现金池模式下，对于上划下拨策略比较固定的企业来说，集团与成员单位之间日常资金归集、资金下拨的金额、周期有规律可循，业务比较常规化。

       对于此种场景下的上划下拨业务可以通过设定自动任务，由系统按照规则和计划自动完成资金的划拨。省去相关人员的操作。

具体操作步骤如下：

Step1:设置自动划拨任务

操作路径：【资金云】-【资金调度】-【基础设置】-【自动划拨设置】，打开自动划拨设置列表

点击【新增】按钮，打开自动划拨设置界面

类别：上划/下拨

调度计划设置：自动任务的执行计划（何时第一次执行，执行的周期以及失效时间）

执行操作：暂存/提交银企（执行自动上划/下拨任务后，生成暂存的上划/下拨单还是自动将上划/下拨单提交银企）

自动划拨方案确定后，点击【保存】。

自动划拨方案生成的同时会在【智能核算】-【智能方案】中建立对应的智能方案。所以自动划拨的运用是建立在客户拥有【智能核算】使用权限的基础上的。

Step2:在现金池中选择对应需要执行的自动划拨任务

操作路径：【资金云】-【资金调度】-【基础设置】-【母子账户组】

在母子账户组维护界面，子账户分录中 选择对应的【自动上划设置】【自动下拨设置】。

设置完毕后，点击【保存】。

再次查看自动划拨设置中的划拨方案时，可以查看使用该方案的母子账户组信息，以及执行情况。

Step3:按照以上步骤设置完毕后，配置了自动划拨方案的集团和成员单位就会按照对应的方案完成资金划拨。

Step4:自动划拨方案执行后，支持查询对应的日志，从而及时了解划拨业务成功与否。如果失败，在日志中提供对应的失败原因，方便用户排查原因，完成资金划拨业务。

操作路径：【资金云】-【资金调度】-【基础设置】-【自动划拨设置】

选中需要查看的自动划拨方案，点击【查看执行情况】，打开自动划拨执行日志列表，查看自动划拨方案执行详情。