RPA久其报表使用说明
1 简介
1.1 功能介绍
总概况:实现了将预算系统中的数据自动导入国资委报表系统。
功能列表:RPA集成方案;RPA报表机器人。
1.2 应用场景
国资委企业每年都需要将预算数据导入到久其报表系统,以便国资委收集各单位的预算数据。目前久其单机版不支持Excel报表的直接导入,需要通过INI文件实现坐标的映射或者使用XML和Excel结合方式,操作非常复杂。RPA集成方案模拟了INI文件的坐标映射过程和根据XML文件自动生成CSV文件的过程,RPA机器人实现了预算报表的自动导入。
1.3 系统路径
【企业绩效云】→【预算体系】→【数据集成】 →【RPA集成方案】/【RPA报表机器人】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
编码 | 集成方案的编码,手工录入。注意:不能以数字开头 |
名称 | 集成方案的名称,手工录入。 |
业务模型 | 集成方案所属的业务模型 |
方案分类 | 集成方案所属的分类 |
状态 | 新增后默认禁用,启用后才可以被后续的报表机器人引用 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
新增 | 新增集成方案 |
复制 | 复制集成方案 |
删除 | 删除集成方案,但是无法删除启用的方案 |
启用/禁用 | 启用或者禁用集成方案 |
组织成员映射 | 设置预算系统的组织与久其系统的组织映射,后续操作详细介绍 |
表格映射 | 设置预算系统的模板与久其系统的表格映射,后续操作详细介绍 |
2 主要操作
2.1 主要操作1--RPA集成方案
前提条件
无
操作步骤
步骤1: 新增集成方案
“编码”:必填,手工录入,50字符,支持字母和数字
“名称”:必填,手工录入,100字符,支持字母,数字,汉字,下划线,中划线
“业务模型”:必填,默认当前体系的默认业务模型,支持手工修改
“数据源”:下拉列表选择,目前只有“久其-单机版”
“上传文件”:选择excel导出方式,需要上传格式为xlsx或者xls的excel,选择”导出接口“导出方式,需要上传格式为xlsx或者xls的excel和XML文件
备注:选择接口导出时,上传的两个文件内容,excel文件上传的是“久其”系统中的国资表单的坐标,XML文件是“久其”系统中接口导出的XML文件。
步骤2: 组织成员映射
新增集成方案后,可以对预算系统的组织和久其系统中的组织进行映射,以支持后续的导入。
“企业代码”:必填,手工录入,此字段为久其系统中组织的企业代码
“企业名称”:必填,手工录入,此字段为久其系统中组织的企业名称
“组织”:必填,F7选择,此字段为预算系统的组织
“报表类型”:必填,下拉列表选择,此字段为久其系统中组织的报表类型
支持批量的Excel引入和引出
备注:报表类型+企业代码确定星瀚预算系统中的唯一组织。
步骤3: 表格映射
点击<表格映射>,系统自动解析集成方案中上传的Excel模板,并在弹框中展示。
“Sheet页名”:集成方案中上传的Excel的sheet页名。
“报表名”:F7选择已发布且是当前业务模型的报表模板(F7样式如“预算模板F7”所示),支持多选,所选模板自动往下排列。已经选过的预算模板不允许重复选择。
“映射状态”:当单元格映射界面设置了映射时,保存时更新为是。
“生效状态”:当前sheet页和报表的映射是否生效。
步骤3: 表格映射
2.2 主要操作2--RPA报表机器人
前提条件
集成方案生效
操作步骤
步骤1: 新增机器人方案
“编码”:手工录入。50字符以内,必填。
“名称”:手工录入。100字符以内,必填。
“业务模型”:必填,默认带出系统预置的业务模型 。
“集成方案”:必填,F7选择启用的集成方案,集成方案中包括excel导出方式,接口导出方式两种。
“文件保存目录”:必填,默认C盘,系统导出的数据文件存放的地址,可以手工修改。
“软件安装路径”:久其报表系统的安装路径,如果使用机器人则需要按照本机久其报表系统的实际安装路径修改,如果不适用机器人,则无需理会。
“数据类型”:必填,F7单选数据类型 。
“版本”:必填,F7单选版本 。
“预算期间”:必填,F7单选预算期间 。
“组织”:F7多选,只能选择集成方案中设置了映射的预算组织 。
“预算模板”:F7多选,只能选择集成方案中生效的映射中的预算模板 。
“文件名”:选择excel导出的方式时,同预算数据导出,组织编码或者组织名称必选其一,保证一个组织一个文件;选择接口导出时,所有组织与报表生成一个zip文件,不需要文件进行命名。
“sheet页名”:选择excel导出的方式时,默认“报表名称”,不允许编辑,选择接口导出时,该内容隐藏。
“生成INI文件”:选择excel导出的方式时,默认勾选且不允许编辑(网络版不需要生成INI文件),生成的INI文件名与导出的预算数据同名(后缀不同) ,选择接口导出时,该内容隐藏,生成的不是INI文件,是CSV文件。
“机器人流程”:选填,调用设置好的机器人流程 。
“指定机器人”:选填,选择执行此方案的机器人。
步骤2: 执行机器人方案
<启动RPA>:点击启用RPA,机器人会自动执行从预算系统导出数据并将数据导入到久其系统。
<导出数据>:点击导出数据,系统会自动将预算数据导出来,需要人为操作将数据导入到久其系统。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.8 | 初始版本 | 2024年3月 |
RPA久其报表使用说明
本文2024-09-22 23:08:42发表“云星瀚知识”栏目。
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