T+12.3先期垫付费用，厂家返还用友服务QQ:3225145226T+12.3先期垫付费用，厂家返还【问题现象】发生的一些费用先期企业垫付，后厂家单独返还，不冲销应付货款。【解决方案】1、发生费用直接做费用单，费用类型现金费用或往来费用（往来单位第三方具体劳务公司），费用类型新增垫付费用，现结付款。2、因厂家后期返还，同时做其他应收单，类型为其他应收，项目为其他应收垫付费用，保存审核。3、厂家返还垫付费用：A、归还的金额与实际发生一致新增收款单，普通收款选择往来单位，输入收款明细与实际收款金额选单核销其他应收单。B、归还的金额比实际发生多（1）新增收款单，普通收款选择往来单位，输入收款明细与实际收款金额选单核销其他应收单，核销不完的会提示形成预收款。（2）新增收入单，类型为往来收入，选择收入明细，录入未核销完的金额，表头使用预收冲销单据收入金额。C、归还的金额比实际发生少（1）新增收款单，普通收款选择往来单位，输入收款明细与实际收款金额选单核销其他应收单部分金额，剩余其他应收仍挂账。（2）a．如后期再补还同之前做法核销；b.如不再返还，新增费用单，视作实际费用发生录入类型往来费用，形成应付。再做应收冲应付核销。用友服务QQ:3225145226T+12.3先期垫付费用，厂家返还用友服务QQ:3225145226对应凭证生成：1、发生费用：借：中间科目（其他应收款-垫付虚拟冲销）100贷：现金/银行1002、同时做其他应收单：借：其他应收款-垫付等100贷：中间科目（其他应收款-垫付虚拟冲销）1003、厂家返还：A、归还的金额与实际发生一致收款单：借：现金/银行100贷：其他应收款-垫付等100B、归还的金额比实际发生多收款单：借：现金/银行120贷：其他应收款-垫付等100预收账款-往来20收入单：借：预收账款-往来20贷：其他业务收入-代垫收入等20C、归还的金额比实际发生少用友服务QQ:3225145226T+12.3先期垫付费用，厂家返还用友服务QQ:3225145226收款单：借：现金/银行90贷：其他应收款-垫付等（未冲完，假如未冲完10元）90a.后期返还收款单：借：现金/银行10贷：其他应收款-垫付等（冲完10元）10b.不再返还费用单：借：销售/管理费用（实际费用科目）10贷：应付/其他应付款-往来10应收冲应付：借：应付/其他应付款-往来10贷：其他应收款-垫付等（冲完10元）10用友服务QQ:3225145226
