用友软件股份有限公司1.12.采购付款业务1.12.1业务描述销售总公司的资产工单费用支出。1.12.2初始准备1.12.2.1组织管理纸业销售总公司的资产发生工单费用。演示数据主要分布于，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、资产、行政、预算1.12.2.2基础数据1.银行账户本场景银行账户的管理模式是由企业单独开户，独立结算。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】。录入期初银行账户。账号核算归属组织开户单位0200005919200329444纸业销售总公司纸业销售总公司0106487222345622121后勤服务中心后勤服务中心01091363700120103002109后勤服务中心后勤服务中心用友软件股份有限公司220502122039025022146后勤服务中心后勤服务中心01090357910120105004281后勤服务中心后勤服务中心通过【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】、【开户管理】，可以进行银行账户的开户申请的管理。参见“单位非往来结算业务（一）”。1.12.2.3流程管理1.交易类型【付款单】设置“付款单-ps”。2.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。3.流程名称：付款排程（应付单生成付款申请）流程设计：4.流程名称：简单付款流程（付款申请生成付款单）流程设计：用友软件股份有限公司331.12.2.4资金管理基础设置1.12.2.4.1现金管理1.银行账户控制规则设置纸业销售总公司的银行账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【资金管理】-【现金管理】-【银行账户控制规则】。2.期初余额对银行账户设置期初余额路径：【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】纸业销售总公司银行账户期初余额用友软件股份有限公司44设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到银行账户的账面余额；1.12.2.4.2付款排程1.计划周期路径：【资金管理】-【付款排程】-【计划周期】。设置11年及12年计划周期用友软件股份有限公司551.12.3场景导航1.12.3.1业务描述销售总公司产生工单费用，使用空白票据管理进行支付结算。1.12.3.2功能清单领域产品模块功能节点资产管理维修管理工作申请工单财务管理应付管理应付单付款单资金管理现金管理结算空白票据购置空白票据领用空白票据管理付款排程计划周期付款申请1.12.3.3演示重点1．与资产的集成应用采购付款单根据工单生成的应付单生成，工单生成流程如下：用友软件股份有限公司662.付款单与现金管理的集成应用现金管理承担了资金流入流出平台的职能，收款单、付款单的相关数据会最终流入到现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的资金账表中。用友软件股份有限公司77采购付款现金流管理应收应付其他A公司开户行外部供应商A公司采购业务主管或财务人员审批确认执行付款网上业务网上付款审批\签字采购付款单采购付款单柜台业务现金结算支票结算电汇、信汇等结算远期票据支票领用支票报销网上支付开出、转让票据接收现金、支付凭证结算采购应付单核销3.基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。用友软件股份有限公司88应付付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员应付单根据付款协议生成付款申请审批根据业务流程生成付款单审批提交出纳完成图2.1.1-011)应付单生成付款申请【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。2)付款申请处理计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；【付款申请】补录后，提交审批流程；【付款申请】审批通过后，根据录入的业务流程，可生成对应付款单据。3)空白票据的结算方式该采购付款单采用支票结算的方式，最终驱动相应支票自动报销，结算完成,采购付款单驱动空白票据自动报销。用友软件股份有限公司99空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空1空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空1.12.3.4数据导航1.进入【资产管理】-【维修管理】-【工作申请】节点，录入工作申请。用友软件股份有限公司10102.进入【资产管理】-【维修管理】-【工单】节点，生成工单。3.进入【财务管理】-【应付管理】-【应付单录入】节点，生成应付单。用友软件股份有限公司11114.进入【财务管理】-【应付管理】-【付款单录入】节点，可以查看生成的付款申请单据号：FKSQ201103310042）。5.进入【资金管理】-【付款排程】-【付款申请】节点，可以查看根据业务流生成的付款单单据号：单据号：FKSQ201103310042）。6.进入【资金管理】-【现金管理】-【设置】节点，设置空白票据为结算单据自动领用、自动报销。用友软件股份有限公司12127.进入【资金管理】-【现金管理】-【购置】节点，票据购置。8.进入【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】节点，付款单补录票据信息，保存时驱动自动领用。9.进入【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】节点，付款单审核时驱动空白票据自动报销。用友软件股份有限公司1313
