用友网络科技股份有限公司电子发票平台配置操作手册用友税务云平台配置手册用友网络科技股份有公司用友网络科技股份有限公司电子发票平台配置操作手册目录一、电子发票票种核定.1二、电票平台应用设置.11.增加开票组织..22.角色管理..73.增加开票员.84.授权管理..95.设置商品档案.10三、配置开票助手.111.下载安装开票助手..11V2版界面.12版界面..132.配置开票助手.132.1V2版本助手..132.2V3版本助手..153.设置助手自启动.18四、配置税控系统.191.航天金税开票软件..191)登录金税系统..192)交互路径设置..202.百望税控开票软件..221)登录税控软件..222)交互路径设置..22五、接口开发调试.241.接口联调说明.242.通讯证书申请.251)开票通讯证书申请.252)用友通讯证书申请.26六、开具发票..271.开启开票助手.272.开启税控系统服务..281)航信金税系统软件.282)百望金税系统..283.测试开票.291企业开具发票（受票）并进行系统配置流程：一、电子发票票种核定适用需求：只适用于开具电子发票。用户（一般是负责报税的会计）携带相关文件资料去税务主管部门去办理两项工作：申请电子发票票种核定、税控盘发行领取增值税普通电子发票准备材料：（适用大部分地区，具体以税局要求为准）《发票票种核定申请表》（办税大厅申领）《税务登记证》副本、《三证合一营业执照》副本（最好原件也带上）经办人、身份证原件及复印件公章和财务专用章税控盘二、电票平台应用设置用管理员账号登录电子发票服务平台https://fapiao.yonyoucloud.com/，选择企业用户登录，进行组织、用户及授权、商品档案的设置。注：这两项工作通常情况是在不同的窗口申请的，甚至个别的地区这两项工作是去不同的地方申请；有不清楚的地方一定要在税局咨询清楚，避免多次往返。使用企业现有的税盘，无需购买新盘，办理业务也没有任何费用。注：若使用分盘开票，主盘和分盘都要做税盘发行操作，如果是连锁企业相同税号的分盘特别多，只需带上1-2个分盘即可，无需都发行）；常见问题：购买了用友电子发票，还用在税局购买吗？发票号码段都是税局给分配的，开票前需要将税局分配发票领到税控盘里；购买用友电子发票是因为需要通过用友发票平台生成pdf版式文件；注：管理员账号默认：手机号，密码默认“123456a”，如果登录显示密码错误；是由于客户同时使用了用友的其他云产品，请直接用对应产品的密码登录即可。21.增加开票组织应用菜单：应用设置—组织管理，增加“税号信息”和“开票组织”信息。如申请账号时，在运营平台勾选了开票服务，则账号开通后，一二级组织自动生成，只需建立三级组织即可。点击二级组织名称后面的隐藏加号添加。如申请账号时只勾选受票服务，则二三级组织都需要手工添加。注：在增加“开票组织”界面，如果系统自动弹出要求输入【激活码】界面，此激活码是用友分公司或经销商的商务人员在录入点晶系统进行产品订货时自动发送到录入的邮箱中的。请现场实施人员联系各自所属单位的商务人员或者销售人员，索取激活码。3组织管理分为三级管理模式：1)一级：企业信息，在云平台上作为一个租户存在，在运营平台提交资料注册时自动生成的信息；点击后面的“+”可以新增二级税号信息，（开票功能的客户，需要在运营平台新增二级组织，如果直接在组织管理里新增，是不会同步申请签章的哦）；2)二级：税号信息（纳税主体），一个企业（集团）下可以存在多个税号；适用于集团性企业、多品牌连锁企业；“纳税信息”会被带入到开出的发票当中，请务必认真严格填写；在运营平台提交资料注册时会自动生成的二级组织信息并带入到税务云的应用设置——组织管理中；点击后面的“+”新增三级开票组织信息即可。如不做系统对接，还请补全组织管理二级信息中的开户行等资料。3)三级：开票点/受票点，同一个税号可以存在多个站点（或门店）使用。不论开票或者受票，三级组织都是必须建立的。根据购买产品模块选择勾选“开票”、“受票”或“认证”，并进行相关设置。开票：开票组织中的“门店信息”默认从“税号信息”带过来，如果这部分信息与税号信息中的不一致，请按照正确的修改。这部分信息会被带到发票上，请务必认真严格填写；开票人、复核人、收款人信息将被带到开出的电子发票上，这三个信息需要与税控软件中的信息一致；税控设备：增加开票的税控设备，详细见下面的说明。受票：勾选后，自动生成受票邮箱，也可以编写受票邮箱。认证：需要进行增值税专用发票认证的，需要在此添加选择税盘。45税控设备信息：字段说明税控设备编号税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-”后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。发票种类选择对应的发票种类，如上图所示；税控软件版本选择对应税控软件；发票开具限额开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；编码版本号对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，查询方法如下。税控软件中编码版本号方法：航信：系统界面左上角-帮助-关于，如下图所示；百望：系统设置--商品编码-商品税收分类编码，左下角状态栏显示，如下图所示。注意：开票过程中，开票助手上提示：开票失败，税收分类编码版本不一致，即是税控系统里面版本升级了，需要手动再次修改，修改的时候注意有内外两个保存按钮。航信税收分类编码版本查看：6百望税收分类编码版本查看：72.角色管理操作路径：应用设置—角色管理，选则“开票员”或其他需要授权的用户所属角色，点击“授权”按钮勾选上图中相应角色并授权，如果弹出的界面中的功能菜单与商务订单中购买的功能不符，请按照下面模板发送邮件给dzfp@yonyou.com进行权限开通，模板：•客户名称：一级组织的企业编码和名称•开通权限：实际需要开通的功能8•是否签约：是•是否收款：是•签约单位：XX公司（合同的乙方）•CA公司：开通成功后，继续进行授权操作。3.增加开票员操作路径：应用配置—用户管理—新增；通常一个单位至少需要两个用户，一个系统管理员，一个开票员（可以为多个）；新增开票员用户时，“组织”选择新增加的开票组织，默认即有该开票组织的权限；用户激活：新增的开票员状态为“未激活”，在首次登录的时候要求修改登录密码并成功登录后用户自动激活，初始密码默认值为“123456a”。如果之前注册过用友其他云产品，则用之前的密码登录，不记得密码的话可以点击忘记密码重置。9在【用户管理】界面，点击【新增】按钮，弹出新增用户的界面，录入用户信息，然后点击【确定】按钮：4.授权管理授权操作在【用户管理】的界面实现，点击图中所示图标，弹出界面显示【组织授权】和【角色授权】10组织授权：在新增加用户操作的时候已经选择了开票组织，即有该组织的操作权限；如果有多个开票组织，勾选相应的开票组织，点击“授权”，按钮。角色授权：在用户管理界面新增加的用户默认的角色是【开票员】，如果没有特殊需求，可以忽略此步骤。5.设置商品档案在电票服务平台进行页面开票操作的客户，需要增加商品档案信息作为开票项目内容，并与国家税务税局标准商品税收分类编码做映射。（具体商品档案信息，如开票名称、税率、税收分类编码等，跟客户索要，可以从客户的开票软件中导出。如有系统对接，对方系统将商品通过接口传过来的情况，则税务云上不需要维护商品档案）增加商品档案步骤：应用设置—商品档案，弹出增加商品档案的界面，点击上面“+”按钮，可以增加商品分类，目前平台中默认带有两个“货物”、“应税劳务”，用户还可以自定义增加。增加商品档案：选中商品分类，点击下面“新增”按钮，进行商品档案的增加；增加方式有两种：手工录入、文件导入。11三、配置开票助手适用需求：只适用于开票(电票、纸票)、进项（增值税专用）发票认证。1.下载安装开票助手助手安装要求：建议win7及以上版本，不建议使用winXP，尤其ghost版本的。电脑上有安装安全软件的注意添加白名单。1)说明：该开票助手小程序用于连接电票平台与税控盘设备；开票助手有两个版本，请对应版本下载安装。V2版：http://download.piaoeda.com/Releases/V2/安装后为蓝色图标，用于发票的开具；V3版：http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std/安装后为红色图标，用于发票的开票、数据采集、进行发票的认证。注：V3版本助手需要申请权限才能使用。申请方式：发送邮件给税务云负责当地区域的商务和liangjm@yonyou.com以及houxhf@yonyou.com邮件主题：XXX公司名称V3助手开票授权申请邮件内容：情况说明、公司名称、税号以及开票软件厂商（航信、百旺）等2)操作：打开链接后，点击【安装】按钮进行安装；注意：在运行安装时，如电脑上装有12安全软件可能会有安全提示，请允许运行；安装完成后，在桌面会自动生成开票助手图标，并自动打开开票助手登录界面，如下图：V2版界面13V3版界面2.配置开票助手2.1V2版本助手1)请用电子发票服务平台中开票员的用户名和密码登录；注意：开票员用户必须是激活成功的，即先用账号登录云平台，然后再登发票助手。如密码错误，可在税务云网页上点击忘记密码重置。142)登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与电票平台中设置的相同；3)设置电子发票目录，如图点击【默认目录】，程序自动创建文件夹并生成文件目录；如果不想按照生成的目录存储，可以进行手动设置；4)【税控软件目录】：税控软件的安装目录，请一定要设置上，后续能够有效的处理开票异常。【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。154）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。2.2V3版本助手1）请用电子发票服务平台中开票员的用户名和密码登录；注意：开票员用户必须是激活成功的，即先用账号登录云平台，然后再登发票助手。162）登录成功后，点击【税控信息】页签，自动带出税控信息，请检查是否与电票平台中设置的相同；航信与百望的税控信息页面不同，下面以百望界面为例说明。173）按照所需功能，勾选【开票】或【认证】选项。【税控软件目录】：税控软件的安装目录。【纸电一体】，是指电子发票和纸票都可以开，勾选后不需要选择税控设备编号。4）输入证书口令（即税务数字证书密码）和税控盘密码，通过下拉列表勾选操作员。5）【纸票打印】：如果勾选，开票完成后会自动打印。可选择打印机型号，并适当调整页边距。6）勾选【税局所在地】，【服务器地址】默认即可。7）开票时，需要将开票助手的服务启动，将状态设为“运行中”。下图为航信版本页面，设置参考上述百望版本：【税控软件目录】设置方法如下：方法一：在税控软件（航信、百旺）快捷图标上面，点击鼠标【右键-属性-目标】，查看文件所在的目录，然后进行选择设置；集成版本的税控软件采用这种方式未必管用。方法二：打开税控软件，再打开任务管理器，切换到进程页，找到税控软件运行的进程，【右键-打开文件位置】。183.设置助手自启动在开票助手登录界面点击右上角【设置】，可按照客户实际需求，在弹出窗体中勾选“开机自动启动助手”、“启动助手自动登录”和“登录自动启动服务”复选框。19四、配置税控系统此操作仅针对V2版本助手，V3版本忽略此章节适用需求：只适用于开票(电票、纸票）税控系统有航天金税系统和百旺税控软件，用户可根据自己单位实际使用的系统，选择参阅对应的说明，下面即是航天金税开票软件设置说明；百望税控软件系统设置请参阅《百望税控软件》设置步骤。1.航天金税开票软件1)登录金税系统用金税系统里开票人的账号登录系统202)交互路径设置此处以航信金税系统设置为例：①点击【发票填开】—【电子增值税普票发票填开】；②弹出【发票号码确认】窗口，点击【确认】；③弹出【开具电子增值税普通发票】填开界面，点击【导入】—【导入设置】；④弹出【导入设置】界面，如图设置文件夹路径，并设置轮询时间为1-5秒，点击【确定】。2122注意：目录中的文件夹，是在“开票助手”上点击“默认目录”后自动生成的，与助手上的目录要对应。其中，导入文件路径选择输入文件，备份文件路径选择输入文件_bak，回写文件路径选择输出文件。2.百望税控开票软件1)登录税控软件用开票人的账号登录百望税控软件2)交互路径设置设置步骤：①点击【发票填开】—【普票发票电子版填开】；②弹出【发票号码确认】窗口，点击【确认】；③弹出【增值税普通发票（电子）】填开界面，点击【导入】—【设置】；④弹出【设置】界面，如图设置文件夹路径，并设置轮询时间为1-5秒，点击【保存】。2324注意：目录中的文件夹，是在“开票助手”上点击“默认目录”后自动生成的，与助手上的目录要对应。其中，导入文件目录选择输入文件，备份文件目录选择输入文件_bak，结果文件目录选择输出文件。五、接口开发调试适用需求：适用于在客户业务系统等平台发起申请，通过接口实现开票(电票、纸票）、受票（收票）功能。1.接口联调说明有系统集成需求的项目，请现场实施人员组织协调双方系统开发人员进行接口的开发联调；接口开发调试工作，是在测试系统（www.yesfp.com）进行的，与其他的实施工作不分先后。在生产系统接口对接时需要几个参数：证书文件、证书密码、appid。注：每个企业仅需申请一个通讯证书，如果存在多个税号，以任何一个税号信息进行申请。252.通讯证书申请通讯证书申请通常是第一次在运营平台【提交申请】时进行申请的，如果【提交申请】操作忘记申请，还也可登录运营平台再次申请通讯证书。通讯证书制作完成后，制证公司直接将通讯证书文件、密码发送到联系人邮箱。同时运营平台在线还能查看appid；收到这三个参数后交给对方开发人员进行配置。1)开票通讯证书申请◆通讯证书、证书密码：申请成功后、发送到经办人邮箱；26◆Appid：登录运营平台下载◆Orgcode：如一个税号下有多个三级组织，还需配置orgcode字段，应用设置——组织管理下，三级组织的组织编码即为orgcode。2)用友通讯证书申请如果项目只购买受票服务或者个税服务的，而没有购买电子发票开票服务的，在进行系统对接时，请按照下面格式申请受票通讯证书。按照模板发送邮件到wangweir@yonyou.com抄送houxhf@yonyou.com;wangyer@yonyou.com邮件主题：企业注册时的名称---企业通讯证书申请邮件内容：•项目名称：用友税务云项目•公司名称：企业名称•开通的服务：只有受票/个税服务•签约单位：XX公司（合同的乙方）27六、开具发票V2版本助手开具发票需要同时打开用友开票助手软件（YYEinvoiceClient）和税控软件两个系统的服务。V3版本助手只开启助手即可，并且避免助手与税控同时操作。1.开启开票助手开票助手软件启动服务：点击服务状态切换到“运行中”；282.开启税控系统服务（V3助手忽略此步骤）1)航信金税系统软件开启服务方式：开启批量导入功能，即使开具一张电子发票，也需要点击该按钮。注意：开具发票的时候，此小界面不能关闭，否则发票开不出去。2)百望金税系统开启服务方式：电子发票开具“开始”；如图所示29注意：开具发票的时候，此小界面不能关闭，否则发票开不出去。3.测试开票在【电子发票服务平台—企业开票--开蓝票】页面下，输入发票抬头、收票人邮箱及发票信息后点击开票，然后到“已开票”、“未开票”中查看是否开具成功。注意：开出第一张电子发票后，请认真检查发票上所有信息，尤其注意发票顶部所属省市是否正确、发票专用章是否正确（章的样式、章上的名称、税号信息），并让开票员确认。
