——YonSuite在线服务部 罗来菊

领域：会计服务

模块：存货核算

1、业务场景：

什么时候做其他入库单据呢？一般是处理采购、产品入库、调拨之外的其他性质（如：赠品、盘盈报溢、旧件返修、期初、倒冲等）的入库业务。可通过不同的交易类型来区分不同的入库业务。

其他入库单保存之后会自动生成其他入库核算会计事务，然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证？

借 : 库存商品 

   贷 ：营业外收入（赠品入库）

2、业务场景分析

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 事项分录模板检查科目分录

2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

3. 生成总账凭证

3、系统配置

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到其他入库核算，点击事项分录模板编码进入查看

PS：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录【科目】列配置的信息 ，比如存货科目这一行，默认优先取会计事务上卡片分配信息上维护的原值科目，如果没有维护，就根据表达式里面的字段科目分类编码GROUPIA001取值，一般我们只需要科目对照对此科目分类设置科目即可

根据事项分类模板，可发现其他入库涉及到的科目分类有：

GROUPIA001存货、GROUPIA014其他入库

3.2科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1：设置GROUPIA001存货对应的入账科目

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，比如存货的科目想要根据不同的资产类别设置不同的入账科目，可以参考如下图进行设置：

Step2：设置GROUPIA014其他入库对应的入账科目

3.3存货会计事务查询

操作路径：财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 会计事务>存货会计事务管理

PS：存货类单据需要先进行成本计算然后在存货会计事务查询节点生成事项分录

3.4生成总账凭证

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

系统默认的事项分录模板传总账的规则是实时，一般固定资产新增审核后会自动生成事项分录和凭证，如果改了参数为定时/手工，那需要再生成总账凭证上进行手工传生成凭证传总账

Step1：搜索到对应的记录，点击明细传总账，如果多张调出单要合并生成一个凭证，可以点击汇总传总账

PS：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是不是已经生成总账凭证了，如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录

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