1 简介

1.1功能介绍

本菜单用于配置财务报表每个报表项目的取数规则，用户可以为不同会计制度/准则、不同报表类型、不同取数项目配置相应的取数规则。支持创建自用或共享取数规则，支持为共享取数规则直接指定共享方案，支持通过列表筛选查看管理全量取数规则。

1.2 应用场景

该菜单用于配置财务报表每个报表项目的取数规则，规则配置完成后，用户在编制财务报表时，系统才能根据取数规则，自动计算出每个报表项目的数据结果，一键生成各类财务报表。

1.3 系统路径

路径：【税务云】>【税务报表报告】>【基础设置】>【财务报表取数】>【取数配置】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 财务报表取数规则配置

步骤1：新增取数规则。

以新增共享规则为例，点击<新增-共享>按钮，打开取数配置页面，配置规则的基本信息，其中：

1. “报表类型”会根据选中的“会计准则或制度”联动显示可选类型，例如：资产负债表、利润表等

2. “取数项目”会根据选中的“会计准则或制度”、“报表类型”，展示报表的项目明细，例如货币资金、应收账款等

3. “适用取数规则” 会根据选中的“会计准则或制度”、“报表类型”，过滤出的取数规则中的第一条数据

接着，配置规则的取数明细，维护取数源、过滤条件和取数逻辑。如需配置组合过滤条件，可在“过滤条件设置”弹窗中，点击“添加条件”将多条过滤条件进行组合，提取并集或交集。如需配置组合取数逻辑，可通过<增行>按钮实现。规则配置完成，点击保存即可生成一条规则数据。

步骤2：筛选取数规则，并将规则指定给共享方案

可在规则过滤处，筛选对应规则，如前期已经配置了共享方案，勾选规则，点击<指定共享方案>可将该规则纳入共享方案，后续分配给共享方案范围内的组织使用。

步骤3：修改、启用/禁用、引出数据等操作

1. 修改取数规则，点击规则编码超链接，跳转至取数配置界面，修改后保存即可。

2. 启用/禁用取数规则，勾选规则，点击<禁用>/<启用>按钮即可完成相应操作。禁用的规则，系统自动计算时将不会被执行。

3. 点击<更多>下拉框中的按钮，可批量引出取数配置列表数据，并对引入引出进行个性化设置。