V6场景分册（现金管理-资金划转）用友软件股份有限公司资金划转导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................22.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................42.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................42.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................52.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................52.2.4系统平台..........................................................................................................................................................................62.3资金管理..............................................................................................................................................................62.3.1现金管理..........................................................................................................................................................................6三解决方案..................................................................................................................................................7本节内容参照《现金管理手册》中“2.1.1.4资金划转业务”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。........................................................................................................................................73.1单位往来收付的结算..........................................................................................................................................73.1.1业务描述..........................................................................................................................................................................73.1.2业务流程..........................................................................................................................................................................73.1.3主要功能清单..................................................................................................................................................................83.1.4产品解决方案..................................................................................................................................................................83.1.5关键（推荐）设置........................................................................................................................................................14四演示导航................................................................................................................................................144.1业务描述...........................................................................................................................................................144.2登录用户...........................................................................................................................................................144.3初始准备............................................................................................................................................................154.3.1企业建模平台................................................................................................................................................................154.3.2资金管理........................................................................................................................................................................164.4操作演示............................................................................................................................................................174.4.1演示重点........................................................................................................................................................................17五附录........................................................................................................................................................215.1相关学习索引...................................................................................................................................................21用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1概念释义1、结算：结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起货币收付行为。二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。下图是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理现金管理模块初始化银行账户初始设置审批流配置业务流配置预警设置系统管理员集团管理员集团管理员交易类型管理银行账户控制规则现金账户现金账户控制规则期初余额图3-12.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1-12.2企业建模平台通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《V6多组织建模手册》。2.2.1组织管理1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等。现金管理的主组织是财务组织。这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《V61多组织建模手册》。财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5启用状态：新建保存后即默认为已启用。财务组织不必指定上级财务组织，其上下级关系由所在单元的上下级关系确定。“现金管理”模块的主组织是财务组织2.2.2基础数据银行账户、现金账户、结算方式等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置、银行账户、现金账户、结算方式等基本档案，具体操作应用请参见《V6基础数据产品手册》。结算信息1、银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。2、现金账户现金账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的现金账户信息。3、结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。2.2.3流程平台针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《V6流程平台手册》。1、交易类型管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据相关的交易类型细则资金管理现金管理划账结算单是否签字确认2、审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。3、业务流定义单位业务流程的业务流配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团单位个性化管控需求，通常与资金组织之间单据的生成需要通过业务流才可实现。2.2.4系统平台预警平台1、预警条目配置可以根据实际需要自行定义现金账户余额、银行账户大额发生、银行账户余额的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。序号业务预警条件条件描述1现金账户余额现金账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2银行账户大额发生3银行账户余额银行账户余额在何种金额范围内的时候需要预警2.3资金管理2.3.1现金管理2.3.1.1初始设置1、银行账户控制规则银行账户控制规则是针对活期账户和协定账户，设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。2、现金账户控制规则用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7现金账户控制规则是针对现金账户设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。3、期初余额期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。是现金管理产品初始化工作中最重要的一步，它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。三解决方案本节内容参照《现金管理手册》中“2.1.1.4资金划转业务”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1资金划账3.1.1业务描述资金划账业务是指单位在银行办理同一币种的银行账户转账业务，即一个财务组织内部、一个币种下两个银行账户的转账。3.1.2业务流程1、业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8<单位发起外部划账业务-线下>单位出纳柜员银行划账结算单审批银行柜员办理划账业务系统外办理成功持凭证手工结算记账会计结算总账凭证单位银行账制单图3.1.2-13.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理划账结算到账通知网上付款用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.1.4产品解决方案处理资金划转业务在产品中主要通过划账结算单来实现。其处理流程同收款结算单、付款结算单一样，包括录入、审批、签字、结算环节。图2.1.1.4-021、单据的生成1）自制单据划账结算单通过【划账结算】节点完成单据的自制录入；需要注意的是：在自制过程中必须选择相应的业务流，系统预置有“划账结算单默认流程”。可以通过【交易类型管理】根据业务自定义相关交易类型，并且发布出独立节点进行相关的录入等处理。划账结算单的划入账户与划出账户的开户行必须同为内部银行或同为外部银行。2）通过到账通知生成到账通知是由外部银行在转账完毕后，主动向单位提供的银行对账单的记录，并可根据此记录生成收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、委托收款书、委托付款书、资金上收单、资金下拨单；通过下面的按钮来人为区分对应的业务单据。图2.1.1.1-03在根据到账通知记录生成单据的过程中，系统会自动过滤掉单位主动发起进行网银支付的付款单据记录，避免重复生成单据。到账通知记录将交易时间明细到秒，避免出现重复记录的情况。可以一次选择多笔到账通知记录生成业务单据；即在生成过程中，选择〖合并〗按钮，多笔记录用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10则合并生成一张单据。图2.1.1.1-04在生成凭证的过程中，可以通过以下方式简化生成过程：在【到账通知】列表界面批量生成单据；【交易类型管理】中配置生成的业务单据不需要签字确认；生成的单据默认是暂存态，在进行单据的编辑补录，保存单据后单据即变成生效已结算状态，可以生成凭证。。3）通过Excel导入生成单据第一步：点击〖导出格式文件〗按钮，选择需要导入的字段，并保存至本地。图2.1.1.1-05第二步：对导出的模板进行编辑，将表头和表体中间插入一行单元格，同时利用序号将单据的表头和表体对应起来，例如图中所示，序号为1的表示为一个单据的表头和表体，上面的为表头，下面对应两行表体。编辑完保存即可。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图2.1.1.1-06第三步：点击〖导入〗按钮，选择编辑完成的文件进行导入。。2、单据的审批在单据卡片界面的业务信息可以对单张单据执行审批；列表界面可以选择多张单据进行审批，需要注意的是，如果选择的单据中有多张需要走审批流的单据，只弹出一次审批提示框；在单据的审批过程中，则可以对单据进行预算执行数的维护与控制、账户余额的维护与控制、资金计划执行数的维护与控制，以满足对资金流入流出的控制与管理。如果控制了余额限额，则无论是自己公司录入的单据还是其他公司（如结算中心）推来生成的单据等均受该余额的控制。3、单据的签字业务单据的签字是指对相关结算信息进行复核，保证结算信息正确无误，通常由出纳人员来执行此操作；出纳人员可以在在【划账结算】节点进行处理节点；签字或结算时单据上填写的本方银行账户在期初余额里必须已被复核，否则不能做签字或结算操作。账户余额的维护规则如下：实时余额：采用谨慎性原则计算账户的余额，其作用是用来计算当前可用余额。付款方向是签字或结算（即已签字未结算或已结算未签字）环节维护；收款方向是结算环节维护（签字环节不维护）。计算公式如下：实时余额=期初余额-已签字未结算的付款-已结算未签字的付款+已签字已结算的收款账面余额当前账户的真正余额，收付方向均是结算环节维护。计算公式如下：账面余额=期初余额-已签字已结算的付款+已签字已结算的收款可用余额表明该账户当前可支配的资金数额；计算公式如下：可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12余额的校验最低限额在签字环节维护实时余额时校验：可用余额≥0（可用余额=实时余额-最低限额）；最高限额在结算环节维护账面余额时校验，即账面余额≤最高限额。4.单据的结算1)结算的含义：表明款项已经支付或已经收到的一种状态；2)结算信息字段有：摘要、对方类型、对方对象名称、结算方式、本方账户、对方账户、票据类型、票据号、币种、本币汇率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币。3)实际业务中，结算的方式有很多种，比较常见的如票据结算、网上转账、现金、委托资金组织代理结算等，在产品中也有相应的处理方式，下面将就划账结算涉及到的结算方式一一进行介绍。票据结算票据结算包括支票结算和汇票结算，系统中主要处理为在单据表体描述相关的票据类型及票据号，如果实际业务中已经完成结算，则可以通过〖结算〗按钮手工处理，表示结算成功。通过支票结算的单据，可以驱动支票的自动领用和报销，具体可参见本手册中“空白票据全流程管理”章节。资金划转业务中包括支票结算的方式汇兑结算、委托银行收款等银行转账结算方式汇兑结算方式是汇款人（付款企业）委托银行将其款项支付给收款人的结算方式；这两种结算方式如果都是线下处理，系统中主要处理为录入相关的单据，在单据表体描述相关的本方账户、对方账户，并且通过〖结算〗按钮手工处理，表示结算成功。如果收到银行的转账记录，即银行对账单记录，也可以通过【到账通知】功能生成业务单据，此时单据是已结算状态。网上付款划账结算单支持网上付款，在【划账结算】节点进行处理。必须满足以下条件的单据表体行才可以进行网上付款：单据表体选择了有网银支付属性的结算方式档案；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图2.1.1.1-08单据表体行的本方账户的网银开通状态为开通查询及支付；图2.1.1.1-09应填写本方账户及对方账户，两者的银行类别可以不同，但币种必须相同；单据必须已生效未结算。每个银行在执行支付时需要的信息不同，而单据字段是有效的，因此可能需要在支付时补录一些相关的网银信息，但如果网银支付数据已经完整，是否弹出补录网银信息框由银企直连的组织级参数决定：“网银支付数据完整状态下补录界面是否弹出”。在网上付款的过程中，有可能出现以下几种情况：如账号错误等导致支付失败的情况，此时可以重新发起支付，需要特别注意的是：支付失败需要通过【资金管理】-【银企直连】-【支付确认单】手工确认为失败才可以重新发起支付部分成功部分失败的情况，可以通过结算红冲的功能来处理。划账结算单网上付款的特殊情况：批量合并支付，不处理划账结算单，一收一付的划账结算单才能进行网上转账，两条分录的币种相同，其支持状态相同；5、生成凭证用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14四演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“资金划转”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。4.1业务描述指单位在银行办理同一币种的银行账户转账业务，即一个财务组织内部、一个币种下两个银行账户的转账。4.2登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认。fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）。fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批。fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责；2、对费用报销进行审批。Wf王飞ncv60资金管理员用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值154.3初始准备4.3.1企业建模平台4.3.1.1组织管理1、业务单元新世纪纸业集团香港世纪纸业公司纸业销售总公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司湖北分公司山西分公司商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部无锡宏远仓储陕西分公司世纪纸业公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂后勤服务中心图4.3.1.1-1上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。下表为涉及到本场景业务的组织单元的组织职能信息：编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-0202无锡兴达工厂财务4.3.1.2基础数据1、银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。4.3.1.3流程管理1、审批流路径：【企业建模平台-流程管理-审批流管理定义】，可以定义划账结算的审批流。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值164.3.2资金管理1.银行账户控制规则设置无锡兴达工厂的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】。2.期初余额对银行账户设置期初余额路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】无锡兴达工厂银行账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值174.4操作演示无锡兴达工厂需要从工行总户中支付一笔货款，因资金问题，需要从另一个账户进行转账处理。操作流程：4.4.1业务流程<单位发起外部划账业务-线下>单位出纳柜员银行划账结算单审批银行柜员办理划账业务系统外办理成功持凭证手工结算记账会计结算总账凭证单位银行账制单图4.4.1-014.4.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理现金管理划账结算4.4.3数据导航4.4.3.1单据信息步骤主组织单据备注1无锡兴达工厂划账结算：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18单据号：36S4130300041.划账结算单路径：【资金管理】-【现金管理】-【划账结算】点击〖新增〗按钮，手工录入划账结算单；单据编号：36S413030004）录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗划账结算2.手工结算路径：【资金管理】-【现金管理】-【划账结算】点击〖结算〗按钮，进行手工结算；单据编号：36S413030004）五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《现金管理手册》2.2.1单位的结算业务单位独立应用的相关结算业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19《流程平台手册》第二部分交易类型第三部分审批流第四部分工作流第五部分业务流针对流程平台的详细介绍。《组织建模手册》4.9资金管理的组织资金管理领域相关组织说明。《会计平台手册》用友软件股份有限公司
