资金调度业务与内部金融关联使用

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金调度业务与内部金融关联使用

1.资金调度业务与内部金融关联使用

1.1功能介绍

为统一调度和集中管理集团的资金，使集团资金管理制度和流程更具效率，集团企业通常会采用现金池这一资金管理模式。星瀚的资金调度是成员单位与集团之间或下级单位与上级单位之间的资金调拨业务，如果母公司为结算中心，需要记录每个成员单位上划资金的余额，并且对其有偿计息，则需要将资金调度与内部金融两个模块关联使用。

1.2应用场景说明

业务场景说明：结算中心需要对成员单位上划、下拨资金进行记录，并实现有偿计息。

1.3系统路径

成员单位：〖资金云〗→〖资金结算〗→〖收款处理〗

结算中心：〖资金云〗→〖资金调度〗→〖基础设置〗→〖母子账户组〗

〖资金云〗→〖资金调度〗→〖资金调度〗→〖上划处理〗

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
资金组织	需要归集资金的母账户对应的创建组织（申请组织）
母账户银行账号	需归集资金的母账户账号，可选择范围为“启用”状态下母子账户组中的母账户
上划总金额	上划明细中“上划金额”的合计，已排除状态=已废弃的上划明细金额
上划成功总金额	支付状态=“付款成功”的上划明细的“上划金额”合计
上划总笔数	排除状态=“已废弃”的上划明细行数总计
上划成功总笔数	支付状态=“付款成功”的上划明细行数总计
来源业务类型	来源包括：申请单生成、自动划拨生成、手工创建三种
子账户银行账户	选择来源为母账户关联的母子账户组中的子账户，且状态非“已销户”。如果上划单来源业务类型=上划申请生成，则生成上划单时，相同子账户银行账号的上划申请明细会进行合并，在一个上划单中只显示为一条上划明细。
参考上划金额	只有手工创建的上划单，且状态为暂存、已提交才显示此字段。根据“子账户银行账号+币别”，对应的划拨策略（来源母子账户组信息），自动计算并显示参考上划金额，如果无对应的划拨策略，则为空。
上划金额	手工创建的上划单，该字段可编辑，且保存或提交时，校验必须大于0
支付渠道	由于资金中心人员都是逐单按渠道不同来处理资金归集业务，故同一个上划处理单所有子账户的支付渠道必须一致，否则不允许提交审核
明细状态	包括正常、已作废、打回。其中：已作废：①若上划单提交银企操作时“超透支额度”校验不通过，则将自动作废。②针对已提交审核未付款的上划单，可通过变更手工作废支付明细。打回：针对银企直联支付的上划单，在【银企互联】应用中，银行上划单进行打回后，状态=打回。当变更支付渠道或者重新提交银企后，打回状态可更新为“正常”
付款状态	包括：空、银企处理中、银行处理中、交易成功、交易失败、交易未确认与【银企互联】中付款状态保持一致；若为非银企的资金上划，则付款状态在确认付款时，更新为“交易成功”，否则显示为空

（2）按钮说明

按钮名称	详细解释
删除	只有暂存状态的记录方可删除，若来源为申请单生成，则删除上划单记录后，对应单据的申请明细仍会显示在“未处理上划申请列表”中
作废	只有来源业务类型=手工创建，且单据状态=暂存的记录方可作废
提交银企	若子账户支付渠道=银企互联，则针对已审核的上划单可提交银企进行资金划拨处理
确认付款	非银企支付的上划单，则线下确认已划转资金后，可勾选相应记录，进行确认付款操作。确认付款后，对应单据付款状态=交易成功，单据状态=已付款系统将协同生成子账户资金组织的状态=已付款的付款单；若未关联内部账户，且母账户资金组织的登账方式=单据登账，则系统将根据上划单自动生成母账户的银行日记账记录；若母子账户组中关联了内部账户，且启用了内部金融。则：①将协同生成资金中心母账户的内部收款交易处理单，并由收款交易处理单按登账方式，联动生成母账户的银行日记账。②此外，系统将根据子账户对应内部户的内部交易明细记录，自动下推一张子账户对应内部户的状态=已收款的收款单
取消付款	若发现资金上划付款确认有误，则可以进行取消付款操作，取消付款后对应的下游单据将被自动撤回
变更支付渠道	按钮位置在“已审核”状态的资金上划单详细信息界面的【变更处理】按钮下方用户可按照实际需要，变更子账户划拨的支付渠道并提交审核
作废支付明细	按钮位置在“已审核”状态的资金上划单详细信息界面的【变更处理】按钮下方勾选需要废弃的支付明细，点击该按钮可进行废弃处理
联查	可联查上划处理单对应的划拨申请单、回单（即子账户到母账户的付款单）、银行上划单、联查凭证

2主要操作

2.1主要操作1-建立子账户与内部账户关联

前提条件是启用结算中心且结算中心母账户、成员单位子账户已经建立

操作步骤

第1步、结算中心专员在〖资金云〗→〖资金调度〗→〖基础设置〗→〖母子账户组〗页面，建立母子账户组，结算中心为母账户所在组织，子账户为成员单位所在组织。

第2步、结算中心资金专员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部账户〗→〖内部账户管理列表〗页面，点击按钮【关联银行账户】，将子账户与内部账户关联，同一成员单位，一个内部账户可以关联多个银行子账户，比如母公司在招行、中信银行两个银行都进行资金归集，则成员单位的两个银行的子账户都可以关联使用一个内部账户。