用友软件股份有限公司1.10.单一组织手工录入付款申请付款排程1.10.1业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。1.10.2初始准备1.10.2.1企业建模平台1.10.2.1.1组织管理1.业务单元新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据分布于无锡兴达工厂,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。用友软件股份有限公司221.10.2.1.2基础数据1.供应商在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】。2.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应付单/付款单、付款申请等业务单据过程中，录入付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-集团/财务组织】。路径：【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】。用友软件股份有限公司333.付款协议预先建立付款协议，供填制应付单/付款申请等业务单据时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议-集团/业务单元】。1.10.2.1.3流程管理1.交易类型【交易类型管理】对主应付单设置“应付单/应付-付款申请”等交易类型,对主付款单设置“付款单-PS”/付款单/推内转单”等交易类型、对付款申请设置“简单付款/简单付款结算/通用付款结算/通用付款”等交易类型。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。用友软件股份有限公司442.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。流程管理确定了付款排程的具体应用形式，系统预置了PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程、PS03通用付款结算流程、通用付款流程四项，但未予启用，在使用付款排程前应检查修改上述流程并进行启用。通常对于一个企业来说，付款排程仅取用一种，本演示数据为方便演示，各种流程场景均会涉及，涉及到相互冲突的流程时，将采取停/启用某个流程的方式，用户在实际使用中应检查相关的付款排程业务流程启用情况。PS01简单付款流程用友软件股份有限公司55PS02简单付款结算流程PS03通用付款结算流程用友软件股份有限公司66PS04通用付款流程用友软件股份有限公司77AP05付款排程用友软件股份有限公司881.10.2.1.4会计平台1.平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】。功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。2.入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】。功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。3.转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】。功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。用友软件股份有限公司991.10.2.1.5资金管理基础设置1.10.2.1.5.1付款排程1.计划周期路径：【资金管理】→【付款排程】→【基础设置】→【计划周期】。功能：定义付款计划的周期，付款计划的排程、汇总、核准都按照该周期定义中的周期维度进行。用友软件股份有限公司10101.10.3场景导航1.10.3.1业务流程手工录入付款申请付款流程本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员确定付款方式审批审批提交审批明细付款单完成录入付款申请提交出纳根据业务流程生成计划分解付款申请排程计划执行汇总提交1.10.3.2功能清单用友软件股份有限公司1111领域产品模块功能节点资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总计划分解计划执行财务管理应付管理付款单资金管理现金管理付款结算单1.10.3.3数据导航1.手工录入付款申请处理:路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款申请】-【付款申请】。操作：本节点中手录付款申请，其中业务流程选择“通用付款结算”，保存后点击“提交/审批->提交计划”功能钮，即形成对应的付款计划，如下图：用友软件股份有限公司12122.计划编制处理:路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划编制】。操作：查询出由付款申请推生的【付款计划】，执行“修改”操作,检查并补充“付款方式”为“本单位支付”，使计划状态为“编制中”，再点击“全额支付”中的任一选项（本例选择全额支付），则计划编制完成全额支付；之后再依序点击“提交/审批”，使付款计划进入到付款环节。如下图示：用友软件股份有限公司13133.计划汇总处理:路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划汇总】。操作：期间内的计划都排程后，执行“汇总->提交/审批（->提交核准）”等操作，已汇总期间不能再提交付款计划，本例中因无锡兴达工厂001周期已执行过汇总，因此计划被汇总到002周期（2012年第1期间）。如下图示：4.计划分解:路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划分解】。操作：指定期间的计划经汇总及审批后，可在本节点执行“生成明细、拆分生成、商业汇票预定”等操作，本例中选择对计划FKJH201104170013执行“拆分生成”，生成明细记录后即交由【计划执行】处理。如下图示：用友软件股份有限公司14145.计划执行:路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划执行】。操作：查询出已保存的计划执行明细记录，可执行“批改->提交/审批->生成付款单据/商业汇票预定”等操作以完成付款排程的执行处理。如下图示：
