定期/通知存款处理如何设置自动解活或续存?
问题描述
【投资理财】-【存款管理】-【定期/通知存款处理】,定期存款如何根据到期日设置自动解活/续存,通知存款如何根据可转存日设置自动解活/续存。
解决方法
(1)定期存款自动续存/解活
操作流程:进入【财务云】-【智能核算机器人】-【智能方案】,新增智能方案。执行操作中,业务应用选择投资理财,业务类型选择定期存款处理,业务操作可选择续存或自动解活,并且根据实际业务场景设置智能方案执行的前置条件。
1、自动续存
2、自动解活
智能方案执行后,系统会根据设置的前置条件找到符合条件的定期存款处理数据,自动执行续存或解活处理。如下:
1、自动续存
2、自动解活
注意事项:定期存款处理自动续存时,续存生成的存款单的起息日期和到期日期默认在原有期限上进行增加;自动解活时,解活日期默认为存款到期日。
(2)通知存款自动转存/解活
操作流程:进入【财务云】-【智能核算机器人】-【智能方案】,新增智能方案。执行操作中,业务应用选择投资理财,业务类型选择通知存款处理,业务操作可选择转存或自动解活,并且根据实际业务场景设置智能方案执行的前置条件。
1、自动转存
2、自动解活
智能方案执行后,系统会根据设置的前置条件找到符合条件的通知存款处理数据,自动执行续存或解活处理。如下:
1、自动转存
2、自动解活
注意事项:
通知存款由于没有到期日,通常约定企业需提前7天/1天通知银行进行解活或者续存,因此通知存款处理单据中后台隐藏了字段“可转存日”,可转存日=存款起息日+提前通知天数。若有其他自动续存场景,可在单据中二开添加日期字段,再通过智能方案实现。
通知存款处理自动转存时,转存生成的存款单的起息日期默认为系统当前自然日期;自动解活时,解活日期也默认为系统当前自然日期。
定期/通知存款处理如何设置自动解活或续存?
问题描述【投资理财】-【存款管理】-【定期/通知存款处理】,定期存款如何根据到期日设置自动解活/续存,通知存款如何根据可转存日设置自动...
点击下载文档
上一篇:通知存款解活预约下一篇:持续更新 | 【投资理财】重大新特性发布汇总
本文2024-09-22 23:18:49发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132227.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章