YS财务云-存货核算月结流程作者：王春梅2024年9月20日目录存货期初处理流程1存货月结流程2存货反月结流程3PART1存货期初流程存货首次月结需要期初建账成功后才能执行，本部分说明期初建账的流程存货期初维护截止存货启用日期之前的存货结存数量和金额暂估期初维护存货启用日期之前，已入库未到票的业务；为了后续采购结算准备的数据发出商品期初维护存货启用日期之前，已销售出库未开销售发票，项目上又需要按照发出商品核算的业务期初会计事务将存货核算的期初数据推送至事项中台，按照期初事项分录模板设置生成事项分录可用于总账期初取业务系统数据的逻辑期初审核建账对存货期初进行建账审核，固定期初数据存货期初处理流程1.1存货期初关键特性用于维护截止存货启用日期之前的存货结存金额。支持先从库存取存货数量，然后从价格库取参考成本的价格。操作路径：【财务云】-【存货核算】-【存货期初】存货期初增加方式：手工增加；excel导入；从库存取期初（取存货的启用期间之前的库存的期初和发生余额，作为存货的期初余额，点击该按钮，执行成功后会将库存的对应数据取到存货期初余额）从库存取期初规则：库存与存货同时启用时，存货期初取库存期初的数量+金额；库存先启用存货后启用时，取库存台账里结存数量，金额需要通过价格库获取或导出后线下维护后再导入注意：库存期初业务变化时不会联动存货期初数据，因此库存期初业务变化后需要到存货期初节点里重新取库存期初。1.2暂估期初关键特性维护存货启用日期之前，已收到货物，但未收到采购发票的业务；为了后续采购结算准备的数据，只对后续结存时有用，不计存货明细账和存货总账操作路径：【财务云】-【存货核算】-【暂估期初】取暂估期初：取存货启用会计期间前，会计主体对应的未结算数量不为0的所有的期初采购入库、期初委外入库、委外入库、价格结算单、货权转移单、供应链费用单（按存货启用期间首日（不含）时点，判断未结算数量）；注意1：期初采购入库单的本币成本单价不能为空，否则暂估期初取不到数据；注意2：如果不执行暂估期初取数，期初入库单下推采购发票后无法进行结算；期初采购入库单发生变动后需要重新取数，否则存货期初建账审核会报错1.3发出商品期初关键特性维护存货启用日期之前，已销售出库未开销售发票，项目上又需要按照发出商品核算的业务操作路径：【财务云】-【存货核算】-【发出商品期初】发出商品期初数量取数逻辑：取数执行成功后，会将存货启用会计期间前，会计主体对应的入账方式=期初发出商品的且数量不为0的所有的销售出库单的数据发出商品期初金额取数逻辑：取期初成功后，取价按钮可用，可从价格库里取参考成本作为期初发出商品的成本，也可用手工编辑发出成本，注意：财务总账中的发出商品科目余额应当和发出商品期初的余额一致1.4期初会计事务处理关键特性将存货核算的期初数据推送至事项中台，按照期初事项分录模版设置生成事项分录可用于总账期初取业务系统数据的逻辑操作路径：【财务云】-【存货核算】-【存货会计事务管理】注意1：:会计期间为0000-00，会计事务为存货期初代表存货期初数据；注意2：期初数据后点生成事项分录，总账期初可以通过期初引入-业务系统引入获取业务系统期初生成到对应科目的数据1.5期初审核建账检查说明用于将维护的数据登记到存货明细账和存货总账，为后续的成本计算提供准确的期初成本和全面的核算维度数据准备。操作路径：【财务云】-【存货核算】-【存货期初建账】期初审核后，不能新增存货启用日期之前的库存单据也不能对存货启用日期之前的库存业务单据进行修改、删除。期初审核检查的检查项目有八项，有异常项时检查不通过，警告项不影响通过期初建账检查：期初单据是否过账成功，期初事务是否生成事项分录PART存货月结流程2与库存对账业务事项分发异常日志检查12存货关账3产成品入库成本分配4成本计算5存货月结总体流程凭证处理6与总账对账7存货结账82.1业务事项分发异常日志检查关键特性用于检查业务事项是否全部成功生成对应的会计事务操作路径：【财务云】-【事项会计中台】-【事项中心】-【业务事项分发异常日志】业务事项分发异常日志的报错数据，一般对应单据上的过账状态显示的是过账失败，在存货关账或成本计算时会有报错。可先选中单据后点【重新生成会计事务】，如果生成会计事务成功，那么该节点异常数据会消除；如果重新生成会计事务仍然失败，需要根据具体的失败原因检查单据。日常业务中需关注该节点，发现问题及时处理2.1业务事项分录异常日志-常见问题序号错误提示原因处理方案1业务分发异常日志中显示：存货核算校验不通过，错误信息：【发票结算】生成失败，原因：当前账簿【XXXX】第【X】行未获取到暂估数据1）项目上发票对应的入库单未过账成功，导致发票和入库单结算时存货的结算处理相关事务无法生成；2）如果对应的采购入库单是期初入库单，需要检查存货核算的暂估期初是否取到当前的期初入库单1.如果是期初入库单，需要删除期初入库单相关的采购结算单，重新拉取暂估期初数据；2.如果是非期初入库单，需要在【业务事项查询】中查询采购入库单重新生成会计事务2业务事项过账失败状态检查不通过，联查业务事项分发异常日志提示同一笔业务事项向多个会计事务分发，存在其他事务过账失败，导致本事务过账失败一笔单据需要生成多个模块的会计事务，其中一个事务生成不成功，其他事务也不能生成成功在【业务事项分发异常日志】中查看对应单据的异常信息，查看其他事项过账失败原因进行分析。如销售出库单需要传应收和存货，但若应收已关账，那么存货会计事务也将生成失败3重新生成会计事务失败。存货核算校验不通过，错误信息:【内部交易入库暂估】生成失败，原因:该业务事项对应的会计主体【XX】账簿【XX】库存组织【XX】仓库【XX】的成本域为空未创建成本域当项目上是按照库存组织+仓库创建成本域时，单据上的仓库未创建成本域时报错，尤其是跨组织内部交易业务，调出库存组织的的仓库需要同步在调入组织创建成本域。需要将调出组织的仓库适用范围添加调入组织，同时在调入组织创建该仓库对应的成本域4其他入库单XX财务过账失败，原因：【XX】未匹配到当前维度的期间结存成本/价格库相关的分项信息；解决方案：请检查当前物料是否已正常结账存在结存成本或设置存货价格库项目上启用了分项成本非采购，委外类的入库业务，如果单据为指定成本的，需要维护价格库，否则分项信息无法确定2.1业务事项分录异常日志-常见问题序号错误提示原因处理方案5存货核算校验不通过，错误信息:【销售出库核算】生成失败，原因:没有查询到当前业务对应的原单信息针对期初的销售出库单发生退货业务时，不能从蓝字出库单下推退货单需要手工录入退货单。当项目上的存货参数设置了<退货取原单成本场景：销售退货>，红字销售出库单需要取蓝单的成本金额，但是期初的销售出库单不计入到存货成本的，所以红字销售出库单取原单取不到，生成会计事务报错；请修改红字销售出库单，手工录入成本单价、金额即可6重新生成会计事务失败。存货核算校验不通过，错误信息：【销售成本结转】生成失败，原因：没有查询到销售出库单原单信息1）若销售出库单是期初单据，销售出库单上设置入账方式是发出商品，需要检查发出商品期初是否取数，未取数无法生成销售成本结转单；2）若销售出库单为上线后的单据，需要检查销售出库单原单是否过账成功7存货核算校验不通过，错误信息:该操作失败，系统出现程序错误解决方案:请联系企业IT管理人员、或提DSP工单解决在【业务事项分发异常日志】中重新生成会计事务，如果生成后仍然报错需要提交工单，研发后台分析2.2与库存对账-数量核对关键特性用于存货核算与库存管理的数量对账。按一定的维度核对二者入库、出库数量及差异数据操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【与库存对账】当对账不相符时，数量相等显示为“X”。可通过点“X”穿透进入明细信息查看具体不相符的库存和存货的单据信息，分析对应单据两边不相符的原因2.2与库存对账-数量核对关键特性库存对账节点支持展示影响库存数据但不更新存货数据的核对，针对此种情况的数据，可将分组条件调整为：库存组织+仓库+物料+单据明细，查看单据的过账状态。重点关注过账状态为：未过账、过账中、过账失败的数据；不过账的数据不影响存货核算库存单据显示不过账原因：1、物料价值管理模式设置的非存货核算（如固定资产或费用）；2.交易类型中更新存货成本设置的为否，如借入借出的交易类型等；3.仓库中设置的更新存货成本为否与库存对账筛选条件：更新存货成本和过账状态进行分析2.2与库存对账-出库金额核对关键特性入库业务的单据成本单价和金额大部分是从上游系统推存货核算；而出库业务的单据基本上是由存货回写上游模块，参与上游模块的报表统计如出库毛利分析表等；与库存对账节点，分组条件选择：金额+组织+物料+单据明细可查看出库业务回写上游的成本金额和存货成本金额差异2.3存货关账（必要操作项）关账检查：预置关账检查项，关账检查通过后可关账，检查结果有错误类的异常不允许关账；关账：关账成功后更新期间关账状态，可以关账界面的期间列表查看各期间关账状态；关账控制：关账期间只可进行计算，关账期间新的业务不能进入存货模块；取消关账关键特性应用场景通过关账控制来保证计算期间数据的稳定性、计算基础数据的准确性通过关账控制，控制库存单据的单据日期在当前关账期间时不能进入当期存货期间注意：只有上一个会计期间结账后，当前会计期间才能执行关账操作2.3存货关账（八大检查项）存货关账检查包括八大检查项，每一项必须都检查通过后才能执行关账操作。期初未审核检查：此项检查主要是用于存货启用的第一期关账时控制，存货期初必须审核建账后才能执行关账操作；上一会计期间是否已经关账：只有上一个会计期间关结账后，当前会计期间才能执行关账操作是否存在单据变动未同步检查：检查上游的业务单据发生变动，但是存货的单据未同步变动业务事项生成会计事务异常检查：检查上游库存单据未过账、过账中以及过账失败的数据。业务事项分发异常日志中只显示过账失败的信息；关键特性2.3存货关账（八大检查项）是否存在未核销单据检查：该检查项针对的委外核销业务，委外入库单的成本来源于材料出库单和对应的加工费信息，必须进行委外核销后才能将材料费归集到委外入库单中；负数量结存检查：存货模块在月中允许出现负结存，但是期末对应存货对象不能为负结存货权转移单关联事项检查：检查货权转移相应的下游单据是否生成成功核算数据完整性检查关键特性2.3存货关账（关账后单据处理）存货关账后如果当前期间对应的业务日期有新的库存业务变动发生，存货根据存货参数<关账后处理方式>进行处理。不允许登账：库存单据保存时提示过账失败，需要取消关账或修改单据日期；计入最小未关账期间：录入当前关账期间对应单据日期的库存单据，保存时会直接计入下一个未关账期间但会导致当期与库存对账不符功能说明2.4存货关账-常见问题序号错误提示处理方案1关账失败检查提示有单据过账中，弃审重新编辑保存不行，会提示事项中心:当前数据正在处理中，请稍后重试的问题过账中单据需要提交工单研发后台重推处理，前端无法处理2存货核算关账检查时提示结存数量为负，不允许结账。但是项目上库存开启了现存量校验规则，负库存是不允许出库的库存台账的现存量计算是按照序时进行控制的，存货是按照单据日期进行控制的。当存在插单业务时，库存单据按照创建的系统日期进行控制，单据日期和创建日期不一致时，库存的控制无法影响存货。例如8月底物料的结存数量是100,9月份录入了一笔入库单数量是200,9月份录入一笔单据日期为8月份的出库单，按照当前序时控制可以出库成功，但是存货按照单据日期计算，8月底就会出现负结存3存货核算关账检查时提示结存数量为负，不允许结账。但是检查库存台账当期物料未出现负结存检查当期该物料对应的库存单据是否存在不过账或过账中的单据，库存的单据需要满足以下几个条件才会传存货核算：1）物料价值管理模式为存货；2）交易类型更新存货成本为是；3）仓库更新存货成本为是4存货关账提示是否存在未核销单据检查校验不通过委外入库单的成本金额需要通过委外入库单和材料出库单核销后生成，因此当期的委外入库单必须全部参与核销；如未核销可进行手工核销，需要检查委外入库单对应的委外订单下推的材料出库单的日期是否大于委外入库单，委外入库单核销的材料出库单的日期不能大于委外入库单；创建委外核销单后需要进行审核2.4产品入库成本分配功能说明：产成品入库成本分配是对存货核算中的产成品入库单行上的单价的一种快速的录入使用场景：不启用产品成本的期间，但有少量的生产业务；如果启用产品成本，此功能不可用操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【产成品入库分配】业务逻辑：将产成品入库单按照物料+辅助属性分配维度（成本域、部门、项目等辅助属性维度）进行数量汇总合计，需要手工维护总金额，点分配后计算单价并将单价写入参与本次汇总的产成品入库单中，并记录分配状态支持导出后在线下excel中手工维护成本金额后再导入系统中关键特性2.4产品入库成本分配处理流程功能说明：未启用产品成本时，产成品入库单单价不能手工维护，只能通过产成品入库单成本分配分配成本处理流程：1）计算半成品入库成本，手工统计材料成本，通过产成品入库成本分配录入半成品的成本金额点分配；2）计算半成品出库成本，再次成本计算检查，检查通过后点成本计算，计算出半成品的出库成本；3）计算产成品入库成本，手工统计半成品+材料的成本，通过产成品入库成本分配录入产成品的成本金额点分配；4）.计算产成品入库成本，再次成本计算检查，检查通过后点成本计算，计算出产成品的成本；分配金额：产成品成本分配录入的成本金额为材料+人工费+制造费用，针对人工费和制造费用项目上需要在总账处理进行结转关键特性2.4产品入库成本分配-常见问题序号错误提示处理方案1存货关账反结账，显示有入库成本分配，但成本分配中无物料显示产成品入库成本分配节点默认是按照未分配查询的，需要将查询条件选择为已分配即可查询2产成品入库成本分配时，需要按照项目进行单独的成本分配，如何实现？产成品入库分配中，辅助属性勾选项目后，即可满足按照项目维度汇总分摊3产成品入库成本分配，查不到数据，无法做成本分配请检查项目上是否同时启用了存货和产品成本，启用产品成本后无需再进行产成品分配，查询不到数据是正常的2.5成本计算功能说明：对会计主体-账簿范围内对全部成本域、全部物料一次性全部计算。注意：启用产品成本后，不能在存货模块进行成本计算操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【成本计算】业务逻辑：将库存单据按照出库入库方向进行区分，确定计价方法，确认成本域、存货对象、会计期间划分成本计算维度；成本计算时，先将计算维度进行排序，然后按照计价方法及成对关系依次处理每个计算维度的入库出库单据成本。计算报告：用于展示成本检查、成本计算报告的错误和警告，并可以查看系统提供的解决方案。便于用户及时准确的定位和解决卷积计算报告的问题项。注意：只有上一个期间结账，可执行期间选择本期才能展示成本计算任务关键特性2.5成本计算-计算详情计算详情：成本计算详情展示成本计算的步骤和成本计算的步骤；成本计算检查的部分检查项和存货关账的检查项重合成本计算检查：1）会计期间关账检查：控制项，期间状态合法性检查，关账后才允许成本计算；如有报错，需要到【存货关账】节点执行关账操作；2）上一会计期间是否已结账：控制项，期结账后才允许成本计算；若有报错，需到【存货结账】节点执行操作；3）入库会计事务成本为空检查：提示项，请查看详情，可根据场景决定是否为入库事务赋值，赋值方法可采用手工指定入库成本或维护存货价格库重新取价等方法；4）负数量结存检查：当期存货的期末结存数量不能为负，需要检查本期间业务单据是否有少录或错录的情况，及时修复；（库存是按照录入单据的系统日期序时控制，存货按单据日期控制；对于插单业务，需要关注存货明细账的出入库记录）关键特性2.5成本计算-计算详情成本计算检查5）本期间未生成货权转移单的数据检查：请到【库存管理】-【货权转移规则/货权转移单】节点查看是否有应该生成未生成的货权转移单。6）生产入库核算会计事务成本为空检查：未执行【产成品入库成本分配】时，成本计算检查警告项；7）成本为参数取价的会计事务：提示项，会计事务的成本是通过参数取价获取，不影响成本计算8）成本为指定成本的出库事务：提示项，出库会计事务的成本是通过指定成本的方式获取的，后续成本计算时不再参与计算；9）本期间未结算发票的检查：提示项，展示采购发票已经审核，但尚未结算的采购发票单据；可及时到【采购管理】-【手工结算/费用折扣结算】节点执行结算操作关键特性2.5成本计算-计算详情成本计算步骤：1）未计算出成本的会计事务：控制项，成本计算后所有单据都需要有对应的成本数据。可在【成本计算报告】节点查看未计算出成本的详情单据。未计算出成本的原因：入库成本为空（未设置取价方案；遍历所有取价方案，未取到成本；参数为不自动取价）、结存数量为负、加权平均价为负（移动平均/全月平均）、红字出库单成本为空（先进先出）、加权平均数量为0（全月平均算法）2）生产入库核算会计事务成本为空：控制项，未执行【产成品入库成本分配】时，需要到【产成品入库成本分配】节点操作3）成本为参数取价的会计事务：提示项，提示会计事务的成本是通过参数取价获取的，可在【成本计算报告】查看详细单据；4）成本为指定成本的出库事务：提示项，出库会计事务的成本是通过指定成本的方式获取的，成本计算时不按照成本域的成本计价方法计算成本关键特性2.5成本计算-计算详情成本计算步骤：5）异常结存的数据：警告项，按成本域+物料+核算特征码+核算批次的组合维度，出现异常结存：数量为零，金额不为0，已经生成出库调整取消计算：如果成本计算涉及的异常项需要取消关账修改上游单据时，需要取消计算中断正在执行的成本计算任务继续计算：如果不需要取消关账修改上游单据，在将成本计算的异常项全部处理后，可在成本计算详情页面继续进行成本计算；关键特性2.5成本计算-成本计算报告功能说明：成本计算报告用于展示成本检查、成本计算报告的错误和警告，并可以查看系统提供的解决方案。便于用户及时准确的定位和解决成本计算报告的问题项；错误项：错误项影响成本计算，必须处理完成后才能继续进行成本计算；警告项：警告项需要关注数据的合理性，但不影响成本计算关键特性2.5成本计算-实时计算实时计算：先进先出/移动平均计算方法下在出库单生成存货会计事务时会实时进行成本计算获取成本单价；但需注意：这两种方式下月末也需要执行成本计算关键存货参数：1）实时计算期间数：该参数对移动平均法、先进先出法生效，设置最大实时计算期间。1:代表只对最小未结账期间实时计算；2:代表可对最小未结账期间及下其下一期间实时计算；3:代表可对最小未结账期间及下两期间进行实时计算；如参数设置的是2，那第三个会计期间不会实时计算，需要当前期间成本计算后才会驱动第3期间成本计算2）月末重新计算已计算成本：月末进行成本计算时，是否会根据最新的核算参数和核算顺序对移动平均或者先进先出的存货进行成本重算。关键特性2.5成本计算-自动取价自动取价：无法自动计算出成本时，需要走自动取价方案自动取价场景：入库成本为空，加权平均数量为零，加权平均价为零，加权平均价为负，先进先出红字出库成本为空，移动平均结存数量为负入库取价方案：非产成品入库、非委外入库单和非成对入库的单据无成本时的取价策略；按照设置的取价方案的顺序取价出库取价方案：红字销售出库单取线索成本外的出库单成本计算无法取价时的取价方案。支持多选，按选择的先后顺序优先取价退货取原单成本场景：红字销售出库单/材料出库单根据线索找原蓝字出库单的价格，注意：期初的销售出库单退货时不能参照原蓝字出库单下推，需要手工做退货单。关键特性2.5成本计算-存货价格库功能说明：用于维护某一价格类型的存货的价格，目前仅支持参考成本的存货价格库；操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【存货价格库】注意1：生效日期指的是该行价格的生效日期；会计事务的单据日期≥生效日期时，才能获取到该行价格；注意2：在成本计算时如果某一物料的入库单价是0（赠品入库），出库单在成本计算时无法取到入库的零成本；如果确为零成本出库，需要在存货价格库中维护物料的成本为0；关键特性2.5成本计算-常见问题序号错误提示原因处理方案1循环领用相关单据取价失败循环领用项目上的物料存在循环领用时，如同一个物料在两个仓库相互之间进行转库，转库入依托于转库出，两个成本域间循环领料，系统无法取数需要针对循环领用的物料设置存货价格库打破循环领用的闭环2成本域是移动平均法，但是9月有大批量的其他出库单据成本没有计算出来？实时成本计算1.检查项目上存货参数中实时计算的期数，当前期间是否在可计算期间之外；2.检查未计算出的单据是否后面补录的，也就是在原本的单据顺序中插入了新的单据。如果是插单，实时计算会终止，可通过存货会计事务管理中选择对应的记录做手工计算3物料本身入库成本就为0，再进行出库时，成本计算提示没算出成本价？出库单目前不支持取0成本入库单的单价，如果出库单的成本确为0，需要设置存货价格库从价格库取价4成本计算中有个转库生成的其他入库获取不到成本，单据编号：XX报错：取价失败:成对取价,找不到对应的成对关系成对单据（转库业务、形态转换业务、调拨业务）入库单的的单价取成对出库单的单价，但是不能通过单据转换规则修改下游单据类型，否会找不到对应关系。如系统预制的转库下游单据类型应该为转换出库和转换入库，不能修改为其他出库单和其他入库单5不同类型成本计价方式中间出现负结存如何处理？计价方式1.全月平均计价方式下，只要期末不是负结存中间出现负结存不影响成本计算；2.移动平均计价方式下，中间出现负结存成本无法计算，需要调整业务单据的日期将入库单调整到出库单之前或通过设置存货价格库走参数取价；3.先进先出计价方式下，只要期末不是负结存中间出现负结存不影响成本计算，可以取后续入库单的成本价2.5成本计算-常见问题序号错误提示原因处理方案6销售出库单的发票已生成但是未生成销售成本结转单销售核算流程销售出库单设置入账方式为发出商品后，销售出库单保存生成销售发出商品核算事务；后期销售出库单下推销售发票后，生成销售成本结转单；但是，如果是从发货单或销售订单下推的销售发票，无法结转销售成本结转单7损益调整的逻辑是什么？为什么同一个物料会调整两笔一正一负异常结存生成逻辑异常结存调整生成的，受存货参数控制，分摊依据里默认规则指的是：生成异常结存时，默认按会计主体+账簿+成本域+库存组织+仓库+利润中心+对方利润中心+物料+特征+批次的维度对本期间发生的的出库会计事务（除指定成本以外）进行分摊，每个维度生成一行损益出库调整会计事务；当明细账上当期出库有红字又有蓝字时，调整单生成的有正数的，有负数的8同一个物料收发存汇总表查询单个仓库时存在数量为0但有金额的库存记录成本域创建逻辑成本计算时是按照同一成本域+物料+成本敏感特征+批次核算的维度计算成本，并不区分仓库，例如：全月平均，A和B两个仓库在同一成本域，A仓库001存货入库2个，金额为10，B仓库入库2个，金额为8，此时对A仓库出库2个，则其计算的平均单价为（10+8）/(2+2)=4.5，即出库金额为2*4.5=9，因此如按仓库查询，A仓库结存数量为0，金额为1，B仓库结存数量为2金额为8，但是由于按成本域统计，所在成本域的总结存数量为2而不是0，所以不会自动生成调整单；对此请在收发存汇总表查询时，不要区分仓库看成本，因为成本计算未区分仓库，按仓库查看是无意义不准确的2.6存货会计事务管理功能说明：在此可以查询所有来源的存货数据，包含来源于库存、手工增加和自动生成的会计事务。也可以把各会计事务生成事项分录，并可以联查事项分录凭证和总账凭证操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【存货会计事务管理】过账状态：1）不过账：存货会计事务维护设置的是不生成，不能生成事项分录；2）未过账：需要选中生成事项分录；3）过账成功：已生成事项分录注意：采购入库单以及指定成本的其他入库类单据在成本计算前可生成事项分录，但是出库类单据必须在期末成本计算成功后才能生成事项分录（即使是移动平均或先进先出算法下实时取价的出库单也要期末成本计算后才能生成凭证)关键特性2.6存货会计事务管理-调度任务设置功能说明：存货会计事务管理需要在期末成本计算后手动生成事项分录，增加了操作的复杂性。目前系统支持设置调度任务-存货定时生成事项分录，可以根据定时任务设置生成事项分录操作路径：【数字化建模】-【系统管理】-【调度任务】-【存货会计事务管理】指定成本的入库类单据：设置定时任务后入库类的存货会计事务可以根据调度任务设置在平时实时生成事项分录（如设置的定时规则是每天晚上8点执行一次，那么系统会在8点执行任务时生成事项分录）出库类单据：出库类单据在期末成本计算后可手动发送，也可手工执行调度任务发送关键特性2.6存货会计事务管理-事项分录生成问题序号错误提示处理方案1存货会计事务管理发送凭证提示：没有待发送的事项分录数据，请检查是否符合事项分录的发送条件存货会计事务管理中的单据生成事项分录需要分两张情况考虑，对于指定成本的采购入库单上期已结账后本期未计算成本前可以生成事项分录；对于出库类型的单据需要本月完成成本计算后才能生成事项分录2项目上需要根据销售出库单上的商品售卖类型设置入不同科目如何设置？商品售卖类型是个枚举档案，如果需要做影响因素需要在影响因素设置节点设置枚举值：SALE-销售品，GIFT-赠品，NUMBERPRODUCT-返利商品2.7数据核对1-收发存汇总表和总账存货科目余额核对存货会计事务出入库事务汇总构成收发存汇总表，存货会计事务通过事项中台生成总账的存货（原材料、库存商品等）相关科目。收发存汇总表的余额应等于存货科目的余额。核对方法：项目上可借助事项中台的对账中心进行核对核对指导文档：1.可参考8月5日培训内容《业财对账逻辑分析及对账方案介绍》2.《存货核算入账科目设置规范2024版》分享文件：YS业财对账文档[文件夹]云盘链接：http://pan.yonyou.com/s/E952eG4jQpY功能说明2.7数据核对2-发出商品汇总表余额和总账发出商品余额核对当项目上的销售出库单设置的入账方式是发出商品时，销售出库单生成存货的销售发出商品核算事务（总账入发出商品），销售出库单下推发票后生成销售成本结转单（从发出商品结转到成本）。发出商品汇总表的结余金额和总账发出商品金额应一致核对方法：项目上可借助事项中台的对账中心进行核对，对账规则中的对账项目选择发出商品功能说明2.7数据核对3-材料采购科目余额核对当项目上的采购业务业务流程设置的是入库暂估应付/入库确认应付时，项目上的应付事务和存货事务通过材料采购科目进行中转过渡时，材料采购科目月末应无余额。核对方法：系统不支持跨事务核对，需要进行手工核对，可借助存货模块的<采购入库暂估>和<采购发票对账>两个节点辅助对账核对指导文档：《材料采购科目核对逻辑》功能说明2.7数据核对4-委外发料综合成本表余额VS总账委托加工物资-材料费委外业务领料时入委托加工物资科目，后续材料出库单和委外入库单核销后结转委托加工物资。委外发料综合成本表余额和总账委托加工物资-材料费科目余额应相等核对方法：系统不支持跨事务核对，需要进行手工核对。通过委外发料综合成本表可查看未核销的材料出库单功能说明2.8存货结账功能说明：对会计主体下的账簿按会计期间进行月末结账。操作路径：【财务云】-【财务会计】-【存货核算】-【存货结账】注意：存货结账后存货核算数据不允许增删改了，包括存货核算的出库调整单及入库调整单检查说明PART存货反结账流程3存货会计事务取消总账凭证取消存货结账12存货会计事务取消生成事项分录3取消成本计算4取消产成品入库成本分配5存货月结反结账流程取消存货关账6月结服务：协助您核对企业业财数据，提高财务管理效率单次定制的精选服务，灵活高效月结服务将按照会计主体及会计期间，协助您解决总账、供应链月结中出现的问题，使能正常完成月结并出具三大报表；协助您的企业核对业财数据的完整性、正确性及一致性，提高财务管理效率无论您是刚开始使用YonSuite还是已经运营多年，您都可以随时联系我们，定制月结服务支持，以提高财务管理效率、保障数据准确性、优化现金流管理、提升风险管理能力、促进业财一体化。选择YonSuite精选服务—月结服务用友YonSuite客户成功团队帮助您顺利月结，与您共建成功。•每到结账是不是总出现意想不到的问题？•您是否正在寻求每次月结时的帮助？•您是否也在关注业财数据的完整性、正确性及一致性？除了月结服务外，精选服务还包括：•业财对账服务•财务健康诊断分析服务•报表服务•历史凭证迁移•审批流配置服务•套打设计•POS机软件安装服务•定制培训服务•……基于您企业的业务需求，您可以多个项目、多次定制。您也可以选择年度客户成功计划，获得更多服务支持。希望帮助您和您的企业：及时解决问题，提升决策速度，在数字化转型的道路上快速前行。
