用友ERP-U8知识-固定资产和总帐对帐不平.doc

固定资产和总帐对帐不平1.总帐系统没有录入固定资产科目的期初余额。解决方法：一般初次使用产品的客户会有此问题，在固定资产系统录入原始卡片之后，总帐系统应该在期初余额中将固定资产、累计折旧科目的期初录入，而且应该保证和固定资产的原值、累计折旧相等。2.总帐中或其他帐务系统使用固定资产、累计折旧科目制单。解决方法：固定资产、累计折旧科目一定要在固定资产系统中制单，如果其他帐务系统需要使用这两个科目，可通过过渡科目制单，如在建工程科目。3.总帐和固定资产系统期初余额不平。解决方法：保证总帐系统期初余额中固定资产、累计折旧科目的余额和期初固定资产的原值、累计折旧相等，最好期初录入完毕之后，暂不要做其他业务，先进行固定资产系统和总帐系统的对帐。4.固定资产生成的凭证在总帐未记帐之前对帐。解决方法：在固定资产生成的凭证在总帐记帐之后再进行固定资产系统和总帐系统的对帐。5.数据问题。