问题描述

业务场景：

使用国标2010企业方案，导出的科目余额在外审软件端（例如新*元、鼎*诺等）查看有缺失，例如科目余额与该科目下辅助账的余额不相等。

业务诉求：

如何判断星瀚导出数据的正确性？

解决方案

• 解决方案
  

  将导出的总账xml文件转换成excel文件，以便与总账的科目余额核对。

• 详细操作步骤

  步骤1：将审计文件压缩包解压

  
  

  步骤2：以写字板或记事本打开《**公司_总账》xml文件

  
  

  步骤3：总账文件中从上至下依次导出了总账基础信息、会计科目、科目辅助核算、现金流量项目、科目余额及发生额、记账凭证、现金流量凭证项目数据等信息，只保留文件头、科目余额及发生额以及文件尾，如下图所示，处理完保存文件。

       最终效果如下：

       说明：为便于在一个页面展示效果，上图的最终效果只保留了一个科目的余额及发生额，实际是存在多个科目余额及发生额的。

       步骤4：新增并打开空白的excel文件，将步骤3保存的xml文件拖拽到excel文件中。

       弹出提示框界面点【确定】，如下图所示：

       转换成功后效果如下： 

       至此，xml格式的科目余额转换成excel格式，可以与星瀚总账的科目余额比对，确认外审导出余额的正确性。

注意事项

• 删除科目余额及发生额之外的数据时，不要破坏科目余额及发生额的数据结构以及文件头和尾（详见步骤3截图的蓝色框标注的部分）

参考资料

• 暂无