资金结算-特转业务特转业务指资金组织向成员单位，进行收付款转账的业务，此类业务只涉及“内部账户”的变化。特转收款业务特转收款业务是资金组织向成员单位，办理收款转账的业务处理。特转收款业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的付款结算单，可推式生成资金组织特转收款。资金组织编辑特转收款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”的付款结算单“结算信息”。支持资金组织发起同时向多单位收款转账的处理。特转收款可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划。特转付款业务特转付款业务是资金组织向成员单位，办理付款转账的业务处理。特转付款业务本版仅可由资金组织发起，办理后返回到单位。资金组织编辑特转付款发起业务，转账成功后返回单位“现金管理”收款结算单的“结算信息”。支持资金组织发起同时向多单位付款转账的处理。特转付款可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证，可维护资金计划和受资金计划控制业务处理。特转业务按应用模型分为：单位发起特转业务资金组织发起特转业务1单位发起特转业务场景1.业务描述此业务为单位向资金组织发起收付款业务，由资金组织进行处理。单位发起特转业务场景介绍角色1：单位会计任务：填制收付款类单据交负责人审核。将审核后的收付款类单据报送资金组织转账。接到资金组织返回转账成功的收付款类单据，登记相关业务记账。记账后将收付款类单据进行核算处理。角色2：资金组织会计任务：受理单位收付款类单据的特转业务单据。资金组织审核无误后，进行确认处理。资金组织确认转账后，将特转业务单据登记单位的内部账户账。将内部转账结果返回单位收付款类单据。资金组织确认转账后，将特转业务进行核算处理。2.业务流程单位发起特转业务流程图（图2.2.3.1-01）图2.2.3.1-01单位发起内转业务流程说明：由单位填录收/付款类单据发起。收付款类单据提交到资金组织生成资金组织特转单据资金组织审核特转单据并进行确认转账处理。资金组织转账后，返回结果到单位收付款类单据。资金组织依据特转收/付款单据记账、核算。单位依据收付款结算单据记账、核算。3.功能模型领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托收款委托收款回单1.产品解决方案此类业务假定单位在资金组织开设了内部结算账户。此类业务仅处理单位内部账户的增加变化，不涉及其他结算方式的真实款项收付。此类业务，假设单位可以发起，资金组织也可以发起，由资金组织办理转帐。如果资金结算与现金管理集成应用方案由收款单位的“收款单”或“收款结算单”生成资金组织的“特转付款单”。或由付款单位的“付款单”或“付款结算单”生成资金组织的“特转收款单”。资金组织检查单位内部账户，符合要求时对特转单进行账户划账处理。否则退回单位。转账后，资金组织返回转账成功到收、付单位的“收/付款类单据”。资金组织依据转账后的特转单记账、核算处理。收付单位依据返回转账成功的“收/付款类单据”维护资金计划、记账及核算处理。支持发送消息及通过消息处理单据。I.组织模型：特转单组织模型如下：单位发起特转业务举例如下II.组织体系组织单元公司部门财务组织资金组织备注J11资金组织YYY为A、B单位的开户资金组织A单位YY为J11资金组织的成员单位III.组织体系说明：A单位为“J11资金组织”的成员单位。IV.业务描述：“A单位”向“J11资金组织”支付款项。资金组织（结算资金组织）财务组织（单位）业务环节（1）—单位发起单位A填写“付款单”或“付款结算单”。“付款单”或“付款结算单”在单位处理后生成资金组织的特转收款单，符合受理日期规则后，自动提交资金组织。业务环节（2）—资金组织审核检查A单位各内部账户是否可支付并预占可用额。资金组织特转收款单要求：业务对象：特转收款单功能节点：特转收款主组织：资金组织业务日期：资金组织确认的日期主组织内容：J11资金组织单据项目内容参照是否主组织生成规则收款资金组织J11资金组织银行档案Y默认当前组织付款单位A单位组织Y有委托关系的财务组织币种参照收款总金额录入单据体付款账户内部账户Na内部账户档案在资金组织开立的所有内部账户收款金额录入确认日期录入业务日期业务环节（3）—确认确认转账成功。业务环节（4）—资金组织记账资金组织登记内部账户。业务环节（5）—资金组织制证按表体记录生成凭证。业务环节（6）—返回结果返回付款单位的转账成功。2资金组织发起特转业务场景1.业务描述此业务是由资金组织，直接向单位发起收付款的业务。资金组织发起特转业务场景介绍角色1：资金组织会计任务：资金组织直接填录特转收/付款单。特转收/付款单审核无误后进行转账。转账后进行记账、核算处理。将特转收/付款单转账结果生成单位“到账通知”。角色2：单位会计任务：接到资金组织生成的“到账通知”生成“收付款结算单”，登记银行日记账并进行核算处理。维护资金计划。2.业务流程资金组织发起特转业务（图2.2.3.2-01）图2.2.3.2-01资金组织发起特转业务流程说明：资金组织直接填制特转收/付款单发起业务。特转收/付款单资金组织审核无误后，进行转账处理。特转收/付款单转账结果生成单位到账通知单据。3.功能模型4.产品解决方案此类业务要求单位必须在资金组织设立内部账户，按此关系进行转账。此类业务假设只涉及内部账户转账，不涉及其他结算方式的收付款。此类业务，假设单位可以发起，资金组织也可以发起，由资金组织办理转帐。如果资金结算与现金管理集成应用方案资金组织编辑特转收/付款单并进行审核。资金组织特转收/付款单审核后，进行确认转账。转账后的特转收/付款单登记内部账户账，进行会计核算。转账后的特转收/付款单，生成单位“收付款结算单”。单位将“收付款结算单”维护资金计划、登记银行日记账及进行会计核算。支持发送消息及通过消息处理单据。领域产品模块功能节点资金管理资金结算特转收款特转付款
