内部电子回单查询

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

内部电子回单查询

1 简介

1.1 功能介绍

支持查询内部银行电子回单信息（银企互联-电子回单查询），数据来源内部金融；
支持内部电子回单自动匹配交易明细；
支持内部电子回单套打、调阅。

1.2 应用场景

出纳人员或者财务人员在进行业务处理或者账务处理时通常需要以回单作为重要证据或者依据。故需要进行回单信息的采集、回单与业务单据的关联，从而实现回单文件的统一管理、实时查询以及在业务端进行联查等业务目标。

内部电子回单业务处理：

（1）内部银行账户在线查询电子回单；

（2）内部银行账户发生业务并产生交易流水时，系统自动生成相应的内部电子回单；

（3）内部电子回单后完成与交易明细匹配、交易明细与相关业务单据完成匹配；

（4）业务单据联查内部电子回单。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子回单查询】

【资金云】→【内部金融管理】→【内部结算】→【内部电子回单查询】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
单据编号	电子回单的单据编号，为应用接入时按编码规则自动生成
资金组织	交易本方账户对应的创建组织，即若对应账户为分配给某一个组织A使用，则组织A下并无该账户的回单数据。
账号	交易的本方账号，图片识别或扫描引入时，一般会根据回单的收付类型显示账号，即若为收款回单，则显示为收款账号。若为转账类回单，根据可匹配上的系统内账号或回单上其他的借贷判断标识，进行识别本方账
明细流水号	交易明细针对交易明细标志的唯一ID，用于识别是否重复接入数据。回单与交易明细匹配关联后，方写入本字段值
电子回单号	即与交易明细上的电子回单关联号的值一样，由内部金融按照一定规则生成用于自动匹配回单与交易明细的唯一关联码
借贷标记	分为入账、出账两种，代表回单金额及本方账号体现在收方，还是付方。即入账=本方为收款方，收款金额有值
对账标识码	收付款单、银行日记账、电子回单以及交易明细之间建立关系后的同一识别码，便于银行存款对账及回单联查。当交易明细与回单匹配关联后，可在回单记录上写入交易明细上的对账标识
回单文件名	内部金融接入的回单信息，含回单查阅的路径及具体的文件名称
打印次数	记录回单文件在线打印或下载的次数
数据来源	分为图片引入、银企接口两种

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
打印/打印设置	系统默认了内部金融预置的打印模板，支持内部电子回单套打
引入/引出	仅是支持将内部电子回单的要素信息按列表进行引入及引出，不支持回单文件的上传及下载

注意事项：针对关键字段/按钮，进行详细解释；编码/名称或新增/修改等常规字段和按钮不用介绍。

2 主要操作

2.1 内部账户生成交易流水时自动生成回单机构化数据

前提条件

（1）针对通过内部金融接入内部银行电子回单的账户，已完成了内部账户的收支交易，且生成内部交易流水后，系统自动生成回单结构化数据。

（2）查看内部电子回单的文件，需点击打印调用内部电子回单模板进行查阅展示。

操作步骤：

第1步、通过内部账户交易流水自动生成内部电子回单结构化数据到系统中。生成之后即可在【银企互联】-【账户查询】-【电子回单查询】或【内部金融】→【内部结算】→【内部电子回单查询】界面看到相关数据；

结构化数据信息：即内部金融通过接口仅提供了回单信息数据包，因此系统根据内部金融提供的打印模板进行了数据封装处理后，形成PDF格式的回单查阅格式。因此，针对仅接入了回单结构化数据的记录，需要设置了相应的打印模板，方可进行回单的查阅。

2.2 内部电子回单调阅

第一：回单匹配了交易明细后，电子回单记录中将写入交易明细的对账标识码信息。

第二：依据收付款单与交易明细的匹配关系，满足收付款单直接调阅回单的需求。例如，通过【收款入账中心】或者【被动付款入账】建立交易明细与业务单据（收付款单）之间的关联关系后，收付款单据上也写入了交易明细带上的对账标识码信息。因此，点击联查回单时，依据唯一对账标识码，即可实现收付业务单据直接联查到交易明细匹配的电子回单。

第三：依据凭证的DAP关系、业务单据之间的BOTP关系等逻辑，当关联了交易明细的收付款单生成凭证后，还可以实现凭证、上游的费用报销单等业务单据直接联查到对应的电子回单记录，以及电子回单的会计电子档案归档处理。

其中，如果是一张单据对应多张交易明细的，也支持批量联查电子回单。且调阅界面，也支持回单的下载及打印，右上角图标调用下载或打印功能。