1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC年结-资金管理中的操作事项》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10542/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10用友NC产品支持部V1。0版本领域模块备注3/6目录NC年结-资金管理中的操作事项.............................................................................44/6NC年结-资金管理中的操作事项1.核对内部存款需把结算单位的银行存款日记账与结算中心的内部账户账对账相符.2.要完成年前最后一次结息,日记息工作各种存款,贷款,都要完成年前最后一次记息工作,生成凭证传入总账.5/63.检查资金计划与授信协议的执行数,避免遗漏单据的情况4.结算中心人员,需检查业务流水账,看看是否有未处理完毕之单据6/65.如下单据类型需要在总账结账之前,检查资金各种单据本年是否有实时凭证未生成总账凭证6.资金组织(即结算中心)需12月31日结束受理,日结
