用友管理信息化课堂资金结算新增功能Nc产品支持部用友管理信息化课堂新增功能:委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口增加对现金缴存与支取业务的支持委托付款书增加通过“票据通”打印处理成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知用友管理信息化课堂委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口客户收到的到账通知上,除了中心账号,还有结算单位的内部账户.用友管理信息化课堂增加对现金缴存与支取业务的支持处理成员单位直接缴存现金到资金组织，或成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上。用友管理信息化课堂委托付款书增加通过“票据通”打印处理用友票据通是用友华表软件技术有限公司开发的全新通用票据套打软件。包括票据模板设计、批量套打、智能化录入、支票薄管理、数据查询；更根据现今用户的切实需求添加了包含日记账、银行对账、报表等功能的账务处理模块以及账户票据查询功能，通过用友票据通，用户可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求；同时完善的账务管理功能和票据管理功能满足了用户的票据管理需要，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。用友管理信息化课堂成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知用友管理信息化课堂优化取消“委托付款书管理”功能。委托付款书审核和核查审批流新增函数“是否网上支付”和“供应商信用等级”委托付款书单据打印时能够打印参与审批操作员信息用友管理信息化课堂优化委托付款书账户控制当委托付款书中，选择了“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“支付账户”无论是否为空，均不登记“银行日记账”。当委托付款书中，选择了“商业承兑汇票、银行承兑汇票、现金”时，允许“收款账户”为空。参数名称：委托收付款书是否回写票据账，公司级参数用友管理信息化课堂增加付款结算单生成内部收款单接口登记银行日记账优化委托付款书、上收单及自动上收、下拨单及自动下拨，向网银发送指令时，由网银自动生成“对账标识码”，发送银行。以便进行银行对帐时，依据该标识码进行核对。委托付款书、上收单、下拨单，登记银行日记账时，取“对账标识码”登记到对应银行账户日记账中。用友管理信息化课堂对账标识码用友管理信息化课堂其他优化功能委托付款书增加通过信息交换平台导出的处理。在支付确认单，增加“联查审批流”功能。汇率优化跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）
