产品线：U8

版本：U8V13.0

领域：供应链

模块：存货核算

数据库版本：SQL2012

知识点：

发出商品与总账对账

问题描述：发出商品与总账对账不平，如何查找原因以及解决？

（1）发出商品与总账对账数据来源

1、核对条件按月份核对，可以选择核对科目或者不维护，核对所有的发出商品科目。

科目：在存货核算中对单据生成凭证时，科目类型为发出商品的科目。

存货核算系统：在存货核算记账且生成凭证的单据上的数量/金额。

总账系统：凭证上发出商品科目的数量/金额。

存货核算记账且生成凭证的单据上的数量/金额

2、期初数据来源期初分期收款发出商品科目中录入的发出商品科目，可自动取期初发货单（按发出商品核算或者业务类型为分期收款），然后录入发出商品科目；总账系统取总账期初余额中发出商品科目金额。

（1） 客户说对账不平，如何带客户对账及处理思路

处理思路：先确认对几月份的账；科目是否有数量核算；期初是否是平的，当期是借方不平还是贷方不平。

1、 科目是否有数量核算：有数量核算的话核对方式可以选择核算数量和金额；没有的话，核对方式就选择核对金额

2、期初是否是平的：如果期初不平，那么就要向上一个月份去对，看到底是从哪个月开始引起的发生不平，如果是期初就不平，看下期初余额里面是不是没有录入发出商品科目

3、 当月借贷方不平

可以双击联查对账明细，查看不平原因，一般分为以下几种情况：

A、跨月填制凭证

A1.用账套主管6月份登录U8，找到存货核算记账下的发出商品记账节点，对发货单（或者销售出库单）和销售发票记账；

A2.存货核算6月份月结后，同上用账套主管7月份登录U8，到存货核算凭证处理节点下的生成凭证

A3.存货核算下面的发出商品与总账对账，核对方式选择核对金额，包含总账未记账凭证为否，双击联查对账明细，查看不平原因是跨月填制凭证，可以不用处理，这种不平是以前月份记账的单据这个月才生成凭证，对账结果期末是平的，如果一定要调平，那么需要反结账到单据记账的月份，将单据记账月份生成凭证

B．其他系统使用了发出商品科目

处理方式：当月的凭证建议删除凭证，重新制单；跨月的话，建议冲销凭证（先备份账套），重新制单，导致本期发生不平，但是期末数据是平的，下个月开始就会平。

B1.存货核算下面的发出商品与总账对账，核对方式选择核对金额，包含总账未记账凭证为否，双击联查对账明细，查看不平原因是总账系统填制凭证

C.手工修改了凭证的金额

处理方式：当月的凭证，建议客户删除重新做，如果是跨月了，备份好账套，冲销凭证，然后重新生成。

C1.存货核算对单据记账后，在凭证处理，生成凭证；

C2.存货核算下面的发出商品与总账对账，核对方式选择核对金额，包含总账未记账凭证为是，双击联查对账明细，查看不平原因是其他原因；

D.科目走错

处理方式: 当月的凭证，建议客户删除重新制单，如果是跨月了，备份账套，冲销凭证，然后重新制单。

D1.存货核算对单据记账后，在凭证处理，生成凭证界面改科目；

D2.存货核算下面的发出商品与总账对账，核对方式选择核对金额，包含总账未记账凭证为是，双击联查对账明细，查看不平原因是该科目为非对账科目；

1、之前月份科目是正确的，就这个月份走错了，这个就看发出商品科目对账明细界面的科目编码和科目名称；

2、之前月份科目是错误的，但是这个月走对了，也会有这个提示，但是系统提示的单据和凭证号是走对了的数据。

E、总账凭证没有记账

处理方式：直接到总账下面的凭证节点，对凭证记账即可；

E1.存货核算对单据记账后，在凭证处理，生成凭证；

E2.存货核算下面的发出商品与总账对账，核对方式选择核对金额，包含总账未记账凭证为否，双击联查对账明细，查看不平原因是几号凭证未记账

总结：

一般先确认客户对几月份的账；科目是否有数量核算；期初是否是平的，当期是借方不平还是贷方不平。

1、科目是否有数量核算：有数量核算的话核对方式可以选择核算数量和金额，没有的话，核对方式就选择核对金额；

2、期初是否是平的：如果期初不平，那么就要向上一个月份去对，看到底是从哪个月开始引起的发生不平，如果是期初就不平，看下期初余额里面是不是没有录入期初科目。

3、当月借贷方不平，可以双击联查对账明细，查看不平原因，原因如下:

A、 跨月填制凭证

B、其他系统使用了发出商品科目

C、手工修改了凭证的金额

D、科目走错了

E、总账凭证没有记账