付款申请排款操作指引
资金结算入口的付款申请单,相较于资金申报入口的付款申请单,增加了付款明细分录以及排款功能。
排款方式1
用户在填写申请明细时,会同步在付款明细中显示对应的申请明细信息,并且支持在付款明细中填写结算方式、付款账号、支付渠道、期望付款日期、转账附言等付款要素
(以上操作主要针对在发起付款申请时就已知付款信息的业务场景,例如:资金上划、资金下拨、同名转账等,那么在制单时同时填写申请明细和付款明细)
排款方式2
用户在填写申请明细时,仅仅是付款申请,付款业务合理性审批通过后才允许进行排款,那么此时付款申请单的状态已经是【已审核】,自然付款明细分录中的字段是不允许编辑的,那么此时需要通过【批量排款】功能进行填充付款信息,同时支持单张批量填充,以及同类业务多张批量填充。
(以上操作主要针对先申请,后排款付款的业务场景,也是最常见的场景。批量排款,顾名思义,即整张付款申请单,所有付款申请中的付款账号、支付渠道等信息均批量填充)
特殊场景--拆分
假设一笔付款申请,金额为1000万。用户的银行账户存在单笔支付限额控制,单笔限额500万;
假设一笔付款申请,金额为1000万。用户的款项分布在不同的银行账户里,需要使用多个账户支付;
假设一笔付款申请,金额为1000万。与供应商协商,80%通过票据支付,20%通过现汇支付;
等等
以上场景均需通过拆分功能来实现。
支持按照不同的场景将付款申请进行拆分,确定拆分结果后,按照拆分结果显示在付款申请分录中。
如果拆分有误,需要重新拆分,选中其中一行,点击【拆分】,再次打开拆分界面,并自动展示上次拆分结果,用户可在上次拆分基础上重新拆分。
点击确认排款付款明细状态即更新为已排款,且已排款的单据不允许再次排款,需先取消确认排款,才能再次进行排款。
以上就是排款功能的相关介绍,对付款明细进行拆分也是排款工作的一部分哦。
付款申请排款操作指引
本文2024-09-22 23:16:30发表“云星瀚知识”栏目。
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