1 简介

1.1 功能介绍

资金云提供了维护外汇市场牌价的功能，通过手工维护或者导入的形式，引入每日的外汇市场价格数据，供企业经营决策者统计分析外汇市场价格走势，对比供应商报价差异，估算未来市场变化趋势，提高抵御货币汇率变动风险的能力。

1.2 应用场景

资金管理业务内的外汇业务管理，负责外汇业务管理人员关注市场价格变化情况，在业务办理过程中，使用实际成交价格与市场价格对比，分析外汇业务服务供应商提供的优惠幅度等需求。

1.3 系统路径

配置路径：【资金云】→【基础资料】→【资金管理】→【资金管理组织视图】

2 外汇市场牌价数据维护

点击【新增】按钮，打开新增外汇市场牌价页面；维护外汇市场牌价。

界面字段详解

• 机构分为两类，一类是银行类机构，一类是非银行类机构，主要包括财务公司，结算中心，期货交易所等。根据外汇市场牌价来源选择。

• 牌价来源是依据机构类别的分类选出，银行类机构的牌价来源是银行总行的分类；非银行类机构的牌价来源是该类别的所有分支机构。

• 外汇牌价分为两类，即期和远期，如果是远期外汇牌价，需要指定远期的具体期限，如1个月的远期外汇牌价。

• 外汇牌价以原币兑换目标货币的形式维护，按照目标货币数量单位维护汇率值；即，使用外汇汇率价格数量的原币才能兑换目标货币数量单位的目标货币。举例：688元人民币兑换100美元；外汇汇率=688；原币=人民币；目标货币=美元；目标货币数量=100；

• 买入价与卖出价，指的是现汇买入及卖出价；中间价=（买入价+卖出价）/2；买入价与卖出价可以同时有值，但是只少有一个有值，如果只有一个有值，那么中间价与这个值相同（不按照前面公式计算）；中间价是计算得出，不需要维护。

• 部分机构报价可能包含折算价，如果报价内包含折算价，可以根据实际值维护；

• 相同的原币、目标货币，发布日期的汇率只能有一条记录，每日的汇率价格变动，可以通过修改的方式不断更新价格。