6.9印机1.6.10时段1.6.11取消原因1.6.12部门1.6.13结算方式1.6.14食品类别1.6.15口味要求1.6.16食品1.6.17食品子类1.6.18楼层1.6.19楼层类型1.6.20房台信息2.2系统切换的功能范围说明2.2.1餐饮业务上线功能范围子模块单据说明备注前台POS开台开台点餐点餐收银收银结账结账日结日结厨房打印总单厨房菜品总单分单厨房菜品制作分单台单客人查看房台菜品单收银单收银后打印的买单明细结账单客人用于核对点餐明细金蝶软件(中国)有限公司第6页，共12页翻版必究移动POS开台开台点餐点餐买单买单付款付款微信点餐扫码点餐扫码点餐扫码付款扫码付款公众号点餐公众号点餐其它其它补充其它补充2.2.2供应链上线功能范围子模块单据说明备注采购申请单手工新增/根据采购申请单下推采购订单根据采购申请单下推采购价目表手工新增采购调价表有效日过期或价格更新销售模块销售订单手工新增发货通知单根据销售订单下推退货通知单根据销售出库单下推/手工新增库存模块采购入库单根据采购收料单下推采购退料单根据退料申请单下推销售出库单根据发货通知单下推销售退货单根据退货通知单下推其他入库单手工新增其他出库单手工新增分布式调入单手工新增分布式调出单手工新增盘点方案手工新增盘点作业表自动生成盘点方案审核后按盘点方案分类方式生成盘点作业表进行实盘数量录入库存关账手工新增一般为月末2.2.3财务管理上线功能范围子模块单据说明备注总账凭证手工新增/业务单据生成T型帐月末批量指定现金流量过账结转损益金蝶软件(中国)有限公司第7页，共12页翻版必究结账出纳管理付款单批量导入/手工新增付款退款单批量导入/根据应付单下推收款单批量导入/手工新增收款退款单批量导入/根据应收单下推银行转账单手工新增现金存取单手工新增出纳结账应收管理应收单根据销售出库单下推/自动生成其他应收单手工新增应收收款核销应收款结账应付管理应付单根据采购入库单下推/自动生成其他应付单手工新增应付付款核销应付款结账成本管理出库成本核算采购费用分配手工分配成本调整单手工新增可针对期初、期末进行物料成本调整期末关账期末结账固定资产固定资产卡片手工新增折旧调整单结账报表报表模板手工新增提供标准3大报表模板，管理报表需要自定义设置报表根据报表模板生成2.3系统切换步骤的总体任务安排序号任务截止时间完成时间备注结果1.1各业务板块完成操作流程测试及熟悉系统操作。02.20-03.01按真实单据录入操作1.2静态数据导入及完成02.20-02.25参考“期初数据整理表”1.3用户创建与检查，角色权限分配02.20-02.25上线的前提，非常重要！金蝶软件(中国)有限公司第8页，共12页翻版必究2.1客户端安装完成，各部门、门店客户端安装完成02.20-02.25上线的前提，非常重要！2.2打印机、套打格式设置完成，各部门、门店打印机安装完成；套打纸张到位02.20-02.25上线的前提，非常重要！2.3门店点餐、收银、打印正常02.20-02.252.4微信点餐、移动POS点餐调试02.20-02.252.5库存动态数据导入，系统正式启用02.26-03.01参考“系统切换的期初数据准备与时间安排”2.6销售业务/退货业务并线03.01金蝶Cloud系统为主2.7采购业务/退料业务并线03.01金蝶Cloud系统为主2.8仓库业务并线03.01金蝶Cloud系统为主2.9供应链业务整体切换03.31金蝶Cloud系统为主2.10审批流启用03.15金蝶系统正式启用审批流程2.11财务业务并行03.01与旧系统核对2.12财务对账结账03.31以金蝶系统核对数据后出具报表。3.数据切换策略数据导入是一项非常复杂而系统的工作，关系着整个项目实现的成败。参与人员必须严谨认真、头脑清醒、方法熟练。数据导入的先后顺序有严格的要求，很多数据必须在一定数据基础上才能导入，所以要求所有数据在导入前必须充分准备。因为导入数据的类型繁多、内容复杂，所以导入数据的相关文档必须合理存放、命名规范，而且确认后的数据必须进行备份。数据确认后的新增、修改、删除工作必须同样重视！所有变更必须用同样模板进行单独记录，并且对新增、修改、删除做定期处理。（上线前进行检查）数据开始导入后个别字段的修改或者增加通过临时模板进行，对临时模板进行专门管理。导入总体策略：首先各模块基础数据进入系统，然后准备的主数据进入系统。金蝶软件(中国)有限公司第9页，共12页翻版必究3.1数据准备3.1.1数据准备要求1、建立数据文件服务器所有确认后的数据和导入模板都存储在项目文档服务器中，修改记录也必须存储在该服务器中。2、设置相应的权限将所有确认后的原始数据的文件都设置为只读；数据导入模板、导入文件设置为数据导入人员可修改权限。3、按时做好备份整个文件体系在建立之后每天进行备份。3.1.2文件夹命名规则1、第一层文件夹：每个组一个主文件夹。包括：/财务/供应链/零售/电商以供应链组为例，地址为：ftp://192.168.60.11/01集成分项目(或扩展分项目)/40上线准备/10数据准备2、第二层文件夹：数据导入模板：数据整理与导入的模板。原始数据文档：经过确认后的原始数据文档。（只读）导入文件：数据复制到导入模板后将要导入的文件。3、第三层文件夹：具体数据类型，例如供应链包含：物料主数据、BOM。3.1.3文件命名规则导入模板文档：组名–功能-日期原始数据文档：数据内容-日期-版本号导入文件文档：组名-导入数据内容-日期新增数据存储文档：原始数据文档名–数据更新截止日期–版本号金蝶软件(中国)有限公司第10页，共12页翻版必究4.系统上线切换过程中，各部门业务对策4.1供应链相关业务对策4.1.1总体对策序号内容对策1.清空整理未执行销售订单3月1日之前未执行/未执行完毕的销售订单，整理，重新录入到Cloud系统里面2.清空整理未执行完采购订单对于3月1日上线前未收货的采购订单，进行数据收集，可在提前进行单据补录，也可在仓库收货时进行补录采购订单。3.期初库存3月1日前完成库存数据录入。盘点时不允许进行出入库工作。4.1.2关键任务计划序号详细任务负责部门负责人截止时间备注1上线前完成基础资料核对，数据操作，明确流程。2xx门店先进行上线时试点，其余后续铺展金蝶软件(中国)有限公司第11页，共12页翻版必究5.上线支持方案5.1切换后可能产生的问题序号问题／现象解决方案备注1.是否符合用户的习惯及易用性上线后根据用户的需求不断优化系统，确保系统在使用过程中达到与用户的和谐2.单据补录失效性问题xxxxxx方需协调各业务部门同事基本保证当天数据当天补录，不晚于第二天完成。3.门店操作问题上线初期，必要时，可先通过线下手工记录，4.审批流卡断上线初期不启用审批流程，待业务基本正常时，切换审批流。切换后出现审批流程5.金蝶软件(中国)有限公司第12页，共12页翻版必究
