NCCloud2021.05全产品培训全面预算NCCloud产品本部产品架构及功能概述目录Contents010203产品解决方案新增价值点产品架构及功能概述01PARTNCCloudERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理分析设计数据展现移动端数据集预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据合并建模/设置调整/抵销/合并单体/合并数据中心报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心关联交易对账报送管理报表数据中心系统监控组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案预算控制外系统取数插件函数/语义模型主数据管理报表展现对账/合并数据汇总NCCloud企业绩效管理整体应用架构函数/语义模型企业绩效分析集团报表集团财务合并全面预算合并报表企业报表NCCloudUAPNCCloud全面预算整体应用架构财务业务系统预算设置多维数据中心（实际数、预算数、滚动预测数）维度管理预算业务处理Excel客户端业务规则（计算、审核、折算等）手工输入WEB客户端应用建模（多维）版本查询格式化预算表表单管理预算组织体系数据中心预算执行控制编报流程管理报表预算查询版本管理预算编制/调整预算外币预算执行情况分析预算执行情况分析表NC633总账/固定资产NC65总账/固定资产NC57总账/固定资产浪潮GS金蝶EASU8移动端（审批）预算角色&功能角色功能实施顾问/预算管理员--企业绩效管理平台：基础档案（预算组织体系）、维度、预算汇率--基础设置：模型、套表（Excel端表单设计）、规则、任务预算专员--预算数据处理：预算编制和调整、日常执行--执行监控：实时控制和控制类型、执行取数部门/公司/集团预算管理者--预算审批：预算的审批、报送管理--预算分析：Excel端分析、企业绩效分析公司高管--预算执行情况、预算分析支持多端应用预算管理环节Excel客户端Web端移动端基础设置档案维护√样表设计（包括excel函数）√规则设置（业务/控制规则）√编报汇审填报√√上报√√审批√√查看√√√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√产品解决方案02PARTNCC全面预算产品解决方案基础设置维度、模型、套表、任务、规则等基础设置执行监控日常执行与预算控制外币折算预算的外币业务及多币种的汇总预算数据处理预算的编制、汇总、调整、审批等基础设置：预算组织总集团子集团A子集团B组织A1子集团…组织A2组织A…部门成本中心组织A11组织A1…•预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织•预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致•差额单位与差额汇总有关集团A集团A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集团A管理本部传统领域新兴领域集团A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部统计成员的应用：解决企业管理的矩阵式汇总需求。注：在Excel端下载统计成员主体的任务，只能查看不能修改数据。支持预算组织体系多版本，以适应预算组织架构的变化基础设置：维度管理支持对维度新增属性：支持设置某一档案的属性：数据类型：支持货币、数量、枚举、文本、日期等数据类型。单价比率：设置为“是”的指标，在汇总时不参与汇总。基础设置：应用模型新建模型时，主体默认的汇总结构为“企业绩效组织（所有）”，在任务管理创建任务时，才选择具体的某一个预算组织体系树。基础设置：任务管理下发任务，关联套表和主体，分配表单范围，绑定规则和审批流等。模型套表任务应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系。一般情况下，模型中的维度数量在12个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢。编制类套表的所有表单均来自同一模型。模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式。任一个表单，行维或列维必须使用指标。任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整的主要载体预算数据处理：预算编制NCCloud/Excel客户端-编制Excel客户端-表单设计编制任务流程&状态审批通过已启动编制中Y审批中审批不通过开始有审批流已上报N审批通过NY预算审批预算表设计启动上报数据上报结束提交数据下载任务•表单设计在NCCloud企业绩效管理Excel客户端。•预算编制可在NCC轻量端和Excel端。•预算审批可在NCC轻量端和移动端（友空间内）。Excel端预算编制可在Excel端编制数据、上报数据、执行汇总等。（注：登录Excel端时，输入用户密码后回车，再选择登录的业务系统）NCC轻量端预算编制预算编制操作顺序为：选择预算任务及参数维->选择预算主体->录入数据/〖分解汇总〗/〖单表计算〗->点击〖单表保存〗/〖全表计算保存〗->审核校验。公式追踪支持Excel公式、UFO函数、同任务内FIND公式的追踪预算的汇总支持主体维度的汇总。差额汇总预算的分解支持主体和期间维度的分解，可分解到直接下级、所有末级、自定义分解。支持按权重分解。版本对比整表的版本对比个别关键数据的版本对比数据穿透查询支持按主体和期间联查明细数据。支持把当前选择的主体/期间保存为查询模板，下次直接使用。预算的审批方式一：没有设置UAP审批流程，则在【预算审批】小应用完成审批。方式二：设置了UAP审批流程，预算编制完成后上报，则触发审批流程，在【审批中心】进行审批。报送管理可在此总览下级单位的预算填报状态，例如：编制中、已上报等。支持查看预算表内容。支持查看审批情况。预算调整直接调整局部调整预算调剂执行监控：日常执行取数。使用Pfind和Ufind函数取实际数--支持通过Pfind函数从业务系统取预占数；--通过Ufind函数从业务系统取执行数；--支持Pfind和Ufind的四则运算。使用UFO函数取实际数--UFO函数为业务系统提供的执行数取数函数，支持在预算中使用各业务系统提供的UFO函数；--支持UFO函数中使用宏变量；--支持多个UFO函数的四则运算操作。执行监控：预算控制-单项指标预算控制预算项目和实际控制的业务项目是一一对应的。多项指标组合控制多个支出项目一起控制，单个项目可以超预算，但是组合控制内的项目总数不能超预算，采用这种控制方式，不同项目间预算互相调剂，增加预算的弹性。累计控制从月初累计从季初累计从年初累计全部累计柔性控制柔性控制结合审批流使用，超预算可走特殊审批流程。零预算控制年初预算还没编制完成，为了限制有些下级企业在预算生效前突击花预算，则启用零预算规则。即，没有生效预算前按照０来控制。按自定义档案控制如单据上使用了一个自定义档案，需要按此自定义档案进行预算控制，则在【接口注册】根据客户需求添加此自定义档案，然后可在设置控制规则时参照到此条件。预算的外币折算折算方案包括的内容为汇率方案、关联任务、单位范围，折算规则。新增价值点03PART特性1：支撑管理会计预算需求应用场景：为管理会计预算编制提供支撑，实现管会的事前计划、事后分析，加强产品的一体化建设。特性1：支撑管理会计预算需求解决方案：在绩效指标档案上，预置管会需要的相关指标指标维度关联管会的“统计指标”档案。使用统计指标编制预算，便于后续把对应的预算数传给管会。成本中心会计凭证支持取数到预算（注册ufind函数）。责任会计凭证支持取数到预算（注册ufind函数）。特性2：支持预算节点发布应用场景：项目任务模板较多时，用户编制预算时切换任务模板不方便；不同用户编制不同任务模板需要启用任务模板的数据权限才能控制；项目上同一套表，经常涉及到上报环节只能修改上报数，批复环节只能修改批复数的需求。解决方案：增加应用发布功能，支持预算编制、日常执行、直接调整、预算预审批、预算审批、预算查阅、分析查询七种类型的节点复制或新增。特性2：支持预算节点发布支持将不同的任务发布为不同的应用节点。提升易用性，并可通过应用权限设置实现不同用户编制不同任务的管理需要。可根据业务方案的可编辑性发布为不同的应用节点。实现相同任务，不同环节，编制不同的业务方案。可设置表单范围发布为不同的节点。将多人共同编制的大型套表，按职责进行更简洁清爽的划分。支持根据年度参数维发布节点。支持根据业务方案参数维发布节点。特性3：支持跨应用模型取数应用场景：全面预算与集团报表、资金计划、采购计划具有相同的数据存储模式，在实施过程中，项目上常常有预算模块取集团报表实际数等多种跨模块取数的情景。解决方案：【业务规则】计算规则公式右侧find放开模块的限制可以参照到所有的应用模型。特性4：业务规则实现三级管控应用场景：在之前业务规则中只有计算规则具有全局-集团-组织三级管控，组织级任务进行审核或折算受限。解决方案：在【业务规则-集团/组织】节点，增加审核规则和折算规则。特性5：支持两阶段审批应用场景：预算编制上报后不使用审批流的情况下，往往需要经过当前组织和上级组织两级审批。解决方案：任务模板中增加“二阶段审批”属性，并新增【预算预审批】节点。预算上报后，先经过预审批，预审批后上报进行预算审批。也可同时绑定审批流，绑定审批流时支持选择预审批阶段。特性6：支持无审批流单据调整应用场景：进行单据调整，要求绑定审批流走审批流程，不适用于简单的场景。解决方案：在【业务参数设置-全局】增加参数控制TBB036：支持提交没有审批流的调整单。若业务参数TBB036=Y,在局部调整、预算调剂、调整单管理节点，允许提交无审批流的单据，提交后单据状态变为审批通过。特性7：调整单支持单据模板设置应用场景：在很多项目上，客户都对局部调整、预算调剂和调整单管理节点有个性化的显示需要。解决方案：应用平台模板进行开发，并适配平台的模板设置功能。实现对单据列表及卡片状态的个性化设置。特性8：预算表支持切换货币单位查看应用场景：客户的各分子公司按元编制预算，预算汇总到集团后，因金额较大，需切换为千元/万元查看。解决方案：Excel端支持设置货币区，并可设置不转换区。在预算编制等界面，支持切换货币单位进行查看。支持按当前查看的货币单位导出。特性9：加强权限管理支持业务活动权限（按钮权限）管理。支持预算任务数据权限管理。根据用户角色包含的预算任务数据权限，在多个小应用中，根据数据权限进行过滤。详见下表资源实体资源操作小应用预算任务查阅预算编制、日常执行、直接调整、预算审批、预算预审批、折算数据中心、预算查阅、版本查询、分析查询预审批预算预审批审批预算审批特性10：预算控制的应用完善供应链营销费用支持零预算控制
