内部定期存款初始化
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0 | 初始版本 | 2023年06月10日 |
1 简介
1.1 功能介绍
定期存款业务提供初始化功能,实现存续数据的录入。
1.2 应用场景
在上线系统前,已经存在定期存款的记录,这些定期存款可能已部分提前解活,或者已经部分付息、或者已经实现了预提,在上线系统时,需要把这些续存的业务反映到初始化中。
1.3 系统路径
【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部定期存款初始化】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明(普通字段参考理财申购的内容,此处只描述初始化相关的字段)
字段名称 | 详细解释 |
已解活金额(初始化) | 填写上线前已经解活的金额,填写后,会在“总览”中,自动展示已解活金额,后续再执行解活操作时,只能解活剩余金额 |
上次预提结束日(初始化) | 填写上线前上次预提结束日,比如上线时间是7月1日,但是在6月21日已经进行过预提,则上次预提结束日填写6月20日,后续再预提时,会自动从6月21日开始 |
上次收益日(初始化) | 填写上线前的上次收益日,比如上线时间是7月1日,但是在6月30日已经进行过付息,则上次收益日填写6月29日,后续再计算收益时,会自动从6月30日开始。 需要注意的是,初始化单据提交成功后,收益计划的第一条记录,自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期,及已收益金额反写收益计划里的测算收益,同时收益计划变为“已执行”,该条初始化化的收益计划分录的【查看测算详情】不开点击,提示“初始化数据,不能查看测算详情”,然后按收益计划自动生成后面的测试记录,后面的新生成的收益记录,【查看测算详情】是可以正常点开的 |
已收益金额(初始化) | 填写上线前的已收益金额,审核后,收益计划的第一条记录,自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期,及已收益金额反写收益计划里的测算收益,同时收益计划变为“已执行”,该条分录的【查看测算详情】不开点击,提示“初始化数据,不能查看测算详情” |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
提交 | 满足提交条件后,提交成功,提交状态的数据,只在初始化菜单显示,不会在【定期存款处理】菜单做展示 |
审核 | 审核成功的数据,会在【资金云】→【投资理财】→【投资理财】 →【定期存款处理】菜单做展示,可以与普通数据一样后续再做解活、收益计息等操作 |
注意事项:没有审核前,单据只在初始化菜单可见。
2 主要操作
2.1 主要操作1
前提条件:
定期存款相关的基础资料已经完成,包括
①结算中心已建立;
②投资品种、内部账户已建立。
操作步骤
步骤1:【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部定期存款初始化】,点击新增功能
步骤2: 【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部定期存款初始化】,点击审核功能,审核成功的数据,会在【资金云】→【内部金融】→【内部存款】 →【内部定期存款】菜单做展示,可以与普通数据一样后续再做解活回、收益计息等操作。
需要注意的是,初始化的数据是不会登记内部账户明细账的,因为默认在内部账户初始时,就已经包括这部分的金额。
内部定期存款初始化
本文2024-09-22 23:16:37发表“云星瀚知识”栏目。
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