1 简介

1.1功能介绍

支持用户通过新增、引入、系统集成的方式，维护千户集团采集范围内的纳税人所对应核算组织的期初余额。支持一键采集并查看采集执行结果，支持通过期初余额列表进行查看和管理，支持csv、excel格式文件的导出等操作。

1.2 应用场景

入选千户集团管理的企业每年需要定期整理账套、科目表、期初余额表、凭证表，向税务机关进行年度报送。

用户可通过该菜单维护期初余额信息并导出符合税局要求的csv文件，后续上传到税局的数据采集软件中。

1.3 系统路径

路径：【税务云】>【税务报表报告】>【千户集团报送】>【期初余额】

1.4 字段/按钮说明

主要按钮说明

2 主要操作

2.1 增加期初余额数据

步骤1：新增/批量引入期初余额数据

如果使用星瀚的税务云，但财务数据对接第三方系统，需手工新增或者引入期初余额数据。

1. 新增期初余额。进入【期初余额列表】界面，点击<新增>，录入期初余额信息，保存即可。

2. 引入期初余额。点击<更多-引入数据>，下载引入模板，按要求填充模板内容，再点击上传即可。

步骤2：采集期初余额数据

如果已将星瀚财务云或异构财务系统数据集成到【税务云】>【涉税数据管理】模块，可一键采集期初余额数据。 点击<采集>按钮，选择核算组织、会计年度、会计期间、科目级次、是否上级对下级汇总，确定数据范围，点击<确定>即可完成导入。

其中，选择科目级次后，“是否上级对下级汇总”如果选则是，表示数据源中的上级科目已经对下级科目数据进行了汇总，系统采集时会删除所选科目级次以下的数据。如果选择否，系统采集时会将底层科目数据汇总至所选科目级次。

步骤3：查看采集执行结果

期初余额采集完成后，可点击<采集-执行结果>按钮，进入【数据集成执行结果列表】界面，查看执行结果。点击编码蓝色超链接，可下钻查看执行结果明细。

步骤4：查看筛选期初余额，导出税局要求的CSV格式文件

支持按常用条件筛选期初余额，勾选指定数据，点击<导出CSV>，可导出符合税局格式要求的期初余额表。