项目管理篇2021.11产品说明-完整版用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2第一章总体目标.5第二章产品架构.5第三章产品特性.53.1基础设置.63.2项目看板.63.3前期管理.73.4投标管理.73.5立项管理.73.6项目启动.83.7预算管理.83.8物资及服务.93.9收款合同.93.10付款合同.103.11工程转固.113.12进度管理.113.13文档管理.11第四章产品范围.12第五章产品主要功能.185.1基础设置.185.1.1项目状态..185.1.2初始工具..195.1.3项目人员..195.1.4服务价目表..195.1.5合同基础设置..205.2项目看板.215.2.1决策管理..215.3前期管理.215.3.1项目信息登记..215.3.2前期决策..215.3.3报批报建..225.4投标管理.225.4.1基础设置..225.4.2投标准备..235.4.3投标保证金..235.4.4投标总结..245.5立项管理.245.5.1初始工具..245.5.2立项管理..255.5.3项目交底..265.5.4项目人员..27用友网络科技股份有限公司45.6项目启动.285.6.1项目启动..285.6.2项目施工策划..295.7预算管理.295.7.1基础设置..295.7.2预算控制..295.7.3项目预算..305.7.4预算执行..315.8物资及服务.315.8.1物资计划..315.8.2物资执行..325.9收款合同.335.9.1框架协议..335.9.2收款计划..345.9.3合同登记..345.9.4合同执行..355.9.5计量结算..365.9.6销项发票..375.9.7收款合同查询..375.10付款合同.385.10.1框架协议..385.10.2付计划..395.10.3付款合同..395.11工程转固.455.11.1产出物设置..455.11.2验收管理..465.11.3项目决算..485.11.4工程转固..495.11.5项目结项..495.12进度管理.505.13文档管理.505.13.1基础设置..505.13.2文档中心..52用友网络科技股份有限公司5第一章总体目标项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理、成本精细化管理，监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化、项目资产一体化的解决方案，从而打破传统的ERP与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。第二章产品架构第三章产品特性项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求，以及管理水平和关注点，支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本控制相互关联，从用友网络科技股份有限公司6而能更有效地帮助企业提升项目管理水平。企业通过应用项目管理的项目基础设置、项目看板、前期管理、立项管理、预算管理、物资及服务、合同及费用、工程转固，实现项目全生命周期多领域的管理，对项目的进度、成本进行控制。本次发版支持多汇率、多币种，多时区，支持多语言（简体中文、繁体字、英文），支持公有云部署。3.1基础设置设置项目管理领域业务中使用的基本档案：1.项目状态：项目状态2.项目状态规则：支持设置项目状态的驱动规则3.初始工具：期初业务导入4.服务价目表：服务价目表5.合同基础设置：设置收款合同和付款合同的相关档案，比如签证类别、考核类别、合同类型等信息。并支持集团和组织管控模式。6.项目人员-项目岗位，用于在项目人员管理业务中对人员的分类。3.2项目看板作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。1.项目监管平台-集团：查看集团内部的项目，合同，现场等相关信息，根据看板内容了解集团项目总体情况。2.项目监管平台-企业：查看企业的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决策分析提供较为准确的数据支撑3.项目监管平台-项目：查看指定项目的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给项目决策分析提供较为准确的数据支撑用友网络科技股份有限公司73.3前期管理支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。1.项目信息登记支持甲方投资部门或项目管理部门对项目信息进行录入及审批，为后面的项目立项前论证提供项目基本信息。2.项目建议书支持甲方项目建议书的录入及审批。3.可行性研究报告支持甲方可行性研究报告的记录及审批。4.施工许可证支持甲方施工许可证的记录及审批。5.项目信息登记支持乙方经营部门登记项目销售线索和商机，为后面的投标立项及跟踪提供项目基本信息。3.4投标管理支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。1.支持新建或从项目信息登记做投标立项及跟踪。2.支持从投标立项及跟踪方式新增投标文件审批。3.支持对投标情况进行结果记录。4.支持进行投标保证金申请。5.支持进行投标保证金返还登记。6.支持投标结果分析表。3.5立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。1.支持项目立项管理。2.支持从投资项目、项目登记、项目收款合同及自制多种方式新建项目。3.支持项目批量导入导出。用友网络科技股份有限公司84.支持与投资管理产品关联，新建项目立项时可以参照投资管理项目档案。5.支持项目合同交底。6.支持项目管理交底。7.支持项目人员调拨。8.支持项目人员配置查询。3.6项目启动项目启动过程，支持项目组织策划及项目施工策划。1.支持项目启动会信息录入。2.支持项目经理任命。3.支持项目部组建。4.支持项目施工策划。5.支持施工组织设计。6.支持专项施工方案。7.支持项目临建方案。3.7预算管理全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。1.支持估算、概算、预算多阶段的预算编制2.支持多版本的预算管理3.支持根据项目做预算控制的设置，在项目执行过程中对项目的动态执行成本（付款合同、签证申请、签证确认、合同结算、出库申请、材料出库、材料结算、无合同结算）和实际执行成本（进度款、合同结算、材料出库、材料结算、无合同费用、项目费用、签证确认）进行控制，并将合同收付款、物资领用的费用金额记录到预算执行数，便于预算、动态执行与实际执行的对比。4.支持预算调整。5.支持多维度数据对比分析。用友网络科技股份有限公司96.支持预算资源获取，参照物资及服务需求需求单编制项目预算。3.8物资及服务管理项目物资计划的编制与调整，支持查询物资的全过程执行情况。1.支持编制项目的物资及服务需求2.支持项目物资及服务需求的调整3.支持在物资及服务需求发布后，物资备料表展现项目物资的计划量及申请、请购、采购、入库、领用的数量及退库量。3.9收款合同管理与客户签订的项目收款合同（收入类合同）以及相关的收款业务。1.支持项目收款合同基本信息的维护。2.收款合同支持清单收款、协议收款两种收款方式。3.项目收款合同支持补充协议。4.支持根据收款合同与补充协议做收款合同结算。5.支持根据收款合同做收款申请，收款申请后生成财务的收款单。6.支持根据收款合同与补充协议做收款合同结算（过程结算、最终结算），收款合同结算（过程结算、最终结算）审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。7.支持根据收款合同开具发票。8.支持使用对甲签证申请和对甲签证确认处理项目上的签证业务，对甲签证审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。9.支持使用收款合同奖励和收款合同罚款处理业主对项目考核结果的记录，收款合同奖励和收款合同罚款审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。用友网络科技股份有限公司103.10付款合同管理与客户签订的付款类合同以及相关的付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。1.支持项目合同基本信息的维护。2.付款合同支持清单收款、协议两种方式。3.付款合同支持单价合同。4.付款合同支持工程量付款方式和协议付款两种方式5.付款合同支持补充协议。6.付款合同支持预付款，可参照预付款做付款申请。7.工程量付款方式时，支持按付款合同进行工程量填报，工程量填报审批后，回写付款合同8.付款合同支付进度款时推财务的应付单，支持扣回预付款。9.付款合同结算时推财务的应付单，支持对质保金的处理。10.支持甲供材根据领用量和实际用量之差发起转料申请以及结算付款传财务的应付单。11.支持乙供材的材料结算付款传财务的应付单。12.支持项目之间转料业务并受项目预算控制。13.支持根据付款合同做签证申请，支持根据签证申请做签证确认，支持根据付款合同做签证确认，签证确认审批通过后生成财务的应付单。14.支持从项目管理发起无合同结算付款传财务的应付单，并受项目预算控制。15.支持项目的日常扣款，传财务的应付单。16.支持项目各种付款通过付款申请单发起，付款单与相关应付单核销。17.支持根据付款合同做发票登记，传财务的应付单18.支持根据无合同结算单做发票，传财务的应付单19.支持根据无合同结算单做的发票与无合同结算单自动核销20.支持根据付款合同做的发票与业务单据手动核销21.支持暂估处理22.支持核销结算23.支持项目合同查询。24.支持合同明细查询。用友网络科技股份有限公司1125.支持合同变更。26.支持实付回写。27.支持收票登记传应付单28.支持付款计划29.支持项目其他费用单3.11工程转固管理项目决算过程，支持项目转固及项目结项。1.支持项目交付验收、竣工终验收的管理。2.支持项目产出物管理，验收通过后进行资产移交，建设备卡片、固定资产卡片，支持预转固.3.项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值.4.在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块，对固定资产价值进行调整，管理项目决算过程。5.支持项目结项管理。3.12进度管理基于项目编制计划，通过计划的执行情况管理项目进度。计划支持多级编制，支持计划模板制定。进度管理跳转到友工程实现。1.管理项目的任务进度，实现计划编制与反馈。2.支持编制项目的进度计划，实际进度的填报、汇总，甘特图展现项目的进展。3.13文档管理管理项目全生命周期内产生的文档。可以按照企业要求，按项目维度自动归档，以及按照文档目录执行上传归档文件。1.支持设置不同的文档归集规则2.支持文档中中心与项目文档中心用友网络科技股份有限公司12第四章产品范围项目管理的产品功能模块及节点如下所示。产品领域产品模块一级功能二级功能是否轻量化项目管理全部轻量化基础设置项目状态项目状态-集团项目状态规则初始工具期初业务导入服务价目表服务价目表-集团合同基础设置合同状态合同类型-集团合同类型-组织签证类别-集团签证类别-组织考核类别-集团考核类别-组织项目人员项目岗位项目看板决策管理项目监管平台-集团项目监管平台-企业项目监管平台-项目用友网络科技股份有限公司13前期管理项目信息登记项目信息登记前期决策项目建议书可行性研究报告报批报建施工许可证投标管理基础设置未退还原因-集团未退还原因-组织竞争对手档案投标准备投标立项及跟踪投标文件审批投标保证金投标保证金申请投标保证金退还登记投标总结投标结果记录投标结果分析表竞争对手中标分析表立项管理初始工具项目导入立项管理项目立项项目-集团项目-项目组织用友网络科技股份有限公司14项目交底项目合同交底项目管理交底项目人员项目人员调拨项目人员配置（多项目）查询项目人员配置（单项目）查询人员分配情况查询项目启动项目启动项目启动会项目经理任命项目部组建项目施工策划项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案预算管理基础设置预算控制项目预算项目预算预算调整预算报表预算执行查询-CBS预算执行查询-核算要素项目预算阶段对比用友网络科技股份有限公司15项目预算执行情况对比物资及服务物资计划物资及服务需求单物资及服务需求调整单物资执行物资备料表收款合同框架协议框架协议_收款收款计划收款计划收款计划汇总表合同登记收款合同收款合同补充协议合同执行对甲签证申请对甲签证确认收款合同奖励收款合同罚款计量结算收款申请阶段结算最终结算销项发票开票登记收款合同查询用友网络科技股份有限公司16收款合同查询收款合同查询-按项目小部件收款合同查询付款合同框架协议框架协议_付款付款计划付款计划付款计划核定合同登记付款合同付款合同补充协议合同执行签证申请签证确认扣款单计量结算预付款工程报量进度款合同结算材料结算转料申请无合同结算无合同结算项目其他费用项目其他费用进项发票收票登记用友网络科技股份有限公司17核销处理暂估处理核销结算无票暂估业务查询付款合同查询付款合同查询-按项目付款合同查询-按供应商小部件付款合同分析工程转固产出物设置产出物类型-集团产出物类型-组织项目产出物验收管理交付验收竣工验收项目决算决算标志项目决算单工程转固产出物交付产出物价值调整项目结项项目结项项目反结项文档管理基础设置用友网络科技股份有限公司18归档设置-集团归档设置-组织归档单据设置文档中心文档中心项目文档中心第五章产品主要功能5.1基础设置项目基础设置的主要功能，是设置一些与项目管理业务相关的基本档案和业务规则，这些基本档案和业务规则在项目管理的业务过程中将被应用。5.1.1项目状态5.1.1.1项目状态系统默认设置了六个状态分类（立项、执行、竣工、暂停、决算完成、关闭），用户可以自定义项目状态。项目状态会影响单据对项目档案的参照。5.1.1.2项目状态规则1.产品支持设置项目状态的驱动规则2.支持为每一个单据类型/交易类型设置其前状态，来设置单据类型/交易类型的制单限制状态。3.支持为每一个单据类型/交易类型设置其后状态，来设置单据审批完成后项目状态的驱动结果。用友网络科技股份有限公司195.1.2初始工具5.1.2.1期初业务导入1.支持收款合同和付款合同的期初导入；2.导入遵循收款合同和付款合同的校验规则；3.导入失败界面展示导入失败日志，增量导入。5.1.3项目人员5.1.3.1项目岗位1.项目岗位基于项目基本分类组织。2.项目岗位即可以定义在项目基本分类的叶子节点，也可以定义在项目基本分类的非叶子节点。3.必须有启用的项目经理岗位且唯一。4.被引用的项目岗位不能删除。5.当项目对应的项目基本分类没有定义项目岗位时，则向上查找相应项目基本分类父分类，直至查到为止。5.1.4服务价目表5.1.4.1服务价目表1.这个价目表，主要是确定项目所需要“服务类”物料的具体价格。这个价表将在物资及服务需求单编制中，项目发包合同的应用上发挥作用。2.这个价目表要么是集团级的，要么是组织级的。3.一个企业可以根据市场的实际情况，建立多个“版本”的价目表，通过表头上价目表的“生效日期”，来进行区分应用。4.在业务发生的时候，将用单据的业务日期去校验此生效日期，来确定一项“服务”的具体价格。5.例如：在『物资及服务需求单』，录入“服务类”的物料，系统根据表头的“需求编制日期”，来查找在此日期内生效的『服务价目表』，点击〖单价更新〗按钮，自动更新取出相应的价格。用友网络科技股份有限公司206.在『清单发包合同』的表体行上，录入“服务类”的物料，系统根据表头的“签约日期”，来查找在此日期内生效的『服务价目表』，自动带出相应的价格。7.支持EXCEL的导入导出。5.1.5合同基础设置5.1.5.1合同类型-集团1.对集团级项目管理的合同进行分类。5.1.5.2合同类型-组织1.对组织级项目管理的合同进行分类。2.存在组织级合同类型选择合同类型-组织。5.1.5.3签证类别-组织1.对组织级项目管理的签证进行分类。2.存在组织及签证类别则选择签证类别-组织。5.1.5.4签证类别-集团1.对集团级项目管理的签证进行分类。5.1.5.5考核类别-集团1.对集团级项目管理的考核类型进行分类。5.1.5.6考核类别-组织1.对组织级项目管理的考核类别进行分类。2.存在组织级考核类别选择考核类别-组织。用友网络科技股份有限公司215.2项目看板5.2.1决策管理5.2.1.1决策管理项目工作台是以项目为中心查看项目的各种重要信息。目前支持从企业、集团、项目三个维度查看工程情况。5.3前期管理5.3.1项目信息登记5.3.1.1项目信息登记1.支持内部登记审批建立项目，状态为跟进中。2.项目登记支持附件管理。3.分为支出类项目（项目决策论证）收入类项目（项目商机跟进）两个场景4.支持多次维护，可以通过项目商机跟进页签可多次登记跟进过程，实现简易CRM管理5.可直接推式生成项目5.3.2前期决策5.3.2.1项目建议书1.可行性研究报告的记录及审批2.项目建议书支持附件管理3.一个项目信息登记只能存在一个审批通过的项目建议书5.3.2.2可行性研究报告用友网络科技股份有限公司221.可行性研究报告的记录及审批2.可行性研究报告支持附件管理3.一个项目信息登记只能存在一个审批通过的可行性研究报告5.3.3报批报建5.3.3.1施工许可证1.施工许可证的记录及审批2.施工许可证支持附件管理5.4投标管理5.4.1基础设置5.4.1.1未退还原因-集团1.支持自定义未退还原因。2.支持管控模式。5.4.1.2未退还原因-组织1.支持自定义未退还原因。2.支持管控模式。5.4.1.3竞争对手档案1.支持建立树形结构。2.支持代理机构标识。3.支持管控模式。用友网络科技股份有限公司235.4.2投标准备5.4.2.1投标立项及跟踪1.支持拉单项目信息登记。2.支持审批流程。3.支持文档归档。5.4.2.2投标文件审批1.对投标文件内容进行检查，审核，确保投标文件对招标文件的响应符合要求。2.投标文件审批拉单投标立项及跟踪生成。3.一个项目信息登记只能存在一个投标文件审批。4.支持附件管理。5.附件支持文档归档。5.4.3投标保证金5.4.3.1投标保证金申请1.支持拉投标立项及跟踪创建投标保证金申请。2.支持审批流。3.支持推付款单。4.支持文档归档。5.支持保证金状态回写。5.4.3.2投标保证金退还登记1.支持拉投投标保证金申请做投标保证金退还登记。2.支持审批流。3.支持推收款单并回写。用友网络科技股份有限公司244.支持文档归档。5.支持保证金状态回写。5.4.4投标总结5.4.4.1投标结果记录1.记录投标结果，形成投标记录，为后续的投标做经验支持。2.针对已中标的项目，用户可参照中标结果生成收款合同。3.投标结果记录拉单投标文件审批生成4.一个投标文件审批只能存在一个投标结果记录。5.支持上传附件6.附件支持文档中心归档7.支持对竞争对手的投标结果进行记录。5.4.4.2投标结果分析表1.对投标结果进行分析，为日后项目投标提供决策参考2.按客户维度统计投标中标率，支持选择一个或多个客户5.4.4.3竞争对手中标分析表1.对竞争对手进行分析，为日后项目投标提供决策参考5.5立项管理5.5.1初始工具5.5.1.1项目导入1.提供通过Excel批量导入项目档案的功能。用友网络科技股份有限公司252.支持导出导入模板。5.5.2立项管理5.5.2.1项目-集团1.项目编码支持通过业务单元和项目基本分类的字段生成。2.项目管理领域内的单据和报表中，项目档案均以项目编码和项目名称两个字段显示。3.项目支持100个自定义项，前50个是可变自定义项。4.项目档案的自定义项在项目管理领域内的单据和报表中，通过配置能够作为查询条件。5.项目只能参照末级EPS。6.项目增加物资含税字段，默认可修改。7.项目状态可进行修改。8.项目档案支持期初，增加期初字段和对应标记按钮。9.项目日历字段可以为空，此时计划开始日期、计划完成日期、计划工期的计算方法是按照自然天数计算。10.计划开始日期、计划完成日期、计划工期字段允许为空。11.支持参照投资管理的项目档案生成项目5.5.2.2项目-项目组织1.项目档案支持管控模式，有项目-组织，项目-集团，项目-全局三个功能节点。其中在集团和全局节点有责任组织字段，无项目组织字段。在组织节点，责任组织与项目组织相同，默认不显示，不可修改。2.项目编码支持通过业务单元和项目基本分类的字段生成。3.项目管理领域内的单据和报表中，项目档案均以项目编码和项目名称两个字段显示。4.项目支持100个自定义项，前50个是可变自定义项。5.项目档案的自定义项在项目管理领域内的单据和报表中，通过配置能够作为查询条件。6.项目只能参照末级EPS。7.项目增加物资含税字段，默认可修改。用友网络科技股份有限公司268.项目状态可进行修改。9.项目档案支持期初，增加期初字段和对应标记按钮。10.项目日历字段可以为空，此时计划开始日期、计划完成日期、计划工期的计算方法是按照自然天数计算。11.计划开始日期、计划完成日期、计划工期字段允许为空。5.5.2.3项目立项1.项.
