应用方案手册V3(R1_2207_1)【项目管理】用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1变更记录.6名词解释.7第一章整体概述.81.1总体概述.81.2应用概述.91.3应用价值.10第二章应用地图.15第三章应用场景.223.1项目看板..223.1.1业务描述.223.1.2功能清单.233.1.3产品解决方案.233.2前期管理.243.2.1业务描述.243.2.2业务流程.253.2.3功能清单.253.2.4产品解决方案.263.3投标管理.293.3.1业务描述.293.3.2业务流程.293.3.3功能清单.293.3.4产品解决方案.303.4立项管理.353.4.1根据收款合同立项.363.4.2新建项目立项时参照投资管理项目档案.393.4.3根据项目立项立项.413.4.4手工建立项目.443.4.5项目导入.453.5项目交底.473.5.1业务描述.473.5.2业务流程.483.5.3功能清单.483.5.4产品解决方案.483.6项目团队.503.6.1业务描述.503.6.2业务流程.513.6.3功能清单.513.6.4产品解决方案.513.7物资及服务.55用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台3.7.1物资及服务需求.553.7.2物资及服务需求调整单..583.7.3物资备料表.603.8预算管理.633.8.1预算编制.633.8.2预算调整.663.8.3预算控制.683.8.4预算执行.713.9收款合同.733.9.1启用对甲计量.733.9.2启用支付证书.1073.9.3同时启用对甲计量和支付证书..1133.10付款合同.1163.10.1同时启用工程报量、进度款、支付证书.1163.10.2同时启用工程报量、进度款..1443.10.3同时启用进度款、支付证书..1473.10.4无合同结算业务.1503.11进度管理.1543.11.1总体方案.1543.11.2计划分解结构.1563.11.3计划编制.1593.11.4计划反馈.1643.11.5进度监控.1683.12项目产出物.1733.12.1项目产出物.1733.13项目验收.1783.13.1交付验收.1783.13.2竣工验收.1803.14项目决算.1823.14.1业务描述.1823.14.2业务流程.1833.14.3功能清单.1833.14.4产品解决方案.1833.15产出物交付.1843.15.1移交实物.1853.15.2实物移交后转固定资产..1873.15.3转固定资产后价值调整..1883.15.4决算后转固定资产.1913.16项目结项.1923.16.1项目结项.1923.16.2项目反结项.1943.17文档管理.1963.17.1业务描述.1963.17.2业务流程.197用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台3.17.3功能清单.1973.17.4产品解决方案.197第四章初始准备.1994.1管控模式.1994.2企业建模平台.2004.2.1多组织建模.2004.2.2权限管理.2014.2.3基础数据维护.2014.2.4流程平台搭建.2024.2.5系统平台设置.2034.3项目管理模块初始化..2034.3.1基础设置.2034.3.2期初数据准备.205附录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………205附录1：单据流转..205附录2：控制点..207附录3：查询报表..208附录4：文档管理适配投资管理和资产管理归档.2091.投资项目档案维度归集.2092.基金档案维度归集..2203.企业档案维度归集..226附录5：根据投资项目进行项目立项配置说明..232用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括四大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用点分布情况的地图清单；第三部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第四部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《用友YonBIPV3(R1_2207_1高级版)-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《用友YonBIPV3(R1_2207_1高级版)-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《用友YonBIPV3(R1_2207_1高级版)-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台名词解释项目基本分类项目基本分类是对企业内所有项目进行层次化的排列。可让集团（或组织）的项目管理人员查询与分析集团内所有项目的进度、资源与费用等情况，同时可以汇报个别、所有项目的汇总或详细数据。项目（Project）项目是为创造独特的产品、服务或结果而进行的临时性工作。项目是指一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源等各方面的要求与约束。里程碑（Milestone）里程碑是项目中重要的时点或事件。里程碑分为强制性的（如合同要求的），选择性的（如根据历史信息确定的）。物资与服务需求物资与服务需求是对项目所消耗的各种规格、型号的物资及服务数量及价格的计划。物资备料物资备料是预先准备供应项目所需的消耗性物资，为项目的正常生产运转提供保障。项目预算项目预算是一项制订项目成本控制标准的项目管理工作，它涉及根据项目的成本估算为项目各项具体工作分配和确定预算，以及确定整个项目总成本预算的管理工作。预算管理预算管理指项目围绕预算而展开的一系列管理活动，预算管理包括预算编制、预算执行、预算追加、预算分析等多个方面。预算控制规则预算控制规则是项目预算在业务成本费用支出时，定义的管控规则。预算的执行按照规则进行约束。项目产出物项目产出物，项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象，在项目结束阶段具有重要的作用。用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1总体概述项目过程管理是对项目从立项到结项的全过程的管理，其中包括前期管理、投标管理、项目立项、项目启动、项目进度、项目物资、项目预算、项目执行、项目验收、项目决算、项目结项等。前期管理支持项目登记管理，业主方项目管理的项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档，乙方项目的经营部门登记项目销售线索和商机，为后面的投标立项及跟踪提供项目基本信息。投标管理支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。支持从投资项目、项目登记、项目收款合同及自制多种方式新建项目。支持与投资管理产品关联，新建项目立项时可以参照投资管理项目档案。支持项目合同交底、项目管理交底、项目人员调拨。项目启动支持项目组织策划及项目施工策划。包括项目启动会信息录入、项目经理任命、项目部组建、项目施工策划、施工组织设计、专项施工方案、支持项目临建方案等。项目物资模块实现对项目物资从计划、备料、调整全面跟踪管理，对项目所消耗的各种规格、型号的物资、服务的数量及价格进行预估，为项目预算做参考。项目预算是项目成本控制的手段,制定项目成本预算是建立一个经批准的成本基准的过程,通过项目预算执行控制的监控，对整个项目的实施进行动态管理，保证项目生产有序进行。预算的编制分为两个维度：CBS和核算要素，CBS是项目成本结构，核算要素是在CBS预算的基础上再细化的一种预算控制维度。收款合同是项目管理过程中与业主签订的收款合同的管理，支持合同的全过程管理，包括了合同的签订、变更、执行、计量、发票、收尾、收款等管理内容。同时支持EPC项目的收款合同和框架协议的管理。付款合同是项目管理过程中与服务类供应商签订的付款合同的管理，支持合同的全过程管理，包括了合同的签订、变更、执行、计量、发票、收尾、付款等管理内容。同时支持项目的无合同结算和框架协议的管理。项目验收管理提供了对项目和项目产出物的验收过程进行管理的功能；产出物验收完成后，产出物可以交付给实物管理部门进行实物的运营维护管理，同时也可以把产出物转为固定资产，进行财务的资产价值管理和折旧处理；项目决算后产出物价值如果与交付时价值不同，还可以利用产出物价值调整单调整，改变用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台固定资产的价值。项目决算提供了汇总计算项目总成本的功能，项目总成本的数据收集来源为材料出库单、材料结算单、付款合同、财务报销单。项目结项管理提供了关闭和重新激活项目的功能，包括项目结项、项目反结项。文档管理模块实现对文档进行管理，归档的内容包含：项目管理业务文档、友工程业务文档、自维护文档、其他模块业务文档、其他产品文档归档。归档后的结果主要用于文档归档、文档共享、文档查看、文档移交等场景。1.2应用概述项目管理以计划为龙头运筹系统、以合同为中心全面记录、以费用管理为核心深度控制，嫁接先进的、与国际接轨的项目管理方法体系，为企业构建跨区域、分布式的多项目管理平台，跨越企业从业务操作层、管理层、决策层三个不同层次的实际需求，满足单项目管理、多项目管理、项目组合管理及企业集约化经营的要求。项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理，通过监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。支持成本精细化管理，构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化、项目资产一体化的解决方案，从而打破传统的ERP与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台项目管理产品总体框架图1.3应用价值我们主要是从产品所能支持的业务场景、解决方案角度，将项目管理的产品价值简单归纳为如下。这些场景和解决方案的具体实现方式，将在第三部分“应用场景”中详细展开。1.支持管理驾驶舱分析。➢工程监管平台-集团：查看集团内部的项目，合同，现场等相关信息，根据看板内容了解集团项目总体情况。➢工程监管平台-企业：查看企业的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决策分析提供较为准确的数据支撑。➢工程监管平台-项目：查看指定项目的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给项目决策分析提供较为准确的数据支撑。2.支持支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。➢项目信息登记支持甲方投资部门或项目管理部门对项目信息进行录入及审批，为后面的项目立项前论证提供项目基本信息。➢项目建议书支持甲方项目建议书的录入及审批。➢可行性研究报告支持甲方可行性研究报告的记录及审批。用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台➢施工许可证支持甲方施工许可证的记录及审批。➢项目信息登记支持乙方经营部门登记项目销售线索和商机，为后面的投标立项及跟踪提供项目基本信息。3.管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。➢支持项目立项管理。➢支持从投资项目、项目登记、项目收款合同及自制多种方式新建项目。➢支持项目批量导入导出。➢支持与投资管理产品关联，新建项目立项时可以参照投资管理项目档案。➢支持项目合同交底。➢支持项目管理交底。➢支持项目人员调拨。➢支持项目人员配置查询。4.支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。➢支持新建或从项目信息登记做投标立项及跟踪。➢支持从投标立项及跟踪方式新增投标文件审批。➢支持对投标情况进行结果记录。➢支持进行投标保证金申请。➢支持进行投标保证金返还登记。➢支持投标结果分析表。5.支持与采购管理、库存管理提供一体化解决方案。➢物资及服务需求单支持拉单生成物资需求申请单。➢备料表支持获取采购、库存业务单据的物资实际执行量。6.支持自动获取物资单价。➢支持通过按预制取价顺序进行取价。7.支持与库存组织的业务委托关系。➢满足项目组织与库存组织不是同一组织的场景。8.支持项目预算管理。➢支持估算、概算、预算多阶段的预算编制。➢支持多版本的预算管理。用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台➢支持预算调整。9.支持对项目各种支出进行预算控制。➢支持根据项目做预算控制的设置，在项目执行过程中对项目的动态执行成本（付款合同、付款合同补充协议、签证申请、签证确认、合同结算、出库申请、材料出库、材料结算、无合同结算）和实际执行成本（进度款、合同结算、支付证书-收款、代垫费用、材料结算、无合同结算、项目费用、签证确认）进行控制，并将合同收付款、物资领用的费用金额记录到预算执行数，便于预算、动态执行与实际执行的对比（注：成本为业务口径，非财务口径）。10.支持两种方式定义产出物。➢通过新建项目活动制造产出物。➢通过对已有的固定资产做维修改造。11.支持单据状态变化驱动产出物状态的变化。➢通过竣工验收的审批驱动产出物状态变化。➢通过交付验收的审批驱动产出物状态变化。12.支持单据状态变化驱动项目状态的变化。➢通过竣工验收的审批驱动项目状态变为业务完成。➢通过项目结项的审批驱动项目状态变为关闭。➢通过项目反结项的审批驱动项目状态从关闭变为业务完成。13.支持项目决算。➢自动获取相关的成本数据，计算项目总成本。➢基于总成本进行产出物价值计算。14.支持项目收款合同管理。➢支持合同状态，可自定义合同状态，并对应相应的业务控制规则。➢支持项目收款合同基本信息的维护，表体支持录入清单单价和清单数量。➢支持清单收款、协议收款、清单+协议收款三种收款方式。➢支持EPC合同或多个合同构成的收款合同业务。➢支持多个收款合同流程以及多个确认应收方式。➢支持价格约定方式控制合同的单价和数量能否变更或超合同结算。➢项目收款合同支持补充协议。用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台➢支持对甲签证申请、对甲签证确认，对甲签证申请支持拉单收款合同生成，对甲签证申请相关信息回写收款合同。对甲签证确认支持拉单收款合同或对甲签证申请生成。对甲签证确认和对甲签证申请是一对多的关系。对甲签证确认相关信息回写收款合同，对甲签证确认支持传应收、传总账、文档归档。➢支持合同奖励，收款合同奖励参照收款合同，收款合同奖励相关信息回写收款合同，收款合同奖励支持传应收、传总账、文档归档。➢支持收款合同罚款，收款合同罚款参照收款合同，收款.
