1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《如何通过资金系统来解决凭证三方协同的问题》建立日期：2013-09-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07782/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-09-01王静产品支持部V1.0版本领域模块备注3/9目录如何通过资金系统来解决凭证三方协同的问题....................................................4一、业务需求描述....................................................................................................4二、需求分析............................................................................................................5三、解决方案............................................................................................................54/9如何通过资金系统来解决凭证三方协同的问题一、业务需求描述客户问题：希望系统可以实现如下的普通协同设置单位有结算中心、管委会、结算单位A,结算单位B；结算中心从资金结算中生成一张凭证：a借：吸收内部存款【客商：管委会】200贷：吸收内部存款【客商：结算单位A】100贷：吸收内部存款【客商：结算单位B】100现要协同到管委会的凭证为：b借：应付账款—通行费分配收入【客商：结算单位A】100借：应付账款—通行费分配收入【客商：结算单位B】100贷：内部存款200同时也要协同到结算单位A:c借：内部存款100贷：应收账款--【管委会】100同时也要协同到结算单位B：借：内部存款100贷：应收账款--【管委会】1005/9二、需求分析但因其存在三方协同关系，目前总账普通协同又不支持该应用，那么针对该问题，我们又该怎么办呢?那么我们从客户凭证协同需求来看，是个典型的结算中心应用流程。所以我们建议其通过资金与收付系统结合应用，然后根据各种业务实际情况生成总账凭证来实现该应用。三、解决方案具体解决思路如下：做付款单->委托付款->付款经办、核查、制证b->付款单生成凭证a->结算单位到账通知->生成收款单->收款单生成凭证c1登录管委会做付款单（管委会付钱给结算单位A，做付款单）审核后做委托付款操作（管委会委托结算中心，付钱给结算单位A）6/9进行保存2.登录到结算中心，进行对委托付款书的后续处理付款经办7/9付款核查委托付款书生成结算凭证a结算凭证审核生成总账凭证a8/93.登录管委会，找到改付款单状态已改写联查凭证b4.自动生成A公司的到账通知，可以生成凭证c通过到账通知生成A公司生成收款单收款单确认9/9A形成收款凭证c
