预算数据关联

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

预算数据关联

1 功能介绍

预算数据初始化功能之一：通过对历史需要消耗预算数据的单据进行关联，从而完成预算数据的重算。

2 应用场景

在实施项目云时，对于老项目，项目之前可能已经发生了很多预算数据，需要进行预算数据初始化。

当关注历史数据的联查，同时历史数据的原始单据已经存在于系统中，且状态为已审核，此时只需配置好业务单据的预算注册方案，对业务单据进行关联，从而系统根据预算注册方案，重算预算扣减数据，从而完成预算数据的初始化。

3 系统路径

项目云>项目核算>预算初始化>数据数据关联

4 关键字段/按钮说明

4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
单据编号	单据编码，支持编码规则。
单据名称	单据名称，默认为：项目名称+预算数据初始化关联，选择项目后自动生成。
项目名称	对应的项目，关键字段，必填。
业务组织	项目对应的业务组织，选择项目后带入。
项目立项总金额	选择项目后带入，不允许修改。
项目支出预算总金额	选择项目后带入，不允许修改。
年度	默认当前最新生效的年度预算编制单对应的年度。
项目立项年度金额	切换年度后对应的年度立项金额（通过立项金额变更单更新后的金额）
年度预算阶段	最新生效年度预算编制单对应的预算阶段。
年度支出预算金额	最新生效年度预算编制单对应的预算总金额。
占用金额	汇总分录体预算明细中，预算控制目标有“预算占用”或“预算占用且使用”行的金额。
使用金额	汇总分录体预算明细中，预算控制目标有“预算使用用”或“预算占用且使用”行的金额。
创建部门	创建此单据操作用户所在的部门
单据状态	单据状态，初始为暂存。另有已提交，已审核等状态。
备注	需要说明的信息
预算明细分录
业务单据预算注册方案	预算注册列表中，业务单据注册方案，F7选择。
预算控制目标	选择预算注册方案后自动带入，不能修改。
业务单据编码	选择预算注册方案后，依据方案对应的业务单据，以及方案对应的条件，选择符合条件的业务单据。带出单据的编码。
业务单据名称	选择业务单据后，带入单据的名称。若无名称字段，以单据类型名称替代。
业务单据币种	选择业务单据后，带出对应的币种。
金额	选择业务单据后，带入对应的金额，此金额汇总到单据头占用金额或使用金额之中。
附件	可能上传的附件

4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
新增	新增操作
删除	删除操作，仅针对暂存状态的记录可操作。
提交	提交操作，仅针对暂存状态的记录可操作。
撤销	撤销操作，仅针对已提交状态的记录可操作。
审核	审核操作，仅针对已提交状态的记录可操作。
反审核	反审核操作，仅针对已审核状态的记录可操作。

5 主要操作

5.1 新增/编辑/查看操作

前提条件

已完成项目总体预算编制，项目年度预算编制。即：至少产生了后台预算控制表数据。

对应的业务单据存在于系统中，且单据状态为已审批。

操作步骤

步骤1：有权限的用户进入到预算数据关联列表界面

步骤2：点击<新增>按钮，打开【新增】界面。或者点击蓝色的“单据编号”，打开【编辑/查看】界面。

步骤3：选择项目后，自动带入项目立项及预算项相关信息到单据头相应字段。

步骤4：点击“预算明细”分录区的<新增行>，会自动增加空白行。

步骤5：点击"业务单据预算注册方案“的F7按钮，打开预算注册方案选择界面。

步骤6：选择一个预算注册方案，自动带出”预算控制目标“。（后台保存单据类型）。

步骤7：点击”业务单据名称“的F7按钮，会根据单据类型，以及方案条件，自动弹出合符条件的记录供选择。支持多选。

注意：

不同单据类型，不同的预算方案生效条件，过滤出的数据不同。所以必须首先选择预算注册方案。
可以多选，会自动填充前面的预算注册方案以及预算控制目标两列值。

步骤8：点击<保存>按钮。

步骤9：重复4-8步骤，直到所有数据选择完毕。点击<提交>按钮。

5.2 审核操作

前提条件
数据已提交(已审核）
操作步骤

方法1：在列表界面，选择多条数据，点击“审核”按钮。系统会自动判断是否满足条件，完成操作。

方法2：在单据编辑界面，点击“审核”按钮，完成审核。

注意：

审核通过时，会针对每一行，调用对应的预算控制函数，进行预算数据的扣减。同时记录预算执行记录。
单据提供反审核功能，但建议谨慎使用。

6 注意事项

使用预算数据关联功能的前提是历史业务单据已存在系统之中。
通过预算数据关联初始化的数据，可以联查历史数据。
此处不提供导入功能，只能手工选择业务单据批量进行。
同一个业务单据，只能有一次预算数据关联的机会，不允许重复关联。
同一个项目，可以反复进行预算数据关联操作，只要业务单据本身不重复选择即可。
通常情况下，预算数据关联，应该是在正式业务开始前进行操作。但实际上，只要单据存在，在启用预算注册方案后，后面关联也是可以的。
预算数据关联的业务单据，由于已经审批通过，并不会再次执行提交操作，所以不会去校验预算是否超额，而只是按预算注册的方案对预算数据进行扣减。所以如果操作不当，可能真的会超预算。请谨慎操作。