内部通知存款初始化
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0 | 初始版本 | 2023年06月10日 |
1 简介
1.1 功能介绍
内部通知存款业务提供初始化功能，实现存续数据的录入。
1.2 应用场景
在上线系统前，已经存在内部通知存款的记录，这些内部通知存款可能已部分提前解活，或者已经部分付息、或者已经实现了预提，在上线系统时，需要把这些续存的业务反映到初始化中。
1.3 系统路径
【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部通知存款初始化】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明（普通字段参考理财申购的内容，此处只描述初始化相关的字段）
| 字段名称 | 详细解释 |
| 已解活金额（初始化） | 填写上线前已经解活的金额，填写后，会在“总览”中，自动展示已解活金额，后续再执行解活操作时，只能解活剩余金额 |
| 上次预提结束日（初始化） | 填写上线前上次预提结束日，比如上线时间是7月1日，但是在6月21日已经进行过预提，则上次预提结束日填写6月20日，后续再预提时，会自动从6月21日开始 |
| 上次收益日（初始化） | 填写上线前的上次收益日，比如上线时间是7月1日，但是在6月30日已经进行过付息，则上次收益日填写6月29日，后续再计算收益时，会自动从6月30日开始。 需要注意的是，初始化单据提交成功后，收益计划的第一条记录，自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期，及已收益金额反写收益计划里的测算收益，同时收益计划变为“已执行”，该条初始化化的收益计划分录的【查看测算详情】不开点击，提示“初始化数据，不能查看测算详情”，然后按收益计划自动生成后面的测试记录，后面的新生成的收益记录，【查看测算详情】是可以正常点开的 |
| 已收益金额（初始化） | 填写上线前的已收益金额，审核后，收益计划的第一条记录，自动按手工填写的上次收益日反写收益计划里的预计收益日期，及已收益金额反写收益计划里的测算收益，同时收益计划变为“已执行”，该条分录的【查看测算详情】不开点击，提示“初始化数据，不能查看测算详情” |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 提交 | 满足提交条件后，提交成功，提交状态的数据，只在初始化菜单显示，不会在【定期存款处理】菜单做展示 |
| 审核 | 审核成功的数据，会在【资金云】→【内部金融】→【内部存款】 →【内部通知存款处理】菜单做展示，可以与普通数据一样后续再做解活、收益计息等操作 |
注意事项：没有审核前，单据只在初始化菜单可见。
2 主要操作
2.1 主要操作1
前提条件
定期存款相关的基础资料已经完成，包括：
①结算中心已建立
②投资品种、内部账户已建立
操作步骤
步骤1：【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部通知存款初始化】，点击新增功能
步骤2： 【资金云】→【内部金融管理】→【初始化】 →【内部通知存款初始化】，点击审核功能，审核成功的数据，会在【资金云】→【内部金融】→【内部存款】 →【内部通知存款】菜单做展示，可以与普通数据一样后续再做解活回、收益计息等操作。
需要注意的是，初始化的数据是不会登记内部账户明细账的，因为默认在内部账户初始时，就已经包括这部分的金额。
内部通知存款初始化
本文2024-09-22 23:16:36发表“云星瀚知识”栏目。
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