用友网络科技股份有限公司NCC销售信用运维服务解决方案文档作者：黄浙花建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX重叠信用控制应用黄浙花huangzha@yonyou.com一、问题描述销售信用管理模块通过维护信用占用应收、收款以及信用额度、账期等相关信用数据，对销售业务全流程的关键环节进行信用额度和账期检查，尽量在事前规避信用风险。1、以信用控制域作为信用管控的范围，支持全集团、或按照财务组织范围设定信用控制域，支持信用控制域范围可以重叠；2、支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理；3、支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度，也可以按照客户信用等级快速设置客户信用额度；支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；当存在多个信用控制域、额度类型，信用控制对象重叠设定额度时，还有信用占用数据的币种，与信用额度设置的币种不一致时，还有有效期间交叉是，NCC产品是如何进行控制的？二、解决方案1、匹配到多个“信用控制域+额度类型”，同时存在“提示”和“严格控制”的控制方式，优先按照严格控制方式判断。2、匹配到多个“信用控制域+额度类型”的信用额度设置时，“超信用金额”检查时，计算出的多个超信用金额（超信用金额=信用占用–信用额度），系统都提示。3、并且只取最大值作为审批流分支的判断依据。4、在信用控制的超信用金额计算时，如果信用占用数据的币种，与信用额度设置的币种不一致，将业务单据上数据按照最新汇率折算为“信用额度设置”的币种进行信用控制，最新汇率取信用控制域的汇率方案。5、匹配多个信用控制域、额度类型、当前有效的信用额度设置记录，当匹配的各维度设置都相同，并且时间范围有重叠，以有起效日晚的为准；起效日一样，以失效日早的为准；不一致的，则逐个计算信用占用、获取信用额度，计算出超信用金额=信用占用–信用额度，为支持常规额度较低，促销时段内设定较高额度的场景。系统支持全程信用检查，通过销售信用模块参数“CC01全程严格信用控制”，选择“是”时，无须在业务流定义对相关单据的业务发生时点进行信用检查组件配置，系统自动进行严格信用控制检查，所有导致信用占用数据增加的动作，均进行信用检查；选择“否”时，需要通过业务流定义消息驱动配置信用检查组件，实现对相关单据的信用额度控制；本案例以参数CC01全程严格信用控制为是进行验证。三、操作步骤：1、信用控制域设置“外币汇率方案”.使用基准汇率方案查看基准汇率方案，美元和人民币的日汇率是1:6.2、信用控制对象设置额度类型设置：8660-1和8660-2，信用占用时点:订单保存；信用控制方式为提示，其中8660-2为指定渠道类型01.信用等级额度设置，8660-1额度类型设置，币种人民币，a等级额度为100000，b等级为1000，c等级为0.信用等级额度设置点击同步后，关联客户信用等级的abc客户的信用额度设置自动生成。增加额度类型为8660-2，销售业务员指定86601,客户trusta,币种：人民币，信用额度50元。3.信用检查时点控制设置参数CC01全程严格信用控制为是，额度类型8660-1和8660-2控制方式设置为提示。在额度类型8660-1，客户trusta的额度是100100.在额度类型8660-2，客户trusta的额度是50（指定了渠道类型01）.验证一、维护销售订单，客户trusta，销售渠道类型为01，订单金额为00。对应订单客户匹配到额度类型8660-1和8660-2。超过额度8660-2的额度50，但是额度类型8660-1没有超过.验证：超了额度8660-2，系统提示严格控制，禁止操作。验证二、维护销售订单，客户trusta，销售渠道类型为01，订单金额为234000000。对应订单匹配到额度类型8660-1和8660-2都超了。验证：额度类型8660-1和8660-2超了额度系统都会显示，且是严格控制，禁止操作。验证三、存在多个超信用金额的，系统取最大值作为审批流分支的判断依据。设置审批流，超信用金额大于1000时86602进行审批。超信用金额小于1000时86601进行审批。审批流设置截图1：超信用金额小于1000时86601进行审批。审批流设置截图2：超信用金额大于1000时86602进行审批。修改集团参数CC01全程严格信用控制为否，否则系统始终停留在禁止操作。维护销售订单，超信用金额小于1000.(订单金额1000.50元，超额度类型8660-2信用金额950.5，额度类型8660-1不超.验证，流转到86601进行审批。维护销售订单，订单金额100050元，超额度类型8660-1的信用金额50，超额度类型8660-2的信用金额100000)验证，流转到86602进行审批。验证四、维护销售订单，指定销售渠道类型为01，订单金额为20美元（订单币种是美元，按信用控制域的外币汇率换算为120人民币），8660-2的信用额度人民币50）。验证提示严格控制，超额度类型8660-2超金额70。需要注意的是：额度类型设置需要勾选未增加信用占用作信用检查和未设定额度按额度为0控制。验证五、客户trustb，额度类型8660-1，有效期间2020-8-15~2020-12-31，的信用额度为1000（平时额度），8月促销，提额度为2000，有效期间2020-8-17~2020-8-31.验证8月17日（服务器日期）维护销售订单匹配的额度是2000.注意事项：信用额度日期匹配是以服务期日期，不是以订单单据日期或右上角的业务日期。
