1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传机构伙伴赋能认证讲解——财务篇讲师:陈利芳金蝶云星空2①目录一、总账四、出纳管理/网上银行三、费用报销二、应收应付/固定资产五、预算管理四、工作流3①一、总账科目管控科目管控类型两种：共享型、分配型两种类型的区别 科目：默认共享，可以启用科目管控（依据该科目表是否被多个组织使用，区分成分配型和共享型） 分配型：启用科目管控时，科目表在管控组织以外的其它组织未使用过，则管控类型为分配型；科目由管控组织创建后分配给其它组织使用，各个组织的科目相互独立，科目的部分属性，允许使用组织进行维护（如核算维度）。 共享型：启用科目管控时，科目表在管控组织以外的其它组织使用过，则管控类型为共享型；管控组织分配到其他组织，由管控组织统一维护同步到其他组织，分配科目时，根据实际需要确定是否勾选【允许新增下级】。4①一、总账调整期调整期作用调整期业务处理，是在不反结账的情况下，直接对上一年度增加调整期间并录入调整分录，调整期间的凭证过账后，直接更新下一年度各期间的科目余额。调整期常见问题1.每个账簿在一个财务年度可以设置多个个调整期间；2.维护调整期间：调整期间不提供提交和审核控制，一旦保存，则视为启用；3.账簿的调整期间删除，只能从最后一期往前删除，不允许从中间删除；4.调整期间关闭时，需检查调整期凭证是否已过账。5①二、应收应付/固定资产1.应付单——表头计划-付（退）款单关联金额字段位置：应付单单据头和付款计划页签这个字段何时被反写值：1.应付单下推付款单（付款退款单）；2.应付单下推付款单再整单退款；3.应付单付款核销反写。这个字段的作用：1.根据应付金额–表头计划–付(退）款单关联金额下推付款单的金额（即通过这个字段判断应付单已经付款的金额）；2.根据表头计划–付(退）款单关联金额小于应付金额的值，显示在应付付款手工核销界面中，这个字段是应付单下推付款单保存即反写，所以只要应付单完全下推付款单，就不能在核销界面过滤出来了6①二、应收应付/固定资产2.应付模块对账方案设置暂估应付科目对账方案•业务应付，没有发票模块——入库勾稽汇总表•业务应付，有发票模块——应付未开票明细表•暂估冲回模式——应付未开票明细表&应付款明细表应付账款科目对账方案•业务应付，以发票确认应付——应付按发票对账•业务应付，以应付确认应付账款&暂估冲回模式——应付款明细表7①二、应收应付/固定资产2.固定资产对账方案设置业务场景业务流程增加减少资金对账报表场景一资产原值新增卡片，资产变更原值增加资产处置，资产变更原值减少资产价值变动表场景二累计折旧新增卡片，资产变更累计折旧增加资产处置，资产变更累计折旧减少资产价值变动表场景三减值准备新增卡片，资产变更减值准备增加资产处置，资产变更减值准备减少资产价值变动表其他更多对账项目请参考研发老师的对账知识贴：https://vip.kingdee.com/article/1702638①二、应收应付/固定资产3.对账方案设置解析——应付账款对账项目——预置的应付对账项目有：应付款和应付暂估两个，注意对账方案设置不能应付暂估和应付账款科目设置到一行对账方案，对象项目的不同，会影响报表对应的过滤条件；余额方向——科目的方向；科目——可选多个科目一起对账，比如应付预付科目可以放在一起对账；核算维度——选择科目对应的核算维度；业务报表——根据实际业务流程选择对对账报表，后续对账界面会根据对应报表的取数逻辑取数；往来单位类型——报表对应单据取的往来单位，比如是取员工还是供应商等；核算维度对应报表字段——科目的核算维度和单据的往来单位字段对应；报表过滤——仅过滤业务单据，无法对总账科目进行过滤，例如不希望对账显示A供应商的应付账款，则业务单据能过滤掉，总账科目仍显示。9①三、费用报销1.历史借款余额功能说明费用报销存在期初借款时，需在费用报销模块录入【历史借款余额】，后续报销时再下推费用报销单。历史借款余额审核会自动生成应付款管理模块的期初费用报付款单，在后续报销时产生费用报销其他应付单就可以与该付款单核销。TIPS1.要求应付款管理模块和出纳模块要先启用；2.如果该组织没有勾选结算职能、费用报销系统没有启用或者没有结束初始化，在录入历史借款余额的时候是选不到该组织的。详细知识请参考链接：https://vip.kingdee.com/article/25358?channel_level=kdclub&isMapping=110①三、费用报销2.费用移转功能说明支持组织内费用部门间移转，也支持跨组织费用移转应用场景应用场景介绍企业有A、B两个组织，员工出差机票预订或者办公用品的采购均由A组织统一处理，A组织统一为A、B分别订购机票金额为10000、18000元，A组织做报销的时候又不希望对每个组织单独做报销单走流程，希望只做一个报销单进行处理。单据流程1.（无源单）费用移转单—费用报销单2.费用报销单—费用移转单如果是组织内的移转，比如从部门A移转到部门B，可以直接通过移转单生成凭证借：费用-部门B贷：费用-部门A如果是跨核算组织的移转，就需要去供应链-组织间结算-创建结算清单，最后产生组织间的应收应付单完成内部结算。更多知识点请参考：https://vip.kingdee.com/article/16257711①四、出纳管理/网上银行1.收付款单如何退款（以收款为例）问：收付款单如何退款？业务场景：预收款1.未核销：关联销售订单的预收单，销售订单没有下推应收单，收款单（预收）可以直接下推收款退款单；2.已核销：关联销售订单的预收单，销售订单已下推应收单，收款单（预收）和应收单已自动核销，则无法下推退款单也无法整单退款；销售业务收款1.销售订单下推应收单下推收款单，收款单可以整单退款，不能直接下推收款退款单；2.应收单和收款单是均手工新增，匹配核销，此时收款单取法下推收款退款单也无法整单退款，需要先反核销，再整单退款。部分退款的设置：https://vip.kingdee.com/article/16072572921372083212①四、出纳管理/网上银行2.智能登账（原网上银行自动接收银行收款流水）掌握银企平台形成流水到生成星空业务系统交易明细到生成业务单据的整个流程业务场景星空可以通过新增付款单直接提交银行付款，与银企平台对接起来，但是如果客户直接把款项打到企业账户上或者银行已经代收代付了相关款项，并在银企平台形成了流水，星空把网银账号的收付款记录下载到星空出纳系统生成收款单或者付款单，实现银企和星空的关联13①四、出纳管理/网上银行2.智能登账（原网上银行自动接收银行收款流水）银行流水生成系统单据的三种方法1.手工接收网银收款记录生成收款单；2.自动接收网银收款记录生成收款单；3.交易明细下载生成收款单或者生成银行代扣付款记录生成付款单。14①四、出纳管理/网上银行2.智能登账（原网上银行自动接收银行收款流水）智能登账设置自动匹配规则15①四、出纳管理/网上银行2.智能登账（原网上银行自动接收银行收款流水）智能登账设置自定义匹配规则更详细知识请参考：https://vip.kingdee.com/school/20981624591766912016①五、预算管理1.预算控制规则功能描述预算控制实际执行单据时用什么规则来进行预算控制，定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。预算控制规则，作为企业预算控制规则基础资料库管理，与具体的预算组织无关。预算控制规则对受控预算组织生效，需通过预算控制台，将控制规则分配到具体受控组织。2.预算执行分析功能描述基于预算控制规则的预算执行分析。（预算控制规则可以是用于预算控制，也可以纯粹用于预算执行分析。）提供预算执行分析，联查预算执行明细，联查业务单据3.预算控制台功能描述通过预算控制台，将预算控制规则分配给需要受控的预算组织。提供对预算组织分配一个或者多个预算控制规则；同时，提供了批量分配，一次将一批预算控制规则分配给多个组织。17①六、工作流1.若工作流自动服务执行失败,系统将如何处理18①六、工作流2.工作流流程节点有多个参与人方案同时满足条件时，参与人如何取值?Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
