1.1 功能介绍

资金组织启用付款排程用于排款排票，需要对排程的来源进行设置，用户可根据实际的资金管理需求设置使用付款排程的适用条件。

1.2 应用场景

资金组织启用付款排程参数后，业务付款请求将通过排程处理后生成付款单进行支付，为便于精细化管理，用户可对排程的来源单据进行设置，让符合适用条件的付款请求进入付款排程池。

1.3 系统路径

【资金云】→【付款排程】→【基础设置】 →【排程来源设置】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 新增排程来源设置

前提条件

系统参数“是否启用付款排程”必须是启用状态。

操作步骤

• 步骤1：新增排程来源设置

  点击新增，进入排程来源设置界面，填写编码、名称，设置进入排程任务池的适用条件，同时设置适用该条件的资金组织清单，数据保存设置即生效。

  
  

• 步骤2： 付款申请下推

  符合排程来源设置适用组织的资金组织，在完成付款申请审核后可进行下推付款，生成待排程状态的付款单。

  
  

  
  

      付款单保存后，该资金组织的付款单即可自动进入排程任务池。

注意事项：若系统参数“是否启用付款排程”为启用状态，排程来源设置未设置适用条件和组织，付款申请下推付款不会生成待排程的付款单，不会进入排程任务池。