个人发票查询
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.25 |
| 初稿发布 | 洪向臣、冯秋怡 |
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1. 个人发票查询操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【全票池查询】→【个人发票查询】
所属模块编码:F12025
所属模块名称:个人发票查询
2. 个人发票查询功能设计理念概述
2.1功能概述
个人发票查询功能提供了一个界面供用户查询、采集、查验、指派和维护个人名下的发票信息,支持对发票的明细查看和标签管理,旨在提高个人和企业在发票管理方面的效率和准确性。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
(1)内部操作使用人员:负责发票管理的财务或行政人员。解决的核心痛点是提高发票数据的录入、查询和维护效率,减少人工处理过程中的错误,实现发票信息的快速检索和更新。
(2)部门管理人员:财务部门的管理人员,如财务经理或会计主管。解决的核心痛点是如何有效监督和控制发票管理流程,确保发票数据的一致性和准确性,提高部门的工作效率。
(3)公司管理层:公司的高级管理层,如CFO或CEO。解决的核心痛点是如何通过集中管理发票数据来优化公司的财务策略,降低税务风险,提升决策支持的质量。
3. 个人发票查询功能详解
3.1 个人发票查询关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | 系统填充 |
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2 | 开票时间 | 发票票面日期,实际的开票日期 | 系统根据票面填充 |
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3 | 入账时间 | 将发票所涉及的经济业务记录到会计账簿中的时间 | 发票入账时间,业务单据(费报、应付等)生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 |
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4 | 入账税额 | 发票入账税额,业务单据(费报、应付等)提交时回写发票云全票池 | 发票入账金额,业务单据(费报、应付等)提交时回写发票云全票池 |
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5 | 转出金额 | 转出进项税金额 | 系统根据业务自动填充 |
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6 | 转出原因 | 进项税额转出原因,发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时,根据业务发生的实质判断发票是否可抵扣、入账税额、转出原因,转出原因是将已经抵扣或计入进项税额的增值税额从进项税额中转出的原因 | 系统根据业务自动填充 |
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7 | 发票信息 | 发票状态标签,包含发票类型、发票使用状态、发票查验状态、发票签收状态等 | 发票使用状态:未用、在用、已用、已入账;发票查验状态: 发票签收状态:未签收、已签收 |
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8 | 是否可抵扣 | 包含:可抵扣、不可抵扣; | 状态由发票票种及相关税务规则判断 |
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9 | 勾选状态 | 发票勾选认证状态 | 包含:未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 |
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10 | 可抵扣税额 | 可以从销项税额中扣除的进项税额 | 可抵扣的发票采集后自动计算发票的可抵扣税额 |
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11 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣,对应的税控所属期 |
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12 | 价税合计 | 发票价税合计金额 | 系统根据票面填充 |
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13 | 不含税金额 | 发票不含税金额 | 系统根据票面填充 |
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14 | 票面税额 | 发票票面税额 | 系统根据票面填充 |
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15 | 业务单据 | 采集发票关联的业务单据号码,点击可跳转 | 需要有关联的单据 |
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16 | 凭证号 | 采集发票关联的凭证号 | 单据采集发票,单据生成凭证时,会将凭证号写至关联发票上,点击凭证号可跳转。或通过“维护入账信息”功能手工添加,点击凭证号不可跳转。 |
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17 | 数据来源 | 发票采集数据来源 | 系统根据发票的采集来源自动填充 |
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18 | 核算组织 | 在企业内部进行财务核算和管理时,负责处理与发票相关业务的特定组织单元或部门。 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据,业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织,如果多次采集发票未用,多次上传组织覆盖,如果是已用或者在用,多次采集组织不覆盖 , 发票签收采集到数据库不存在的发票,进行新增发票时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有,只更新对应的状态字段。 同步税局发票,下载下来的发票如果数据库中已经存在,则不更新发票对应的核算组织,如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。 |
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19 | 会计属期 | 发票所对应的会计核算期间 | 发票入账金额,业务单据(费报、应付等)生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 |
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20 | 税务组织 | 负责发票相关事务的税务机关或其相关部门 | 进项发票 (电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票)取发票票面的“购买方税号”字段的值,到【税务云-基础设置-税务 组织管理 】的“税务组织信息列表”,取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织,赋值为进项发票的“税务组织”。 注意事项: ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空,则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”,则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”,则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。 |
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3.2 个人发票查询按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 发票采集 | 打开发票助手采集发票 | 直接点击 |
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2 | 维护标签 | 修改发票标签类型 | 勾选要维护标签的发票 |
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3 | 发票指派 | 将发票指派给其他用户,并且在个人发票列表中不再显示该发票 | 要指派给其他用户的发票的状态必须是”未用“ |
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4 | 查看发票明细 | 查看发票商品明细 | 选中要查看明细的发票 |
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5 | 发票查验 | 查验发票的真伪 | 选中未验的发票 |
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6 | 删除 | 删除不使用的发票,只是删除个人发票查询列表中的发票,在进项全票池中不删除 | 选中要删除的发票 |
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7 | 刷新 | 刷新发票信息 |
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8 | 退出 | 退出个人发票查询界面 |
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3.3 个人发票查询主要操作说明
1、发票采集
步骤1:点击”发票采集“,进入采集页面。通过发票助手提供的上传发票和附件的入口上传发票文件,上传成功后会在右侧的采集列表中显示出来。
步骤2:选中要导入发票池的发票导入。
步骤3:导入成功后,即可再个人发票查询列表中维护发票的信息。
2、维护标签
步骤1:选中要维护标签的发票。
步骤2:点击”维护标签“,选择发票对应的标签类型,若没有合适的标签,可以通过”增行“按钮自定义符合的标签类型。
3、发票指派
选中要指派给其他用户的发票,点击”发票指派“,即可在人员列表中选择要指派的用户,点击”确定“。
注:要指派的发票状态需为”未用“。
4、查看发票明细
选中要查看发票商品明细的发票,点击”查看发票明细“即可进入到”进项明细列表“查看商品明细。
5、发票查验
在实际的使用过程中,发票会因为多次查验不通过需要再次查验,就可以通过在这里执行对”未验“发票进行查验。
4. 个人发票查询相关配置说明
5. 个人发票查询相关接口说明