数据应用服务报表使用说明-财务.docx

数据应用服务报表使用说明日期负责人版本说明2023 年 8 月数据应用服务研发部V1.0初稿、供参考使用目 录数据应用服务报表使用说明...........................................................................................................1一、 收入........................................................................................................................................ .3二、 毛利...................................................................................................................................... .66三、 利润.................................................................................................................................... .110四、 费用.................................................................................................................................... .154五、 资金.................................................................................................................................... .303六、 应收.................................................................................................................................... .439七、 应付.................................................................................................................................... .533八、 资产负债............................................................................................................................ .604九、 综合财务指标.................................................................................................................... .678十、 固定资产............................................................................................................................ .706十一、 存货................................................................................................................................ .716十二、 现金银行........................................................................................................................ .729十三、 信贷................................................................................................................................ .734十四、 工具................................................................................................................................ .748一、收入1. PF01-01-KR01 当月主营业务收入产品截图使用部门：财务部使用价值当月主营业务收入情况使用前提：启用 ERP 财务-》总账模块-》凭证功能对数路径：财务/总账/账簿/发生额及余额表报表对应的模型：财务报表-综合财务指标(月份)，财务预算-损益表(月份)ERP 查询条件说明账簿：当前登录组织的“主账簿”日期维度指定会计期间凭证状态：包含未记账凭证辅助核算合并显示状态：否数据应用服务条件说明 1报表项目：分析类/财务综合指标/基础指标/月主营业务收入各指标的科目编码和 ERP 一致（如有不一致，需要修改表达式）管理规则：同步 ERP 启用的科目管理规则体系数据应用服务条件说明 2预算与计划：损益预算以报表项目(损益项目)-主营业务收入、部门维度周期：月份数据取值逻辑说明栏目说明当月主营业务收入当前选择年月的主营业务收入，取的报表项目（01）利润项目下 600101 主营业务收入的发生数，根据报表项目的科目取数规则，会取对应规则的科目体系，比如：6001 体系则取对应 ERP 的科目为 6001 的数据预算比当前选择年月的预算主营业务收入，取的预算与计划的预置方案：A06 损益预算。报表项目(损益项目)填报的是 600101主营业务收入预算比：当月主营...